水工程经济课程设计说明书

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1、（C镇污水厂经济分析）目录1、工程概况32、工程投资估算32.1投资估算内容32.2投资估算组成32.3投资估算编制依据32.4投资估算结果42.4.1投资估算说明42.4.2投资估算结果43、总成本估算63.1总成本估算说明63.1.1日耗电量计算表63.1.2外购原材料费用估算表73.1.3外购燃料动力费用估算表83.1.4工资及福利费估算表93.1.5固定资产折旧费估算表93.1.6无形资产及递延资产摊销费估算表93.1.7流动资金估算表103.1.8总成本费用估算表103.1.9销售收入、销售税金

2、及附加估算表113.2总成本估算结果124、资金筹措及用款计划124.1资金筹措124.2用款计划134.3投资偿还设想135、项目财务分析145.1项目财务评价依据145.2项目财务评价原则145.3项目财务评价内容1426（C镇污水厂经济分析）5.4项目财务评价参数155.5项目财务分析报表155.5.1项目财务现金流量表155.5.2资本金财务现金流量表165.5.3损益和利润分配表175.5.4资金来源与应用表185.5.5资产负债表185.6项目财务评价主要指标（含项目财务收支状况）195.7不

3、确定性分析215.7.1盈亏平衡分析225.7.2敏感性分析236、评价结论2526（C镇污水厂经济分析）1、工程概况C镇污水处理厂位于三峡库区某地，设计日处理污水量为5000m3/d，日变化系数k＝1.73。该项目经济评价是在可行性研究完成项目建设必要性，污水厂规模，进出水设计水质，污水量和污水收集，污水处理程度确定，污水处理工艺方案，动力、药剂材料等供应，建厂条件和厂址方案，环境保护，消防，节能，劳动保护，管理机构，人员编制与建设进度诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定的最佳方案的基础上进行的。2、

4、工程投资估算2.1投资估算内容该污水处理厂经比较后采用改良型A2O型氧化沟工艺，处理出水达到国家污水综合排放一级标准。主要设备拟采用国产。厂址位于城镇近郊，占用土地0.51公顷，靠近河流，交通较方便。水、电供应可靠。该项目主要设施包括污水、污泥处理构筑物和建筑物，以及与工艺生产相适应的辅助建筑物。2.2投资估算组成该城市污水处理工程投资估算主要由工程费用、工程建设其他费用、工程预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金五部分组成。其中，工程费用、工程建设其他费用以及预备费又包含了固定资产费用、无形资产费用和递延

5、资产费用三部分。预备费由工程因素和价格因素确定。1.工程费用：建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费其他。2.工程建设其他费用：含征地、拆迁、安置以及有关的前期费用。3.预备费用：基本预备费、涨价预备费。4.建设期贷款利息：国内银行建设期内的贷款利息。5.铺底流动资金：铺底流动资金按流动资金的30%计算。2.3投资估算编制依据(1)《该项目可行性研究报告》及图纸；(2)《重庆市建筑工程概算定额》（CQGS-301-2006）；26（C镇污水厂经济分析）(3)《重庆市市政工程概算定额》（CQGS-304

6、-2006）；(4)《重庆市安装工程概算表》（CQGS-304-2006）；(5)《重庆市建设工程概算定额》（砼及砂浆配合比表、施工机械台班定额、材料计价表）（CQGS-306-2006）；(6)《重庆市建设工程设计概算编制规定》（重庆市建设委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局，二OO六年四月）；(7)全国市政工程投资估算指标第四册排水工程（HGZ47-104-2007)；(8)建设部建标[2007]164号文《市政工程投资估算编制办法》(2007年)；(9)建设单位提供的有关资料。(10)设备价

7、格计算按生产厂家报价加设备运杂费。(11)基本预备费按工程费用和其他费用之和的10％计列，价格预备费根据国家计委投资[1999]1340号文规定国内配套资金按年上涨率0％递增，今后发生按实调整。本设计选择3.5%的年上涨率计算。2.4投资估算结果2.4.1投资估算说明该项目静态投资数据见附表1，经济评价方面的有关资料见附表2及附表3，不考虑增值税以及通货膨胀。该污水处理厂工程项目拟建设2年，第3年投产，当年生产负荷达到设计能力的80%，第4年达到90%，第5年达到100%。生产期按20年计算，计算期为22

8、年。建设期资金安排第1年（2014年）按总投资的40%考虑，第2年按总投资的60%考虑。工程项目自有资金（资本金）按不少于总投资的30%，其余全部向国内银行借款。报告编制基础年为2009年。铺底流动资金：按30%的流动资金估计。依据上述相应数据及要求计算编制各种辅助报表及基本报表。2.4.2投资估算结果(1)工程费用为：833.80万元表1：工程估算费用（人民币：万元，2009年价）工程及费用名称建筑工程安装工程设备购置工器具