abc(2011)4040-1 现金管理服务协议

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1、ABC[2011]4040-1中国农业银行股份有限公司现金管理服务协议编号：农银现服字（）第号尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本合同前，仔细阅读本合同各条款（特别是黑体字条款），关注您在合同中的权利、义务。如对本合同有任何疑问，请向经办行咨询。甲方（全称）：新疆爱家超市集团有限公司住所（地址）：乌鲁木齐市北京北路59号电话：0991-5581697传真：0991-5581697法定代表人/负责人：陈坚林乙方（全称）：中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行住所（地址）：新疆乌鲁木齐市解放南路6

2、6号电话：0991-2217037传真：0991-2217038法定代表人/负责人：张阿宝经双方协商一致，就乙方为甲方提供现金管理服务事宜达成如下协议：第一条除另有约定外，下列术语在本协议中的含义如下：（一）现金管理服务：指乙方以信息技术为平台，将账户管理、收付款服务、流动性服务、融资和理财服务、信息服务等进行有机组合，为甲方提供全面的资金管理服务方案，以协助甲方提高资金收益、降低财务成本。（二）客户证书：指用于存放在USB-KEY等物理介质或客户端系统数据文件区上甲方的身份标识，并对甲方发送的电子银行

3、交易信息进行数字签名的电子文件，包括银企互联客户证书和对使用该证书提交的指令进行授权控制的企业网上银行客户证书。（三）电子指令：指甲方以客户证书及相应密码通过乙方现金管理服务渠道向乙方发出的查询、转账等各类业务请求指令的统称。（四）银企通平台是指乙方将其现金管理平台通过网络线路延伸到甲方，为甲方提供办理各类现金管理业务的现金管理服务渠道。银企通平台根据网络接入方式分为银企通平台（专线）和银企通平台（公网）。银企通平台（专线）是指通过专用通讯线路连接的银企通平台。银企通平台（公网）是指通过公共互联网连接的

4、银企通平台。第二条甲方机构（现金管理服务对象）（一）作为乙方现金管理服务对象的甲方机构包括：1、甲方。2、甲乙双方认可的甲方分支机构、附属机构（以下简称分支机构）。3、甲乙双方认可的包括但不限于甲方控股公司、参股公司以及具有其他关联关系、行政隶属关系或控制关系的法人或者其他非法人组织（以下简称关联单位）。(二)甲乙双方认可甲方分支机构及关联单位的方式1、认可分支机构，应由甲方提交《现金管理服务申请表/维护表》及其附表并经乙方确认。2、认可关联单位，应由关联单位向乙方提交同意加入本协议的《现金管理业务授权

5、书》，再由甲方提交《现金管理服务申请表/维护表》及其附表并经乙方确认。上述清单、申请表、授权书等文件的提交作为乙方向甲方机构提供相应现金管理服务的先决条件。（三）如果甲方为经有权机关批准设立的企业集团财务公司，作为乙方现金管理服务对象的甲方机构包括经甲乙双方认可的企业集团成员单位。企业集团成员应向乙方提交同意加入本协议的《现金管理业务授权书》，再由甲方提交《现金管理服务申请表/维护表》及其附表并经乙方确认。上述清单、申请表、授权书等文件的提交作为乙方向甲方机构提供相应现金管理服务的先决条件。同时，本条第

6、（一）、（二）项的约定不再适用。第三条乙方服务机构为甲方机构提供现金管理服务的乙方机构包括：（一）主办行：中国农业银行股份有限公司新疆分行营业部。（二）协办行：为甲方分支机构或关联单位设立现金管理业务子账户的经办行。第四条服务内容（一）乙方可向甲方机构提供现金管理服务包括但不限于账户管理、信息服务、收付款、资金归集、资金池、多级账簿等。除另有约定外，乙方提供的现金管理服务仅限于人民币业务。(二）乙方为甲方机构提供的现金管理具体服务品种，由甲方提交加盖其在乙方预留的财务印鉴的《现金管理服务申请/维护表》及

7、其附表或甲乙双方另行签订补充协议确定。第五条服务渠道（一）乙方可以通过银行柜台、银企通平台（专线）、银企通平台（公网）、网上银行、电话银行、银行对接系统等渠道为甲方机构提供现金管理服务。（二）乙方为甲方机构提供的现金管理具体服务品种的服务渠道，由甲方提交加盖其在乙方预留的财务印鉴的《现金管理服务申请/维护表》及其附表或甲乙双方另行签订补充协议确定。（三）甲方或其他甲方机构选择银企通平台（专线）或银企通平台（公网）服务渠道的，应支付相关费用。选择银企通平台（专线）的，还应签署相关协议。（四）甲方或其他甲方

8、机构选择网上银行、电话银行服务渠道的，须已在中国农业银行开办企业网上银行业务、电话银行业务，并签署相关协议。第六条服务内容和服务渠道的变更（一）甲方机构需要调整现金管理服务内容和服务渠道的，甲方应向乙方提交加盖其在乙方预留的财务印鉴的《现金管理服务申请/维护表》及其附表，并经乙方审核同意。甲方未申请调整的服务内容和服务渠道仍按原《现金管理服务申请/维护表》及其附表执行。（二）乙方有权对提供的服务内容进行调整，但应提前七天通过乙方网站或营业网