恒信--嘉粤信托计划书 - 东莞信托·金利结构化证券投资集合资金信托

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1、东莞信托·恒信-嘉粤集合资金信托计划书东莞信托有限公司（简称受托人）根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及相关法律、法规的规定，发挥自身职能与专业理财能力，经认真调研与充分论证，发行“东莞信托·恒信-嘉粤集合资金信托计划”。一、释义1、本信托或本信托计划：指受托人发行的“东莞信托·恒信-嘉粤集合资金信托计划”。2、本合同或信托合同：指《东莞信托·恒信-嘉粤集合资金信托合同》。3、本计划书或信托计划书：指《东莞信托·恒信-嘉粤集合资金信托信托计划

2、书》。4、风险申明书：指《东莞信托·恒信-嘉粤集合资金信托信托计划资金管理、运用风险申明书》。5、信托文件：指信托合同、信托计划书、风险申明书等与信托相关的文件。6、信托单位：用于计算、衡量本信托财产净值及委托人申购本信托的单位。7、认购：指在信托计划推介期及开放期投资者购买信托单位的行为。8、认购资金：指委托人按照信托文件的约定向受托人交付的用于购买信托单位的资金。9、信托本金：指委托人在信托计划书约定的推介期和开放期内向受托人交付的委托资金，委托资金在信托成立日及认购确认日转化为信托本金。10

3、、推介期：指本信托计划成立前接受投资者认购信托份额的期限。11、开放期：指本信托计划成立后接受投资者认购信托份额的期限。12、认购确认日：认购确认日指本信托各开放期结束后认购资金转化为信托本金的日期13、信托到期日：指信托计划存续时间满18个月后到期终止的日期。遇节假日顺延。14、18信托终止日：指信托计划满足终止条件或存续时间满18个月后到期终止的日期。遇节假日顺延。15、信托财产专户：指受托人为本信托计划在中信银行开立的银行保管专户。16、信托存续期间:指本信托计划成立日至信托终止日期间。17

4、、借款人：本信托计划的借款人为嘉粤集团有限公司。18、提前还款日：信托计划成立日起计存续期间每满180天之日，借款人可于提前还款日提前归还部分或全部贷款。19、工作日：指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日。二、信托计划发行概况（一）信托目的委托人基于对受托人的信任，以其合法所有的资金信托给受托人，以受托人名义管理、运用、处分信托财产，谋求资产的增值。受托人将信托财产主要用于向嘉粤集团有限公司发放“汇景豪庭”项目房地产开发贷款，资金闲置期间可用于银行存款。（二）信托计划规模本信托计划募集资

5、金规模不少于人民币5000万元且不多于人民币1.5亿元。（三）信托期限本信托计划期限为18个月，自本信托计划成立之日起计算，符合提前终止条件的情形除外。（四）信托财产专户本信托计划的保管账户为：开户人：东莞信托有限公司（恒信-嘉粤）开户行：中信银行账号：受托人在保管人处开立的信托财产专户，在信托存续期内不可撤销，作为委托人认购信托单位时资金流转、信托财产保管、管理、运用和处分的专用账户。委托人应该在推介期或开放期届满前向上述信托财产专户缴纳认购资金。三、信托单位的认购与认购资金的支付18（一）推介

6、期和开放期1、信托计划的推介期为2010年8月10日——2010年8月20日。2、在本信托计划推介期内，受托人可根据本信托计划资金认购情况提前结束推介期。若推介期结束后认购资金低于5000万元，受托人有权决定将推介期延长，但延期时间不超过30个工作日。3、自本信托计划成立次日起至2010年10月31日期间，可设多个开放期，开放期具体时间由受托人决定，受托人须于开放期前三个工作日内向委托人公告。在开放期内本信托计划接受投资者的认购。（二）信托单位的认购条件1、委托人的资格委托人（受益人）须为具有完全

7、民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的组织，其中委托资金少于人民币300万元的自然人担任委托人数量不超过50人。若未来法律法规允许增加的，将适用新法律法规规定的份数上限。在信托推介期，受托人认为有必要的，信托计划可以拒绝委托人的全部或部分申购信托单位。委托人应符合以下条件之一：（1）投资本信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；（2）个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；（3）个人收入在最近三年内每年收入超过20

8、万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。2、资金合法性要求委托人保证交付的信托资金是其合法拥有并有权支配的财产。3、信托计划认购要求本信托计划最低认购金额为100万元，以10万元倍数递增。（三）认购必备证件1、委托人为自然人，需本人的身份证原件、本人的银行卡或活期存折。182、委托人为法人或其他组织，若经办人为法定代表人或组织机构负责人的，经办人持机构有效的营业执照副本复印件（加盖公章）、组织机构代码证复印件（加盖公章）、