腾洱水电站工程经济评价

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1、2010级工程管理专业“项目经济评价”课程设计——腾洱水电站工程经济评价报告书组别：第十二组班级：工管（五）班姓名：12组学号：100520511指导老师：简迎辉邱秋——2012年12月——组员：姚琴：100520511（计算）许焕丽:100520510（WORD文档）胡君恬:100520520（PPT）郭庆宽:100520722（计算）朱翔:100520842（做表）杨根:100520633（做表）张林：100520740（计算）张杰：100520139（收集资料）目录第1章工程概况-1-第2章

2、基本资料-3-2.1工程进度-3-2.2固定资产投资估算和投资逐年使用计划-3-2.3固定资产投资的资金筹措-5-2.4流动资金及其筹措与使用-5-第3章项目财务经济评价-6-3.1投资估算及资金安排-7-1编制“建设投资估算表”（见附表一）-7-2利用以上计算数据编制“建设投资估算表”（见附表一）-8-3编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”（见附表二）-8-3.2总成本费用估算-9-1编制“固定资产折旧估算表”（见附表三）-9-2编制“总成本费用估算表”（见附表四）-9-3.3销售收入和销售税

3、金及附加计算-11-1编制“营业收入、营业税金及附加和增值税估算表”（见附表五）-11-3.4利润估算-11-1编制“利润与利润分配表”（见附表五）-12-3.5贷款清偿计算-13-1编制“借款还本付息计划表”（见附表八）-13-3.6现金流量分析-13-1编制“项目投资现金流量表”（见附表六）-14-2编制“项目资本金现金流量表”（见附表七）-14-3.7财务盈利能力分析-14-1项目投资净现金流量-15-2项目资本金净现金流量-15-3计算总投资受益率（ROI）和项目资本金利润率（ROE）-1

4、6-3.8偿债能力分析-17-1利息备付率-17-2偿债备付率-17-3.9不确定性分析-18-1敏感性分析（以净现值作为评价目标）-18-2盈亏平衡分析-20-第4章评价结论-21-附录-22-第一章工程概况腾洱水利枢纽位于黄河干流B市境内，是国家西部大开发建设中首批重点工程之一。该工程主要承担灌溉和发电任务，是一座综合利用枢纽工程。工程建成投产后，改无坝引水为有坝引水，可提高灌溉区的灌溉保证率，为灌区节水改造和计划用水创造必要条件，同时还可为B市电网输送电量并承担短时间调峰任务，对促进当地经济

5、和社会发展具有重要作用。该工程总库容为2438万m3，装机容量10万KW。河床电站安装4台单机容量为29MW的灯泡贯流式机组，设计保证出力51MW，多年平均发电量5.68亿kWh。第二章基本资料2.1、工程进度根据施工组织设计安排的工程进度，计算期为48年，其中第1年~第4年为建设期，即工程建设期4年，运营期44年。2.2、固定资产投资估算和投资逐年使用计划项目总投资包括建设投资，建设期利息和流动资金三部分，其中建设投资由工程费用（建筑工程费、设备购置费、安装工程费）、工程建设其他费用和预备费（基

6、本预备费、涨价预备费）组成。腾洱水电站枢纽工程不含预备费的建设投资为132265万元。建设期内投资流程见表1，其中流动资金在建设期最后一年末一次性投入。表1:资产投资流程表序号项目年份建设期12341建设投资202831212流动资金收入100基本预备费按5%计取，年价格变动率以3%计。2.3、固定资产投资的资金筹措资金筹措全部采用国内银行资金，其中自有资金按总投资的30%计，不还本、不付息，还贷期不分红（还贷后按6%分红）；其余70%从银行贷款，长期贷款年利率为6.55%，贷款年限19年，宽限期

7、4年（按复利计息）。2.4、流动资金及其筹措本项目流动资金按装机容量10元/KW计算，其中流动资金的20%为自有资金，其余80%为银行贷款，贷款年利率为6%，流动资金在建设期最后一年投入使用。其他参数见表2：项目单位数量项目单位数量机组服役年限年50其他费用定额元/千度24售电价格元/KWh0.2641电力产品增值税率17厂用电率‰5城市维护建设税率%5固定资产形成率%95教育费附加%3平均材料费率元/KW5.00所得税率%25人员定额人90盈余公积金提取比率%10年人均工资及福利万元/人5公益金

8、提取比率%5管理费率%120折旧费还款比率%100水资源费率元/KWh0.003基准投资回收期年15修理费率%1行业平均投资利润率%8折旧率%4.0行业平均投资利税率%8库区维护费元/kW·h0.001社会折现率%7第三章设计内容及方法财务分析可分为融资前分析和融资后分析，融资前分析应以动态分析（折现现金流量分析）为主，静态分析（非折现现金流量分析）为辅。本项目已完成融资前分析，结论满足要求。本次设计进行融资后分析。3.1、投资估算及资金安排3.1.1编制“建设投资估算表”（见附表