某发展股份制商业计划书

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1、########发展股份有限公司商业计划书####年##月某某发展股份制商业计划书保密承诺本计划书涉及公司商业机密，所有权属于零点科技湖北分公司，其所涉及的内容和资料只限于与本项目有意向的合作伙伴传阅，在您收到本计划书后，应立刻确认，并请遵守：1、未经本公司书面授权，严禁将本计划书部分或全部拷贝、影印、复印、散发给第三方，也不得向第三方泄露本计划书涉及的部分或全部内容。2、若您确认放弃本计划书涉及项目，请您及时将本计划书归还本公司，或将本计划书作适当处理。3、本承诺书一式两份，请您像对待贵公司的商业机密一样对待本计划书提供的所有机密资料，否则将追究相关法律责任。投资单位盖章:接收经理签字：接

2、收日期：_______年____月____日48某某发展股份有限公司（筹）编2008-4某某发展股份制商业计划书目录本计划书之目的6一、公司概要8二、公司筹备情况...14三、市场和企业竞争力分析15四、公司设立方案21五、本公司产品方案和经营条件24六、市场营销策略26七、管理团队和组织架构29八、财务预测33九、本公司上市计划40十、风险提示及对策43十一、结束语4548某某发展股份有限公司（筹）编2008-4某某发展股份制商业计划书本计划书之目的本计划书之唯一目的是向有意投资本公司或参与本公司发起设立的特定投资人提供本公司的相关资讯，以使特定投资人作出是否投资本公司或参与本公司发起设立

3、的决定。本公司是在############实业有限公司（以下简称########公司）的基础上，按《公司法》的规定，以整体改制的方式发起设立。本公司总股本为5000万股。########公司原股东以########公司的资产、负债出资，以经评估确认的净资产作价，认购本公司股份3000万股，其他投资者以货币方式出资################万,认购本公司股份################万股。########公司的主要资产如下：1位于####省####市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产，面积2330亩；位于####省####市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产，面积1903亩，合计4

4、233亩，347020株。该棕榈藤资产2005年种植，目前处在采伐前的护育期。预计2011年开始技术性采伐，2012年起，进入正常采伐期，每二至三年轮采一次，可连续采伐50年。2位于####省####市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村槟榔生物资产，面积495亩，52136株。该槟榔资产2007年种植，目前处于采果前的护育期。预计2013年起开始采果。3位于####省####市南丰镇鹦哥岭桉树、松树、马占相思等生物资产，面积2785亩，309135株。该生物资产于1993年种植。目前已处于采伐期。4位于####省####48某某发展股份有限公司（筹）编2008-4某某发展股份制商业计划书市兰洋

5、镇番打黎族苗族村苗一、苗二村花梨生物资产181亩，9800株，2007年种植；目前处于采伐前的护育期。本公司资产主要由上述生物资产组成。本公司目前是####最大的经济类林业生物资产种植企业。本公司尚有租赁的1.18万亩空置林地可用于种植，在未来的三至五年内，本公司计划种植棕榈藤10000亩，槟榔100亩、白木香（也即沉香）1650亩，使公司成为国内最大的藤业种植和藤器及工艺品生产基地，国内最大的天然香料供应商和####名贵黄花梨用材供应商。本公司中远期将在####省建设50万亩棕榈藤，成为国内乃至世界最大的藤资源供应商。本公司本次融资计划以发行新股的方式融资################万

6、元，主要用于公司藤器制品厂的建设和运营。公司计划在####省海口市国家高新技术开发区内建设一座年加工能力1000吨的藤器制品厂，目的在于完善公司藤产业链，使公司成为集藤资源开发，藤器制品设计、加工、销售为一体的综合性藤业企业，培育自主品牌，进入藤制品高端市场，并在公司藤资源进入采伐期和达到公开发行股票并上市条件时，向监管部门申请公开发行股票，利用资本市场筹集资金，提高公司的藤资源种植和设计加工技术和装备，使公司成为我国藤产业的行业龙头企业。本次融资完成后，公司将形成年加工原藤1000吨的能力，投产后前三年的销售收入分别为1200万元、2700万元和3900万元，净利润377.6万元、937.

7、8万元和1412.7万元。由于在未来三年内，公司槟榔、沉香、黄花梨等仍处在采收前的护育期，故暂不考虑其收入，桉树处于轮伐的间歇期，故也暂不计其收入。公司在第二年末完全达到创业板上市的条件。本公司以上市为目标的设立。公司设立后将根据创业板首次公开发行股票并上市的有关规定，在达到公开发行条件后，向证券监管部门提出公开发行并上市申请，以募集资金开发建设####50万亩棕榈藤种植项目和建设####48某某发展股份有限