小贷公司财务报表

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1、1.1.1报表报表模块需支持以下各种报表要求：l联机交易凭证打印l业务台账l日报l月报l年报表一长春市小额贷款有限责任公司业务状况月报表20年月单位：万元指标分类指标名称本月余额笔数比上月增减数比年初增减数金额笔数金额笔数总量指标累放贷款累收贷款当年累放贷款当年累收贷款当月发放贷款当月收回贷款各项贷款贷款分类指标贷款方式信用贷款保证贷款其中：多户联保贷款抵押贷款质押贷款贷款投向涉农贷款其中：农户农业专业合作组织龙头企业其他农业经济组织21工商业贷款其中：工业企业个体工商户贷款额度20万元以下20-30万元30-50万元50万元以上贷款期限3个月以下3-6

2、个月6-12个月1年以上资产风险指标正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款21表二指标分类指标名称本月余额比上月增减数比年初增减数今年去年今年去年资本状况资本净额其他资金来源财务指标总资产总负债所有者权益贷款利率最高年利率（%）最低年利率（%）加权平均年利率（%）盈利能力指标净利息收入其他收入净利润平均资产收益率平均股东权益收益率21表三：当月贷款发生额表（包括笔数）要素包括按客户类型、按贷款方式、按贷款投向、按贷款期限、按贷款额度指标分类指标名称本月发生额笔数比上月增减数金额笔数客户类型公司客户中小企业（小企业主）城镇居民农户贷款方式信用贷款保证贷款

3、其中：多户联保贷款抵押贷款质押贷款贷款投向涉农贷款其中：农户农业专业合作组织龙头企业其他农业经济组织工商业贷款其中：工业企业个体工商户贷款额度20万元以下20-30万元30-50万元50万元以上贷款期限3个月以下3-6个月6-12个月1年以上21表四：当月贷款归还表（包括笔数）要素包括按客户类型、按贷款方式、按贷款投向、按贷款期限、按贷款额度指标分类指标名称本月发生额笔数比上月增减数金额笔数客户类型公司客户中小企业（小企业主）城镇居民农户贷款方式信用贷款保证贷款其中：多户联保贷款抵押贷款质押贷款贷款投向涉农贷款其中：农户农业专业合作组织龙头企业其他农业经

4、济组织工商业贷款其中：工业企业个体工商户贷款额度20万元以下20-30万元30-50万元50万元以上贷款期限3个月以下3-6个月6-12个月1年以上21表五：贷款户数统计　本月本年累计累计发放收回发放收回发放收回按用户类型公司　　　　　　小企业主　　　　　　城镇居民　　　　　　农户　　　　　　按贷款种类信用　　　　　　保证　　　　　　抵押　　　　　　质押　　　　　　按贷款期限3个月以内　　　　　　3—6个月　　　　　　6个月以上　　　　　　表六：贷款发生额利率浮动区间统计表利率浮动区间公司客户占比小企业主客户占比城镇居民占比农户占比合计金额合计占比≥0.

5、9，1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　1，≤1.1　　　　　　　　　　1.1，≤1.3　　　　　　　　　　1.3，≤1.5　　　　　　　　　　1.5，≤2　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　2，≤4　　　　　　　　　　4以上　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　21表七贷款余额利率浮动区间统计表利率浮动区间公司客户占比小企业主客户占比城镇居民占比农户占比合计金额合计占比≥0.9，1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　1，≤1.1　　　　　　　　　　1.1，≤1.3　　　　　　　　　　1.3，≤1.5　　　　　　　　　　1.5，

6、≤2　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　2，≤4　　　　　　　　　　4以上　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　表八贷款余额（按客户明细——风险分类）分析表序号客户明细客户数贷款余额比上期正常关注不良贷款　　　　　　小计次级可疑损失小计表内表外余额比上期余额比上期余额比上期余额比上期余额比上期余额比上期小计损失金额损失金额损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21表九信用总额核对表序号客户明细当前余额本期增加本期减少其中正常关注次级可疑损失

7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表十贷款余额（按客户明细——四级分类）分析表序号客户明细客户数贷款余额比上期正常逾期呆滞呆账余额比上期占总余额%余额比上期占总余额%比上期余额占总余额%余额比上期占总余额%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表十一贷款收放明细(放款)借款人发放日期到期日期金额五级分类担保类型　　　　　　贷款收放明细（收款）借款人收贷日期发放日期到期日期金额利息关注次级可疑损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表十二21长春市小额贷款有

8、限责任公司贷款余额（按客户明细-担保方式）分析表填报单位：报表类型：报表日期：年