2001年第一季度经济活动分析5.7

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1、国电南京自动化股份有限公司一季度经济活动分析2001年一季度经济活动分析一、概述2000年公司利用改制上市的契机，在“管理创新、技术创新、营销创新”改革方针指引下，进行了多项大刀阔斧的改革，完成了董事会下达的各项经济指标。2001年开局的第一季度，公司进一步深化各项改革，在取得一定成绩的同时，也暴露了一些深层次的问题，总体说来，公司一季度经济运行呈现以下特点（具体指标请参阅附表一）：1、订货额、产值、销售收入、销售毛利等反映经营规模总量的指标，与去年同期相比，呈良性发展态势：累计订货额达到22988万元，同比增长23%，完成年度计划38％；产值达8847万元，同比增长23.8

2、7％，完成年度计划的17％；销售收入为6925万元，同比增长55%，完成年度计划的15.5％；实现销售毛利1658万元，同比增长18％，完成年度计划的12.35％。考虑公司经营季节性较强的特点，一般一季度较低（节假日因素较多），4月份开始逐月向好呈现前低后高特性，上述经营指标初步为年度经营目标的实现奠定了基础。2、成本费用方面，公司三项期间费用同比有较大幅度增长（未扣除不可比因素影响），营销费用为906万元，同比增幅高达120.97％，管理费用为1143万元同比降幅为6.8％，财务费用为245万元，同比增幅为85.6％，季度末公司亏损额为－607万元，同比增加亏损292万元（

3、以上未计入海达公司64万元净利润）。3、与2000年底相比，公司一季度期末各项应收款项余额（应收账款与其他应收款）在去年大幅增加的基础上继续大量增加，达到34936万元（母公司数），比2000年底增加6472万元、增幅为22.7％，使公司经营性现金流量在2000全年－4410万元的基础上进一步扩大为一季度的－7909万元，同时存货也持续上升，致使银行借款余额大量增加，总额达到2.7亿元，增幅高达74.19％，增加金额为11500万元，相应公司资产负债率由2000年底37.79％增加到一季度末46.68％。theprovisionsofelectricpowerconstruc

4、tionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theunitworksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedweldingapassingrateof>99%,andweldbeadappearance;2.4.1.3boilerhydraulic第19页共19页机密国电南京自动化股份有限公司一季度经济活动分析公司一季度主要经

5、营管理活动回顾：1.元月七日,董事会原则通过了公司十五规划纲要草案。2.元月中旬,召开公司营销工作会议和研发工作会议,提出新年度各项工作设想和计划安排。3.元月16日,全面通过了ISO9001的换证复审。4.二月五日,公司召开了全体员工大会,表彰了2000年度优秀部门、团队和个人。明确了公司2001年度的经营思想为“深化改革，创新求实，为新南自腾飞而努力奋斗”,同时将继续围绕“以科技开发为先导、以市场营销为龙头、以财务核算为基础、以质量体系为保证”的公司经营方针展开工作,按董事会要求,程传玲总经理作了2001年度工作报告,提出了十八项年度目标任务,并拟全面启动目标计划管理,以

6、实现公司目标与部门目标的一致性,加强公司经营活动的计划性,解决公司计划任务的均衡性。主要内容为:（1）进一步优化业务流程，加强体系和制度的执行监督力度，开展以“质量管理体系为核心的”“三满意”工程（即自己、同事、用户三满意）（2）在政策范围内，争取在国有股减持的同时，加快股权多元化的研究和探索，完善法人治理结构。（3）加快公司经营机制的转变，在条件成熟时推行员工持股计划。作为国家电力公司薪酬改革试点单位，在前期年薪制和岗位薪资制成功实施的基础上，将探索期权等激励方式，进一步调动核心人员的积极性。（4）力争年底初步完成“国电南自江宁新园区”的建设。（5）完成公司“十五”发展战略

7、规划的研究，实施战略管理。（6）按公司发展战略要求，加大资本运作力度，结合行业发展的前沿项目，积极采取多种形式的资产重组、兼并、收购，以实现公司的快速发展。（7）theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theunitworksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.