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1、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告2017年09月30日基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月26日第1页共12页中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财
2、务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。§2基金产品概况基金简称中欧瑾和灵活配置混合基金主代码001173基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2015年04月13日报告期末基金份额总额207,344,234.56份在有效控制投资组合风
3、险的前提下，通过积极主动的投资目标资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而投资策略上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。业绩比较基准金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高风险收益特征于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。基金管理人中欧基金管理有限公司第2页
4、共12页中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称中欧瑾和灵活配置混合A中欧瑾和灵活配置混合C下属分级基金的交易代码001173001174报告期末下属分级基金的份204,843,293.66份2,500,940.90份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期（2017年07月01日-2017年09月30日）主要财务指标中欧瑾和灵活配置混中欧瑾和灵活配置混合A合C1.本期已实现收益-2,172,769.04-28,955.542.本期利润1,
5、454,355.9119,463.993.加权平均基金份额本期利润0.00640.00784.期末基金资产净值230,606,371.782,768,460.335.期末基金份额净值1.1261.107注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中欧瑾和
6、灵活配置混合A业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月0.63%0.17%0.69%0.01%-0.06%0.16%中欧瑾和灵活配置混合C第3页共12页中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月0.64%0.18%0.69%0.01%-0.05%0.17%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中欧瑾和灵活配置混合A基金累
7、计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年04月13日-2017年9月30日）13%12%11%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%2015-04-132015-08-042015-12-072016-04-192016-08-262017-01-092017-05-252017-09-30中欧瑾和灵活配置混合A业绩比较基准中欧瑾和灵活配置混合C基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年04月13日-2017年9月30日）第4页共12页中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告12%
8、11%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%2015-04-132015-08-042015-12-072016-04-192016-08-2
