《电算化会计》形成性考核无纸化考试系统04任务总账初始化-05任务任务总账日常业务处理答案

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1、2012年4月T3版考核04总账初始设置参考【考核要求】以账套主管“11王方”的身份进行总账初始设置。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。【考核内容】1.设置总账控制参数本核算账套要求凭证审核控制到操作员。启动[财务]应用程序—输入用户名：11，密码：1—选择账套555，选择日期2011-01-01—确定—总账—取消—设置—选项—选择“凭证审核控制到操作员”—确定—确定2.设置会计科目（1）增加会计科目科目编码科目名称辅助核算660201工资部门核算660202福利费部门核

2、算660203办公费部门核算会计科目—增加—输入科目编码、科目名称—选择辅助核算—确定—关闭“会计科目-增加”窗口（2）修改会计科目将“1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—修改—修改—选择“项目核算”打钩—确定—返回（3）指定会计科目指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。在“会计科目”窗口-编辑—指定科目—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>”—选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“>”—确定—退出3.设置凭证

3、类别设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，并进行如下限制。凭证类别限制类型限制科目转账凭证凭证必无1001,1002凭证类别—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择转账凭证行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”—双击选择限制科目—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出4.设置项目目录项目设置步骤设置内容项

4、目大类生产成本核算科目直接材料（500101）直接人工（500102）制造费用（500103）项目分类2应用类软件项目名称202平面设计（所属分类：2）基础设置—财务—项目目录—增加—输入新项目大类名称：生产成本—下一步—下一步—完成—选择左侧“核算科目”—选择“500101直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定—选择左侧“项目分类定义”—增加—输入分类编码：2、分类名称：应用类软件—确定——选择左侧“项目目录”—维护—增加—输入项目编码：202、项目名称：平

5、面设计、所属分类码：2—增加—退出——退出5.输入初始余额(1)输入总账科目初始余额科目名称方向期初余额库存现金（1001）借2000库存商品（1405）借320000资本公积（4002）贷230000总账—设置—期初余额—查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—enter—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—enter—输入4002—确认—输入期初余额230000—enter(2)输入辅助账科目初始余额会计科目：500101直接材料项目：平面设计余额：借48000元在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101

6、—确认—双击“期初余额“栏—增加—输入项目：平面设计—输入金额48000—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷考核05总账日常处理【考核要求】（1）以会计“33李明”的身份完成考核内容1、2的操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】1.填制凭证(1)12日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:6.8。（支票号ZP002）(收款凭证)摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202)68000贷：实收资本(4001)68000启动[财务]应用程序—

7、输入用户名33、密码3、选择账套555、日期2011-01-31－确定—总账—取消—总账—凭证—填制凭证—增加—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.12”—在“摘要”栏输入“收到投资”—输入借方科目编码100202—enter—选择结算方式的“放大镜”按钮—双击选择“支票”—输入票号ZP002—确认—输入借方金额美元10000—enter—enter—输入贷方科目编码—enter—enter—输入贷方金额68000—保存—确定(2)17日，采购中心周宁从北京万祥采购空白光盘500张，每张2元，材料直接入库，货款

8、尚未支付。(转账凭证)摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301)1000应交税费/应交增值税/进项税额(22210101)170贷：应付账款(2202)1170在“填制凭证”窗口—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转”字—修改