财务月度经济活动分析模板

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1、地球物理有限公司**分公司月度经济活动分析（二〇一五年**月）基本情况：主要介绍公司成立背景、机构设置、施工队伍、人员和其他基本情况。（半年度、和年度分析需要）一、生产经营总体情况项目单位年度计划（预算）本月完成期末累计完成年度计划（预算）%一、主要工作量指标　　　　　1、物化探　　　　　二维地震千米其中：境内集团内境内集团外境外三维地震平方千米其中：境内集团内境内集团外境外二、主要财务指标　　　　　1、总资产万元————2、固定资产万元————3、资产负债率万元————4、总收入万元5、利润总额万元6、管理费用万元YibinCityCityt

2、racktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject117、财务费用万元8、销售费用万元9、人工成本万元10、社区文教卫净支出万元　　　（一）工作量完成情况1、与预算比分别二维、三

3、维的境内集团内、境内集团外、境外。差异较大，需要说明原因。2、与上年比分别二维、三维的境内集团内、境内集团外、境外。差异较大，需要说明原因。（二）财务指标完成情况财务预算指标表单位：万元项目年度指标本月预算本月发生本年累计完成月度预算（%）完成年度预算（%）上年同期　同期对比收入利润总额四项费用管理费用销售费用财务费用人工成本项目下达指标年初数上月数期末数比指标比年初比上月资金管理外部货币资金应收帐款其它应收款YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintrack

4、trafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject11存货预付帐款带息负债二、企业盈亏情况及变化原因分析（一）总体经营收支情况总体经营收支情况表单位：万元项目本年预算本月预算本月完成累计完成本月与预算比完成预算（%）上年同期同期对比一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用

5、财务费用资产减值损失加：投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额四、净利润主要指标:1、毛利率（%）2、营业利润率（%）　　　　　3、总资产报酬率（%）————　——　　　YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,fo

6、raccurategraspcitytracktrafficresearchofobject114、净资产报酬率（%）————　——　　　5、已获利息倍数6、企业增加值　——————（二）分项目经营情况：单位：万元项目名称预计合同额应收账款余额实际已收款（含预收）收入利润亏损项目原因分析重点对亏损较大的项目文字说明（三）财务收支变化原因分析1、营业收入分析单位：万元收入来源年度预算本月完成累计完成完成年度预算%上年同期与上年同期比合计境内小计境外小计二维其中：境内集团内境内集团外境外二维其中：境内集团内境内集团外YibinCityCitytra

7、cktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject11境外分析：按照收入来源，分别与预算比较、与上年同期比较。差异较大的，分析原因。2、营业成本分析单位：万元项目年度预算本月完成累计

8、完成完成年度预算%上年同期与上年同期比一、直接材料1、原料及主要材料2、燃料3、动力二、直接职工薪酬三、折旧及摊销折旧长期待摊费用摊销四、其它直接支出