金蝶XX年会计电算化实训报告

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1、金蝶XX年会计电算化实训报告　　作为未来社会的会计专业人员，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的会计工作的操作能力。于是欢迎阅读本文，更多优质内容，欢迎关注网。金蝶XX年会计电算化实训报告　　一.时间：201x年5月18日~31日　　二.地点：商务实训中心　　三.实习目的　　通过本次实习，使我们熟练掌握在手工和计算机两种工作环境下进行会计核算，模拟真实的经济业务为会计主体服务。培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。通过实习，进一步提高我

2、们的手工和电算化会计实务处理能力。通过实习，培养我们的分析经济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力。使我们真正具备会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力。　　四.实习内容　　运用学校资源，有组织、有计划的人为创设模拟仿真的会计电算化工作环境，围绕建账、日常业务处理两条主线，完成会计电算化从整理资料、手工账务向电算化转换、建立帐套、基础设置、日常账务处理、期末账务处理、会计报表的编制等全过程的操作训练。　　五.实习步骤　　(一)设计会计电算化核算体系　　⒈启动并登录系统管理　　⒉设置操作员及其权限　　⒊建立账套

3、　　⑴输入账套信息：账套号我用的是学号009德阳阳光公司”，账套路径为默认值，启用会计期间为XX-11-30　　⑵输入单位信息：单位名称、简称、地址、法人代表、邮编、联系电话及传真、税号，输入完成进行核算类型设置。核算类型中　　⑶输入核算类型：有记账本位币、企业类型、行业性质等　　⑷确定基础信息建立：资料中要求客户、供应商不分类，存货分类，无外币核算，单击“完成”按钮，建账建立成功。　　(二)会计核算基础信息　　⒈设置会计科目：根据资料增加一些科目和修改一些辅助科目　　⒉指定科目：根据资料要求“银行存款”、“现金”为指

4、定科目　　⒊明细账科目权限设置　　⒋设置凭证类别：在基本设置中打开凭证类别设置，选中“收、付、转凭证类别”其中限制条件设为收借方必有，付贷方必有，转借贷必无。　　⒌设置结算方式：结算方式很多包括现金、支票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付，其中支票包括现金支票和转账支票，商业汇票包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，汇兑包括信汇和电汇　　(三)总账辅助信息设置　　⒈设置部门档案　　⒉设置职员档案　　⒊设置项目档案　　⒋设置客户档案　　⒌设置供应商档案　　(四)录入期初余额　　录入期初余额;试算平衡　　(五)日常业务处理　　

5、⒈以总账的身份进行填制凭证，查询，自定义结转设置　　⒉以出纳员李刚的身份进行出纳签字　　⒊以记账员刘平的身份进行记账　　⒋以账套主管自己的身份进行银对账、结账　　(六)生成报表　　⒈启动ufo报表管理系统　　⒉账套初始　　⒊自定义一张报表：报表格式定义、报表公式定义、报表数据处理、生成报表　　⒋利用报表摸板生成资产负债表、利润表：调整报表摸板、生成资产负债表、利润表数据。　　东方机械股份有限公司的账务处理方法也一样。　　六.学习体会　　(一)此次实习，我们每天必须在机房上机作账，我们要一直面对枯燥无味的数字，肯定会心生

6、厌烦。但是过会计电算化上机操作实习，我们也充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理能力，加强理论联系实际能力。同时也在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求到解决的方法。　　首先，会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填制凭证时才发现要新增会计科目，更换操作员再进入“基础数据”，然后更改。增加的明细科目，会把总账科目的金额过渡到明细科目中。　　第二，在录入凭证时，有的关系到应付账款、应付票据、应收账款、应收票据的会计科目的使用，则会出现该“科目系统受控不能应用”。这时我们

7、应该调出会计科目然后找到该科目修改此科目把受控系统去掉，这时就能使用了。出纳签字时没有符合条件的凭证，凭证审核后，进行出纳签字时出现了“没有符合条件的凭证”，原来是因为在定义凭证时没有设置该项内容。　　第三，输入银行对账单时，日期不是超出范围就不符合要求，经过老师指点发现，进入时没有选对日期，所以银行对账单总是出问题。　　最后，在生成报表时遇到的问题更多，很多数都不平，我们只好逐笔查找错误并对正明细账，发现确实错了后不得不进行反记账、取消审核取、消出纳签字进行修改。然后再出纳签字、审核、记账。再查看报表中的数据是否正确

8、了。　　通过手工实习，让我感觉手工做账太烦琐。所有的账表都要自己编制，不像电算化报表根据公式自己出数。手工做账不能马虎，一点点错就要改好多。即将毕业的我们，再经历这次实习后，对以后实际工作又有了新的认识。会计手工做账是一个很烦琐的工作，现在经济发展的速度很快我们可以利用计算机来做账。这也是我们最后一次在学校实习了，我们大家都很珍惜