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1、同仁堂资产运用效率分析一、1.2007资产负债表单位:人民币元科目2007-12-31科目2007-12-31货币资金889,309,064.86短期借款173,000,000.00交易性金融资产交易性金融负债应收票据235,585,929.75应付票据应收账款339,918,440.25应付账款405,975,777.05预付款项24,317,308.65应收款项67,587,264.82其他应收款16,582,129.99应付职工薪酬24,688,872.40应收关联公司款应交税费22,319,507.
2、80应收利息应付利息应收股利应付股利128,876.35存货1,501,477,547.58其他应付款98,641,033.16其中:消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产其他流动负债流动资产合计3,007,190,421.08流动负债合计792,341,331.58可供出售金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款500,930.08长期股权投资49,571,450.02专项应付款投资性房地产预计负债固定资产1,072,326,840.50递延
3、所得税负债在建工程6,321,407.03其他非流动负债21,487,669.05工程物资非流动负债合计21,988,599.13固定资产清理负债合计814,329,930.71生产性生物资产实收资本(或股本)434,021,898.00油气资产资本公积909,886,967.33无形资产51,814,539.41盈余公积244,276,497.98开发支出减:库存股商誉未分配利润1,085,590,031.58长期待摊费用1,790,940.96少数股东权益719,586,311.27递延所得税资产5,6
4、60,959.16外币报表折算价差-13,015,078.71其他非流动资产非正常经营项目收益调整非流动资产合计1,187,486,137.08所有者权益(或股东权益)合计3,380,346,627.45资产总计4,194,676,558.16负债和所有者(或股东权益)合计4,194,676,558.162.2007年利润表单位:人民币元科目2007年度科目2007年度一、营业收入2,702,850,939.13二、营业利润366,889,296.74减:营业成本1,613,257,135.37加:补贴收入
5、营业税金及附加32,846,111.19营业外收入12,642,026.68销售费用445,017,231.70减:营业外支出2,935,870.58管理费用218,379,561.60其中:非流动资产处置净损失1,031,331.73堪探费用加:影响利润总额的其他科目财务费用10,244,655.73三、利润总额376,595,452.84资产减值损失19,015,897.41减:所得税63,994,916.19加:公允价值变动净收益加:影响净利润的其他科目投资收益2,798,950.61四、净利润312
6、,600,536.65其中:对联营企业和合营企业的投资权益2,834,434.56归属于母公司所有者的净利润232,891,142.55影响营业利润的其他科目少数股东损益79,709,394.103.2007年现金流量表单位:人民币元科目2007年度科目2007年度销售商品、提供劳务收到的现金2,259,345,780.87取得子公司及其他营业单位支付的现金净额721,844.10收到的税费返还12,043,662.93支付其他与投资活动有关的现金15,528,009.29收到其他与经营活动有关的现金15,
7、465,641.87投资活动现金流出小计59,936,341.80经营活动现金流入小计2,286,855,085.67投资活动产生的现金流量净额-38,736,298.80购买商品、接受劳务支付的现金1,106,072,766.23吸收投资收到的现金226,418,819.14支付给职工以及为职工支付的现金392,783,995.26取得借款收到的现金243,000,000.00支付的各项税费331,744,725.24收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金335,232,793.54筹资
8、活动现金流入小计469,418,819.14经营活动现金流出小计2,165,834,280.27偿还债务支付的现金313,000,000.00经营活动产生的现金流量净额121,020,805.40分配股利、利润或偿还利息支付的现金119,165,772.47收回投资收到的现金4,321,301.95支付其他与筹资活动有关的现金26,500,959.90取得投资收益收到的现金1,354,785.66筹资活动现金流出
