金蝶k-3 v11.0财务系统常见操作问题解析

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1、金蝶K/3V11.0财务系统常见操作问题解析摘要：财务会计系统是金蝶K/3V11.0中最核心的部分。本文以该系统为蓝图，结合单机教学版实践，全面系统地分析了该软件操作中的常见问题并给出解决方案，以供金蝶K/3软件学习使用者参考。关键词：金蝶K/3V11.0财务会计操作问题金蝶作为国内知名的企业管理软件厂商，其K/3软件中包括多个系统大类，如财务会计管理系统、供应链管理系统、生产制造管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统及供应商关系管理系统等，其中财务会计系统是最核心的部分。在学习和使用金蝶K/3财务会计系

2、统的过程中，常由于操作不当会影响流程的进行和相关数据的准确性。本文以金蝶K/3V11.0版中财务会计系统为分析背景，以该系统操作中常出现的问题为顺序，对其进行全面的解析。　　一、进行系统设置的公共资料中职员的“部门名称”属性设置时，有些部门无法选择　　如“李丹”所属部门为“市场部”，但在下拉部门中选择时无法显示，如图1所示。(图略）　　分析与解决：首先确认相应部门是否已经设置，如果确认已经设置，但是在职员设置时仍然无法选择，其原因在于部门设置时本应该设为部门明细的地方误设为了部门类别，这类问题同样存在于客户、供

3、应商等其他核算项目的设置中。金蝶K/3系统为满足用户对部门、客户、供应商等进行分级设置的需求，在相应核算项目设置界面提供了一个“上级组”功能，点击“上级组”即进入增加类别的状态。因此，在进行部门等核算项目设置时，必须区分好是部门类别还是部门明细，并进入相应状态设置，如果误操作只能删除后重新设置。　　二、设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，由于不注意操作步骤，导致错误　　分析与解决：必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现如图2所示错误信息。若用户已购买了K/3购销存业务模块

4、，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。另外，要在设置数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。（图略）　　三、凭证过账时，计算机提示“当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用”界面，如图3所示（图略）　　分析与解决：凭证过账时出现这种冲突往往是用户的操作习惯不佳导致。选择金蝶的客户端工具包，打开“系统工具”中的“X络控制工具”，如图4所示，以系统管理员身份登录相应账套，清除所有当前任务即可解决该冲突。（图略）　　四、人力资源系统的工

5、资管理子系统新建的工资类别不能进行该类别工资计算；进行工资计算时，有些工资项目的数据不全或系统无法计算出来（图略）　　　　分析与解决：设置工资类别时，只有单类别才能用于核算工资数据，因此在建立独立工资类别时不要选择“是否多类别”选项，否则将无法进行该类别的工资核算。另外，计算工资后工资项目不全或无法算出是因为设置的工资项目没有按照工资计算公式中的项目顺序排序，此时只需使用“上移”和“下移”按钮使工资计算项目按顺序排列即可，如图5所示。五、在固定资产系统的“卡片管理”界面中可以看到计提减值准备的变动记录，但是在凭

6、证管理处却无法找到单据来“按单”生成凭证　　分析与解决：出现这个问题的原因是计提减值准备时操作失误，虽然有变动记录，但实际上没有计提成功。计提减值准备的界面，最容易失误的操作是录入好减值准备比例后忘记点击“应用”，导致本期计提减值准备为0，计提减值准备失败。六、固定资产系统期末处理中与总账系统自动对账，“累计折旧”科目本期借贷方数据对账不平，导致固定资产系统无法结账（图略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析与解决：对账不平，存在两种可能：第一种可能是固定资产系统生成的凭证传递到

7、总账系统后没有过账，这种情况只要选择图6界面中的“包括未过账凭证”即可，也可以把总账系统中由固定资产系统新传递生成的凭证过账；第二种可能是对固定资产卡片计提折旧后，有些卡片因设置时操作失误导致无法正确计算并在“折旧管理”界面显示出资产折旧额。出现第二种可能要对相关固定资产卡片与折旧相关的项目仔细检查，找出操作错误修改后，要在期末处理模块中重新计提折旧生成新的凭证并过账。七、总账系统期末调汇时，界面显示“本期不需调汇”分析与解决：出现这类问题的原因是在公共资料的科目设置中，对银行存款中的外币明细科目没有设置“期末

8、调汇”选项所致。　　八、在使用总账结账子模块的结转损益功能时，计算机提示“本年利润科目未设置或不存在，请在系统设置中设置本年利润科目”　　分析与解决：出现这个问题的原因一般是本年利润科目未设置，在金蝶K/3系统中如果需要进行损益的自动结转则必须进行本年利润科目的设置。根据系统提示，需要在系统设置中设置本年利润科目和利润分配科目，如图7所示。（图略）