江西省初级电算化考试仿真帐套(3)

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1、www.dshexam.com业务题三考试要求：  本套试卷共六道大题，请严格按照试题要求在U851A中进行相应操作，账套号和账套名称必须书写正确，否则将严重影响考生得分。一、系统管理1、由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。2、在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。并制定“王主管”为账套主管。3、建立账套，相关信息如下：a)    账套号：103b)    账套名称：利普设备制造厂c)    会计期间：2007年01月01日至12月31日

2、d)    记账本位币：人民币（代码RMB）e)    企业类型：工业f)    行业性质：2007年新会计制度科目g)    按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。h)    科目编码：42222i)    启用模块：总账j)    启用日期：2007年01月01日4、财务人员的权限设置a)   由王主管完成建账、审核工作。b)    由李会计完成凭证题中的填制及月末转账、生成资产负债表及利润表工作。c)    由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。5、在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加

3、），并在编辑中指定现金总账和银行总账科目。在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。6、在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。7、增加结算方式：1支票  101  现金支票  102  转帐支票二、期初余额，要求录入余额并平衡科目编码       科目名称期初余额        库存现金3800        银行存款　100201         长山分理处40000应收帐款   　112201        M公司 60000112202          N公司0 其他应收款0       原材料 20000  

4、      库存商品　140501          A产品8000        固定资产600004江西电算化考试网www.dshexam.com版权所有www.dshexam.com        累计折旧22000        应付账款　220201          红日公司35100应付职工薪酬20000        长期借款40000        实收资本60000        盈余公积14700三、业务1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。1）1日，以银行存款支付办公费5

5、000元。票据号zp01。2）7日，收到M公司前欠货款60000元，已存入银行。票据号zp02。    3）16日，向红日公司购买甲材料，不含税价20000元，增值税3400元，款未付。材料验收入库。4）18日，生产A产品领用原材料15000元。    5）31日，结转本月完工A产品入库，产品入库实际成本30000元。  2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。1）1日，向工商银行借入期限为2年的借款50000元，款项存入银行。转账支票zp03。  2）9日，向N公司销售A产品一批，取得不含税收入

6、50000元，增值税8500元，款项未收。3）15日，以银行存款偿还所欠红日公司货款48500元。票据号zp04。4）27日，购入一台新机器，买价10000元，增值税1700元，设备当即使用，款项已通过银行支付。票号zp05。      5）28日，结转本月已销售A产品成本35000元。3、2007年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。1）6日，到银行提取现金以备发放工资20000元。票据号zp06。2）    6日，以现金发放职工工资20000元。3）14日，以现金支付厂部电话费1000元。    4）1

7、7日，厂办人员李煜出差，预借差旅费2000，以现金支付。    5）26日，某公司的150000元投资，存入银行。票号zp07        要求输入以上3个月的凭证并审核登账。完成3个月的期末转账自定义凭证的操作（损益结转，收入、支出各一张），并由审核人员完成凭证审核、记账工作。对1、2月进行结账。四、查账    在UFO报表中新建文件“余额.rep”（单元格位置和内容如下图所示），查询并填入以下科目相应月份的余额，文件保存到E:sowerupesexamoper001中。月份(A1)  科目名称(B1)余额(C1

8、)(A2) 银行存款(B2)(C2)(A3) 应收账款(B3)(C3)(A4) 应付票据(B4)(C4)(A5) 短期借款(B5)(C5)(A6) 固定资产(B6)(C6)4江西电算化考试网www.dshexam.com版权所有www.dshexam.com五、银行对账银行对账单的内容如下：（银行存款日