建信嘉薪宝货币市场基金

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1、建信嘉薪宝货币2018年半年度报告建信嘉薪宝货币市场基金2018年半年度报告2018年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2018年8月25日第56页共56页建信嘉薪宝货币2018年半年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据

2、本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。1.2第56页共56页建信嘉薪宝货币2018年半年度报告目录§1重要提示及

3、目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介62.1基金基本情况62.2基金产品说明62.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式72.5其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现83.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现8§4管理人报告114.1基金管理人及基金经理情况114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明144.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明144.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明154.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望164

4、.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明174.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明18§5托管人报告195.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明195.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明195.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见19§6半年度财务会计报告（未经审计）206.1资产负债表206.2利润表216.3所有者权益（基金净值）变动表226.4报表附注23第56页共56页建信嘉薪宝货币2018年半年度报告§7投资组合报告

5、447.1期末基金资产组合情况447.2债券回购融资情况447.3基金投资组合平均剩余期限447.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明457.5期末按债券品种分类的债券投资组合457.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细467.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离477.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细477.9投资组合报告附注47§8基金份额持有人信息498.1期末基金份额持有人户数及持有人结构498.2期

6、末货币市场基金前十名份额持有人情况498.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况508.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况50§9开放式基金份额变动50§10重大事件揭示5110.1基金份额持有人大会决议5110.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5110.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5110.4基金投资策略的改变5110.5为基金进行审计的会计师事务所情况5110.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5110.7基金租

7、用证券公司交易单元的有关情况5110.8偏离度绝对值超过0.5%的情况5210.9其他重大事件53§11影响投资者决策的其他重要信息5411.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况54§12备查文件目录5512.1备查文件目录55第56页共56页建信嘉薪宝货币2018年半年度报告12.2存放地点5512.3查阅方式55第56页共56页建信嘉薪宝货币2018年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称建信嘉薪宝货币市场基金基金简称建信嘉薪宝货币基金主代码000686基金运作方式契约型

8、开放式基金合同生效日2014年6月17日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,557,004,637.51份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：建信嘉薪宝货币A建信嘉薪宝货币B下属分级基金的交易代码：000686002753报告期末下属分级基金的份额总额2,551,946,822.23份5,057,815.28份1.2基金产品说明投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争