青州永生环保清淤装备有限公司

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1、青州永生环保清淤装备有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。青州永生环保清淤装备有限公司股权挂牌转让说明书（科技板）公司名称：青州永生环保清淤装备有限公司推荐机构：浙江摩根菁创投资管理有限公司日期：二零一六年十二月十九日2-1-17青州永生环保清淤装备有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并

2、以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表

3、明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-17青州永生环保清淤装备有限公司挂牌转让说明书目录释义61、一般词汇62、专业词汇6第一章概览8一、挂牌公司基本情况8二、本次挂牌的有关机构9第二章风险因素11一、宏观经济形势变化导致行业周期波动的风险11二、核心技术人员流失及技术泄露风险11三、人力成本上升的风险11四、应收账款回款风险11五、报告期内偿债压力较大的风险12六、控制（权）集中风险12七、原材料价格波动风险12第三章公司基本情况13一、公司历史沿革13

4、二、公司股权结构及股东情况15三、公司组织结构15四、公司重大资产重组情况17五、员工及其社会保障情况17六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况18七、公司的独立运营情况22第四章业务与技术24一、公司所处行业的基本情况24二、公司在行业中的竞争地位31三、公司主营业务情况33四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况41第五章同业竞争与关联交易442-1-17青州永生环保清淤装备有限公司挂牌转让说明书一、同业竞争44二、关联方与关联关系44三、关联交易50四、公司章程关于规范关联交易的有关规定50五、承诺情况51第六章董事、监事、

5、高级管理人员及核心技术人员52一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员52二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况53三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况53四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺54五、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况55第七章公司法人治理结构56一、公司法人治理结构建立健全情况56二、公司法人治理结构近两年规范运作情况56第八章财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况57一、会计师审计意见及财务报表57二、非经常性损益分

6、析66三、盈利预测情况67四、财务状况分析67五、公司盈利能力分析76六、现金流量分析79七、公司近两年利润分配情况81八、滚存利润的分配安排81第九章业务发展目标82一、公司未来的发展规划及发展目标82二、公司为实现未来发展目标将采取的措施82三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系83四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难83第十章科技性说明842-1-17青州永生环保清淤装备有限公司挂牌转让说明书第十一章其他重要事项92一、信息披露和投资者服务92二、重要合同94三、公司对外担保情况94四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲

7、裁事项95五、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为95第十二章董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明96一、全体董事、监事和高级管理人员声明96二、推荐机构声明97三、会计师事务所声明98四、律师事务所声明992-1-17青州永生环保清淤装备有限公司挂牌转让说明书释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇公司、有限公司指青州永生环保清淤装备有限公司实际控制人指王永生控股股东指王永生股东会指青州永生环保清淤装备有限公司股东会董事指青州永生环保清淤装备有限公司执行董事监事指青州永生环保清淤装备有限

8、公司监事齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司章程》指《青州永生环保清淤装备有限公司章程》《业务规则》指《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指浙江摩根菁创投