各类资金审批流程及权限(震龙)

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1、各类资金管理审批流程及权限一、生产部资金审批权限1、采购生产物资业务流程:由生产使用部门主管填写申购单,报经分管副总同意,将批准后的申购单转给采购部进行采购,采购部签定合同前须将单价报公司审价员审核(包括五金件),合同必须报分管副总审批,合同原件交财务备案;报销时,由采购部将验收单、入库单、申购单、发票交财务并填具付款审批单,对手续不齐全,财务部有权拒付。除加急采购外,正常采购付款应纳入公司的排款计划内,具体排款计划由财务部和采购部根据供应商的供货情况(供货质量、及时性等)以及采购合同排款,在每月25日前将排款计划表送公司品管经理、采购主

2、管、生产副总、财务总监、谷总等会签。各分管口领导应认真核查各供应商实际情况,客观,真实的提出处理意见或排款意见。对已经批准的排款表,具体付款时由经办采购员填具付款审批单,经财务审核,总经理核准后,出纳付款。报销权限:经办采购员→采购部主管→生产副总审批→财务部审核→总经理核准采购货款超过1万元需报财务总监审批。2、固定资产购置业务流程:由需求部门书面提出申请报告,申请报告应包括(但不限于)规格、型号、价格、增添设备原因,以及预计能产生的效益等内容,申请报告经分管副总批准后交采购部,采购部签订合同前将采购单价报公司审价员审核,合同必须报分管

3、副总审批,合同原件交财务备案;为了便于财务安排资金,下月固定资产采购必须在本月提出采购计划,否则财务不予安排资金。如需支付设备预付款的采购必须提前15天办理付款审批单。在支付二期货款时,必须附有设备课及使用部门联合填具的“设备验收单”,经验收合格方可给予办理相关手续。支付尾款时,使用部门主管应书面提交设备使用情况,经由设备主管签字确认后作为付款依据方可办理付款手续。报销权限:经办采购员→采购部主管→生产副总审批→财务部审核→总经理核准设备款超过1万以上需报财务总监审批设备维修、保养等参照上述流程。设备的报废,也应填制设备申请报废表,经相关

4、部门负责人和分管副总提出处6理意见,才准予报废。(申请表另附)3、委外加工业务流程:外加工需求部门主管填写“委外加工单”,经分管副总审批后交至公司审价人员审价,并签订合同后,五金仓库办理出库手续,并在“委外加工单”上签字,同时报财务签字后方可外加工,生产统计凭“委外加工单”及出库手续开具出门证,出门证需由分管副总审批。出门证一式四联,经办人留底一联,财务一联、门卫一联、仓库一联,需连续编号,不得遗失,门卫须凭委外加工单及出门证才能放行,二者必须一致,第二天门卫须及时将委外加工单及出门证交由财务备查。加工后产品办理入库手续前必须由品管部进行

5、验收,设备配件由设备课进行验收,压射头、料缸等由技术部指定专人验收,验收合格后方可办理入库手续。经办人凭“委外加工单”、“入库单”、“验收单”办理付款手续。报销权限:经办人→需求部门主管→生产副总审批→财务部审核→总经理核准委外加工费超过1万以上需报财务总监审批4、差旅费业务流程:员工外出必须填写“出门证”,出门证由分管领导审批。短途报销时必须提供“出门证”。“出门证”必须填写规范,日期必须与报销票据日期相符。公司安排长途出差时,员工出差前必须填写“出差申请单”,由分管副总审批。市内就餐费标准为15元/餐。市外员工出差实行包干制,具体见附

6、件2;课长以上干部探亲祥见附件3。报销权限:出差人→部门主管→分管副总→财务部→总经理核准超过500元以上需报管理部主管审批,原则上不得超过1000元。5、业务招待费(生产所需招待费用)业务流程:申请部门主管申请填写“就餐联系单”,须按公司规定标准报销,超支部分由个人承担,交至分管副总审批后报办公室备案。报销时必须附有此单据。未经办公室备案,一律不予报销。报销权限:经办人→部门主管→分管副总→财务部→总经理核准超过500元以上需报管理部主管审批,原则上不得超过1000元。6、个人借款业务流程:原则上不允许私人借款,如有特殊情况须由员工书面

7、提交申请报告,由车间主管担保,分管副总审批后方可借款。报销权限:借款人→分管领导→副总→财务部→总经理核准6借款超过工资的50%需报财务总监审批,禁止超过应发工资额度的借款。7、其他费用业务流程:其他费用流程由财务部进行解释。报销权限:经办人→部门主管→副总审批→财务部审批→总经理核准2000元以上需报财务总监审批。二、行政及业务部门资金审批权限1、行政办公费用业务流程:需求部门填写“申购单”,并由部门主管签字,报分管副总审批后交采购部。超过500元的,须报办公室主管审批,如出现质量问题,使用部门应及时将情况反馈至办公室及采购部,否则将追

8、究相关领导责任。报销权限:经办采购员→采购主管领导→办公室主管→财务部→总经理核准超过5000元以上需报财务总监审批2、业务招待费业务流程:部门主管申请填写“就餐联系单”,交至分管副总审批。报

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