用友t购销存综合练习

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1、用友通 通天下一线培训用友T3财务业务一体化试题(二)一、 总体说明1、志诚家具公司为一般纳税人的工业企业,增值税率17%,适用新企业会计制度,其主营业务为生产加工家具,2010年年1月1日开始启用畅捷通T3系统,涉及模块:除总账、报表、固定资产、工资、采购、销售、库存、核算(账套号001)等模块,启日期为2010年1月1日。2、操作员:学生姓名001   账套主管   主要为凭证的审核人员      李四  002 日常业务操作人员,全模块操作权限,除凭证审核以外3、存货有分类,客户、供应商无分类,无外币核算业务。4、会计科目编码方式:4222,其他为默

2、认。二、期初设置(一)、公共档案1、部门:1、财务部 2、办公室  3、采购部  4、销售部  5、生产车间2、职员:001自己财务部   002赵浩办公室  003李明采购部   004王强销售部005刘华生产车间006李四财务部3、结算方式:1现金  2现金支票  3转账支票4、存货分类:01原材料02库存商品03其他5、存货档案:原材料类(01)编码代码名称计量单位税率属性01001mc木材吨17%外购、生产耗用01002hm海绵块17%外购、生产耗用库存商品(02)02001sf沙发个17%销售、自制02002yg衣柜个17%外购、销售02003x

3、zt写字台个17%外购、销售02004xmzcj西门子厨具套17%外购、销售其他(03)03001yf运费公里7%劳务费用(二)、总账1、凭证类别:收(借方必有1001、1002)含义:借方必有现金或银行存款付(贷方必有1001、1002)、含义:贷方必有现金或银行存款转(凭证必无1001、1002)含义:借贷都没有现金或银行存款注:如果借贷方都有现金或银行存款,统一为付款凭证。2、会计科目:现金、银行存款指定会计科目 应收账款:客户往来辅助核算其他应收款(1133)个人借款(113301):个人辅助核算应付账款(2121)应付款(212101):供应商往

4、来辅助核算暂估应付款(212102) 管理费用、营业费用:部门辅助核算17/44用友通 通天下一线培训3、客户:001城乡超市税号:01777002集美家具城税号:07888供应商:001海淀木材城税号:432588002西门子厨具店税号:78145注:在无分类下增加客户、供应商(三)购销存·仓库:001原材料库――全月平均法002成品库――全月平均法·收发类别:1 入库   2出库       11 采购入库   21原材料领用       12成品入库    22销售出库       13 盘盈入库    23赠品出库                 

5、24盘亏出库·采购类型:01普通采购入库类别:采购入库·销售类型:02普通销售出库类别:销售出库·开户银行:001工行城西分行账号:888·费用项目:001代垫运费002业务招待费三、期初数据的录入(一)总账资产期初余额负债与所有者权益期初余额现金2188.33应付账款-应付款海淀木材城1170.00银行存款46850.00-暂估应付款2000.00应收账款-城乡超市5850.00应付工资2000.00  -集美家具城7605.00原材料1700.00实收资本100000.00库存商品6500.00未分配利润64598.33固定资产110000.00累计折

6、旧10925.00合计169768.33合计169768.33注:(1)区分有、无辅助核算会计科目输入方式的不同;(2)输完后,要进行试算平衡,只有平衡以后才能进行业务操作;(3)如果会计科目期初余额有数,要进行会计科目的删除、修改等,需要去掉期初余额。(二)工资模块:1、工资类别:单个――代扣个人所得税――工资不扣零――人员编码长度:3位启用账套月份:2010年1月1日2、人员类别设置:管理人员、生产人员3、人员档案(导入时,提示:人员编码不允许重复)人员编号姓名部门人员类别001  张三1财务部 管理人员002 赵浩2办公室 管理人员003李明3采购部

7、 管理人员004王强4销售部 管理人员17/44用友通 通天下一线培训   005刘华5生产车间生产人员(注意)006李四1财务部管理人员4、工资项目设定基本工资  数字  长度8  小数2  增项奖金    数字  长度8  小数2  增项事假扣款  数字  长度8  小数2  减项     公式设置:人员类别为“管理人员”的基本工资为2000元,其他为1600元5、以账套主管的身份登录,赋与业务操作员李四权限设置6、更换操作员,以李四进行登录,输入“工资变动”奖金各为500元,事假扣款:李明50元,王强60元(三)固定资产模块1、初始化按照默认方式进行

8、,对账科目设定一下,采用自动编码方式:类别编号+部门编码+序号。设

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