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1、探讨金融风险测度方法及其应用论文金融风险测度方法及其应用论文导读：本论文是一篇关于金融风险测度方法及其应用的优秀论文范文,对正在写有关于风险论文的写有一定的参考和指导作用,计算策略38-394.5剩余熵测度(ResidualEntropy)39-424.5.1剩余熵测度的数学描述39-404.5.2剩余熵测度的计算策略40-414.5.3剩余熵与信息熵的比较41-424.6小结42-435金融风险测度在银行经济资本计量中的应用43-595.1商业银行经济资本计量概述43-475.1.1经济资本的含义43-44
2、5.1.2损失的分类44-455.1.3资本的分类455.1.4经济资本金融风险测度方法及其应用论文相关文献吕世超;田凯;杨永愉-基于谱风险度量的风险谱函数的研究[J];北京化工大学学报(自然科学版);、郭晓亭,林略;证券投资基金风险的表现形式及特征[J];商业研究;、景乃权,陈姝;VAR模型及其在投资组合中的应用[J];财贸经济;、唐湘晋,李楚霖;关于风险度量:期望亏空、最坏条件期望和尾部条件期望的等价定理[J];工程数学学报;、陈学华,杨辉耀;股市风险VaR与ES的动态度量与分析[J];系统工程;、郑文通
3、;金融风险管理的VAR策略及其应用[J];国际金融研究;1997年09期、岳瑞锋,李振东,杨晓萍;风险管理的CVaR策略及其简化模型[J];河北省科学院学报;、刘静;我国股价指数风险价值实证分析[J];经济理由探索;、唐爱国,秦宛顺;广义随机占优单调一致风险测度和ES~((n))——一种新的风险测度概念和指标[J];金融研究;、张国辉,郑明川;衍生金融工具特点与VaR风险管理[J];技术经济与管理研究;前1条万上海-基于凸组合的一致性风险度量决策分析[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];刊全文数据库肖春
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