明源与用友nc财务软件的对接

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1、与用友NC财务软件的对接虽然财务软件和业务管理系统管理的是两种不同业务范畴，但是财务软件需要的各种数据，均来自业务管理系统的一线数据。比如成本业务的款项支付和售楼业务的款项回收，这些数据经过统计汇总，便是财务软件的基础数据，如总帐凭证等。在明源系统没有与财务软件对接应用情况下，财务人员则需要重复录入数据，容易出错，造成业务数据和财务软件的多次对帐，另外还会造成无法准确及时的产生各种企业和会计事务所、政府、证监局等所需要的报表。因此，明源系统与财务软件对接是十分有必要的。在与明源合作的4000多家地产企业中，

2、有近一半企业使用了财务接口实现与财务软件的对接。明源成功开发过财务接口的财务软件有许多，国内和国外的财务软件都有成功案例。比如与用友、金蝶、博科、新中大、金算盘、安易、SAP等财务软件，均能实现良好的财务接口。国内及香港上市的众多地产企业中，比如雅居乐、瑞安、天安中国、碧桂园、中海、万科、龙湖、天津泰达、苏宁、雅戈尔、中凯、复地、招商、华远、瑞安、华润、时代等企业中，已经有多次与财务软件成功对接的实施经验。明源系统通过生成凭证文件导入导出的方式实现与财务软件的对接，这样既保证了两套软件帐目的一致性，又避免出

3、现财务人员二次数据录入的重复工作，同时避免出现财务软件数据泄密问题，实践证明是最佳的实现方案。财务接口具体方案如下：1、目的实现明源业务管理系统成本系统与用友NC财务系统的集成，实现数据共享。2、范围明源业务管理系统销售系统实付、实收款数据生成财务凭证，传递给用友NC财务系统。凭证输出财务接口初始设置财务软件引入凭证文件在明源业务管理系统中直接设置凭证生成规则，依据规则生成NC系统对外财务接口所需的.xml格式凭证文件，传递给NC系统的对外公共接口，进入财务总账系统。进入财务系统后，财务系统在接收凭证文件并

4、检验凭证文件时，自动按照财务系统的凭证号规则生成连续的凭证号，不存在凭证号不连续的问题。3、实现方式接口采用webservice方式实现自动输出凭证到用友的NC总账系统。4、销售系统与NC对接方案：a)在[业务参数设置]中增加NC服务器的发送地址：b)设定公司内相关帐套，增加NC对应公司设置c)[财务接口]凭证设置中，可自定义摘要及凭证生成规则：摘要生成规则：²收诚意金（预收款）借方摘要：“收”+诚意金如：收诚意金贷方摘要：“收”+诚意金”²退诚意金（预收款）借方摘要：“退诚意金”如:退诚意金贷方摘要：“退

5、诚意金”²收保证金（小定金）借方摘要：收+分期+保证金如:收一期保证金贷方摘要：收+分期+保证金²退保证金（小定金）借房摘要：退+分期+保证金如:退一期保证金贷方摘要：退+分期+保证金²收房款（首期、楼款、按揭款）借房摘要：收+分期+款项类型如:收一期住宅款贷方摘要：收+分期+款项类型²退房款（首期、楼款、按揭款）借房摘要：退+分期+款项类型如:退一期住宅款贷方摘要：退+分期+款项类型²换票(诚意金换保证金)借房摘要：收+分期+款项类型如:收一期保证金结转诚意金贷方摘要：收+分期+款项类型²换票(保证金换

6、房款)借房摘要：收+分期+款项类型如:收一期房款结转保证金贷方摘要：收+分期+款项类型²换房借房摘要：换房如:换房贷方摘要：换房²收代收费用借房摘要：代扣购房+费用名如:代扣购房印花税贷方摘要：代扣购房+费用名²扣代收费用²滞纳金借房摘要：收+房号+滞纳金如:收1201房滞纳金贷方摘要：收+房号+滞纳金单笔凭证描述²收诚意金：凭证字：摘要：收诚意金借方：银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款贷方：其它应付款-购房诚意金举例说明：收到客户陈小东（一期01栋156号101室）一笔5000元的诚意金

7、：摘要：“收”+“诚意金”借方：其它货币资金科目代码：1012金额：5000贷方：其它应付款-购房诚意金科目代码：224109金额：5000²退诚意金：凭证字：摘要：退诚意金借方：其它应付款-购房诚意金贷方：银行存款/库存现金举例说明：退还客户陈小东（一期01栋156号101室）一笔5000元的诚意金：摘要：“退”+“诚意金”借方：其它应付款-购房诚意金科目代码：224109金额：5000贷方：库存现金科目代码：1001金额：5000²收保证金：凭证字：借方：银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存

8、款贷方：预收帐款-保证金-购房保证金举例说明：收到客户陈小东（156号101室）一笔20000元的保证金：摘要：“收+一期+保证金”借方：库存现金科目代码：1001金额：20000贷方：预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：22030801金额：20000²退保证金：凭证：摘要：“退+一期+保证金”借方：预收帐款-保证金-购房保证金贷方：银行存款/库存现金举例说明：退还客户陈小东（156号101室）一笔20000