北京信托&amp#183;汇利7期证券投资集合资金信托计划简介.doc

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1、汇利证券投资集合资金信托计划一、产品概要项目内容受托人北京国际信托投资顾问上海汇利投资有限公司证券经纪申银万国证券股份有限公司监管机构中国银监会保管银行中国光大银行发行方式定向募集信托对象承担一定风险，追求长期资本回报的法人或自然人基金经理何震信托期限10年预售规模3个亿起点认购金额100万元信托名额100万～300万50名，300万元以上不限封闭期认购日（成立日或开放日）起六个月开放日每月最后一日认购费认购信托资金的1%固定管理费和银行保管费1.9%（年费率）（含信托管理费、托管费、投资顾问管理费等）信托浮动费用盈利的20%（以净值创历史新高差额计算）信托赎回费3％

2、，持有6个月以上免赎回费认购手续凭本人身份证、银行存折或银行卡(不限银行)，与受托人（信托）签订信托合同。成立日（以募集程序为准）销售时间2010.07.28-2010.08.28二、投资顾问简介上海汇利资产管理有限公司上海汇利资产管理有限公司成立于2008年3月，注册资金3000万元人民币，主营业务为企业委托资产管理、投资管理、投资顾问、财务顾问等。专注于为国内和国际投资者提供投资中国股票的相关产品，包括集合理财产品及单一帐户管理；现有研究员14人，均为国内优秀的行业资深人士；汇利一词寓为：汇天下英才，利四海客户。公司以“快乐投资、和谐共赢”为经营理念，立足国内资本

3、市场，以核心团队的专业投资能力为广大客户服务。投资格言：胜兵先胜而后求战、败兵先战而后求胜。何震先生总经理兼投资总监十五年从业经验，长期担任公募基金经理，有多年管理大型资金的经验，在挖掘优质企业和资产配置方面具有很强的能力，从业期间每年都取得出色投资业绩，并获得大量权威奖项。2008年初，被独立第三方评选为5星级投资能力最出色基金经理。2008年3月作为主要股东创立上海汇利资产管理有限公司。何震先生主要工作经历：1999年——2002年，广发证券上海总部任研究员2002年——2003年8月，参与广发基金管理公司筹备2003年12月——2004年6月，任广发聚富基金基金

4、经理助理2004年6月——2006年5月，任广发稳健增长基金经理2006年5月—2007年3月，任广发稳健增长基金经理和广发策略优选基金经理2007年3月——2008年2月，任广发策略优选基金经理何震先生所获奖项：2004年管理的广发稳健增长基金获得“21世纪经济报道最佳新秀奖”；2005年管理的广发稳健增长基金取得17%的回报，列当年所有开放式基金第一名，获得：美国晨星大奖（国际最权威基金评级奖项）中国证券报金牛奖（中国最权威基金评级奖项）证券时报最佳基金奖新浪网最佳基金经理奖21世纪经济报道最佳基金奖大众证券报2005年度状元奖2006年管理的广发稳健增长列当年平

5、衡型基金的第二名，获得：美国理柏二年期最佳人民币平衡混合型基金美国晨星平衡型大奖提名上海证券报最佳基金经理奖2007年管理的广发策略优选取得145%的回报，获得：中国证券报金牛奖证券时报最佳基金奖南方日报集团最具公信力奖（一）现发行产品业绩1．中信信托—汇利优选证券投资集合资金信托计划（下简称“汇利优选”）受托人：中信信托证券经纪：国信证券信托产品结构：管理型汇利资产的角色：投资顾问最低申购金额：200万元成立日期：2008年7月18日单位净值：172.22元（2010年4月9日、已扣除20%业绩报酬、初始单位净值为100元）特点：重视风险控制，成立以来净值基本保持在

6、面值之上，回避了08年成立初期的大跌。图：汇利优选净值与沪深300指数的比较（2008年7月18日~2010年4月9日）2.中信信托—汇利优选证券投资集合资金信托计划2号（下简称“汇利优选2号”）受托人：中信信托证券经纪：国泰君安信托产品结构：管理型汇利资产的角色：投资顾问最低认购金额：200万元成立日期：2009年3月20日单位净值：141.67元（2010年4月9日、已扣除20%业绩报酬、初始单位净值为100元）图：汇利优选2号净值与沪深300指数的比较（2009年3月20日~2010年4月9日）3.汇富4号证券投资集合资金信托计划（下简称“汇富4号”）受托人：外

7、贸信托证券经纪：中金公司信托产品结构：管理型汇利资产的角色：投资顾问最低认购金额：100万元成立日期：2009年7月24日单位净值：1.2257元（2010年4月2日、已扣除20%业绩报酬、初始单位净值为1元）特点：成立以来涨幅远超大盘。图：汇富4号净值与沪深300指数的比较（2009年7月24日~2010年4月2日）4.平安财富*投资精英之汇利受托人：平安信托证券经纪：中金公司信托产品结构：管理型汇利资产的角色：投资顾问最低认购金额：100万元成立日期：2009年10月26日单位净值：113.78元（2010年4月2日、已扣除20%业绩报酬、初始单