b市腾洱水电站工程经济评价

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1、项目经济评价课程设计报告书2010级工程管理专业“项目经济评价”课程设计——B市腾洱水电站工程经济评价报告书组别：10工程管理第八组组员：李良（100520524）潘云云（100520505）邢苗苗（100520718）宋愉（100520845）朱文超(100520642)陈友飞(100520321)胡晓文(100520710)叶申（100520538）指导老师：简迎辉53项目经济评价课程设计报告书——2012年12月——组长：李良组员：潘云云宋愉胡晓文邢苗苗叶申朱文超陈友飞工作分配计算：叶申朱文超陈友飞胡晓文搜集资料，找计算方法，制作表格和文档：潘云云宋愉邢苗苗李良

2、协调及组织：李良目录53项目经济评价课程设计报告书第一部分工程概况腾洱水利枢纽位于黄河干流B市境内，是国家西部大开发建设中首批重点工程之一。该工程主要承担灌溉和发电任务，是一座综合利用枢纽工程。工程建成投产后，改无坝引水为有坝引水，可提高灌溉区的灌溉保证率，为灌区节水改造和计划用水创造必要条件，同时还可为B市电网输送电量并承担短时间调峰任务，对促进当地经济和社会发展具有重要作用。该工程总库容为2438万m3，装机容量10万KW。河床电站安装4台单机容量为29MW的灯泡贯流式机组，设计保证出力51MW，多年平均发电量5.68亿kWh。第二部分基本资料2.1工程进度根据施

3、工组织设计安排的工程进度，计算期为46年，其中第1年~第4年为建设期，即工程建设期4年，运营期42年。2.2固定资产投资估算和投资逐年使用计划项目总投资包括建设投资，建设期利息和流动资金三部分，其中建设投资由工程费用（建筑工程费、设备购置费、安装工程费）、工程建设其他费用和预备费（基本预备费、涨价预备费）组成。腾洱水电站枢纽工程不含预备费的建设投资为121265万元。建设期内投资流程见表1，其中流动资金在建设期最后一年末一次性投入。表一：资产投资流程表单位：万元序号项目年份建设期12341建设资金（%）222631212流动资金投入（%）100基本预备费按5%计取，年

4、价格变动率以3%计。53项目经济评价课程设计报告书2.3固定资产投资的资金筹措资金筹措全部采用国内银行资金，其中自有资金按总投资的30%计，不还本、不付息，还贷期不分红（还贷后按6%分红）；其余70%从银行贷款，长期贷款年利率为6.55%，贷款年限19年，宽限期4年（按复利计息）。2.4流动资金及其筹措本项目流动资金按装机容量10元/KW计算，其中流动资金的25%为自有资金，其余75%为银行贷款，贷款年利率为6%，流动资金在建设期最后一年投入使用。其他参数见表2：表二：技术经济参数(基础数据）项目单位数量机组服役年限年50售电价格元/kwh0.2941产用电率‰0.0

5、05固定资产形成率%0.9平均材料费率元/千度5.00人员定额人85年人均工资及福利万元/人5管理费率%1.2水资源费率元/kwh0.003修理费率%0.01折旧率%0.05库区维护费元/kwh0.001其他费用定额元/千度24电力产品增值税率%0.17城市维护建设税率%0.05教育费附加%0.03所得税率%0.25盈余公积金提取比率%0.153项目经济评价课程设计报告书公益金提取比率%0.05折旧费还款比率%1基准投资回收期年15行业平均投资利润率%0.08行业平均投资利税率%0.08社会折现率%0.07建设投资（不含预备费）万元121265临时淹没损失费万元564

6、.38长期借款利息%0.0655固定资产形成率%0.9流动资金万元100多年平均发电量万kw.h56811第三部分财务分析财务分析可分为融资前分析和融资后分析，融资前分析应以动态分析（折现现金流量分析）为主，静态分析（非折现现金流量分析）为辅。本项目已完成融资前分析，结论满足要求。本次设计进行融资后分析。第一章投资估算及资金安排1.1建设投资估算（附表1）1.1.1预备费1、基本预备费：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×5%=121265×5%=6063万元2、涨价预备费，利用公式V=分年计算，计算如下：第一年=（工程费用+工程建设其他费用+基本预备费）*2

7、2%×[（1+3%）－1]=840万元第二年=（工程费用+工程建设其他费用+基本预备费）*26%×[（1+3%）2－1]=2016万元第三年=（工程费用+工程建设其他费用+基本预备费）*31%×[（1+3%）3－1]=3659万元第四年=（工程费用+工程建设其他费用+基本预备费）*21%×[(1+3%)4—1]=3356万元53项目经济评价课程设计报告书涨价预备费总额=840+2016+3660+3356=9871万元3、预备费=基本预备费+涨价预备费=6063+9871=15934万元1.1.2建设投资建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费=