财务模块专题-gl模块业务及技术分析

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1、技术分析财务模块专题-GL模块技术分析文档作者:Boyle.lee@HAND创建日期:19-Mar-07i目录日记帐分录...............................................................................................................................4概述......................................................................................................

2、..............................4过帐及冲销........................................................................................................................7日记帐导入........................................................................................................................8附录1-日记帐来源

3、及分类讲述............................................................................................11日记帐来源......................................................................................................................11日记帐类别...............................................................

4、.......................................................12附录2-日记帐货币转换讲述................................................................................................14概述..........................................................................................................................

5、........14附录3-单据编号概念及应用................................................................................................15概述..................................................................................................................................15附录4-会计科目浅谈...........................

6、.................................................................................16概述..................................................................................................................................16ii日记帐分录在Oracle系统中，总帐模块处理财务核算的核心地位，它从其他模块中接收财务信息。今天，我们就这个模块出现在的主要业务及技术点，进行一些

7、简单的分析。概述日记帐分录接收从AR,AP、INV、FA等模块传送过来的分录业务，总合到日记帐分录来，从而，我们可以验证各个科目与对应业务模块的业务数据，以验证系统数据及业务的准确性。日记帐分录有如下三块，日记帐批/日记帐头/日记帐行日记帐批您可以将相同属性的日记帐分录组成批。例如，您可以按类型或日期对日记帐分录进行分组。一个批可以具有多个日记帐分录，或者每个日记帐分录也可以是单独的一个批。批中的所有日记帐分录必须共享同一个期间。您可以为任何“打开会计期”或“将来可输入的会计期”创建日记帐批