建信货币市场基金 2013年二季度报告

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1、建信货币2013年第2季度报告建信货币市场基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2013年7月19日第11页共11页建信货币2013年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人

2、承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称建信货币基金主代码530002交易代码530002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年4月25日报告期末基金份额总额4,282,542,826.56份投资目标在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。投资策略综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类

3、属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。业绩比较基准本基金投资业绩比较基准为第11页共11页建信货币2013年第2季度报告6个月银行定期存款税后收益率。风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013

4、年4月1日－2013年6月30日）1.本期已实现收益45,822,982.402．本期利润45,822,982.403．期末基金资产净值4,282,542,826.56注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值

5、收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.9460%0.0046%0.7103%0.0000%0.2357%0.0046%注：基金收益分配按日结转份额。第11页共11页建信货币2013年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期彭云峰本基金的基金经理2012年2月17日-8第11页共11页建信货币2013年第2

6、季度报告硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员，2006年5月起就职于鹏华基金管理公司，历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职，2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。彭云峰于2011年6月加入本公司，2011年11月30日至2013年5月3日任建信保本混合型证券投资基金基金经理；2012年2月17日起任建信货币市场基金基金经理；2012年5月29日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理。1.1管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不存在损害基

7、金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。1.2公平交易专项说明1.2.1公平交易制度的执行情况第11页共11页建信货币2013年第2季度报告为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法