易方达医疗保健行业股票型证券投资基金

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1、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金2014年第2季度报告易方达医疗保健行业股票型证券投资基金2014年第2季度报告2014年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一四年七月二十一日第13页共13页易方达医疗保健行业股票型证券投资基金2014年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合

2、同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称易方达医疗保健行业股票基金主代码110023交易代码110023基金运作方式契约型开放

3、式基金合同生效日2011年1月28日报告期末基金份额总额1,753,738,970.07份投资目标主要投资医疗保健行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将根据对医疗保健行业各子行业的综合分析，从中选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资，在努力控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。业绩比较基准申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收第13页共13页易方达医疗保健行业股票型证券投资基金2014年第2季度报告益率×20%风险收

4、益特征本基金为主动股票基金，理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时，本基金为行业基金，在享受医疗保健行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)1.本期已实现收益-2,935,784.052.本期利润21,071,705.063.加权平均基金份额本期利润0.01234.期末基金资产净值2,176,68

5、6,299.585.期末基金份额净值1.241注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准①-③②-④第13页共13页易方达医疗保健行业股票型证券投资基

6、金2014年第2季度报告准差②收益率③收益率标准差④过去三个月0.98%0.93%1.71%0.77%-0.73%0.16%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达医疗保健行业股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2011年1月28日至2014年6月30日）注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分（二）投资范围、（四）投资策略和（七）投资

7、禁止行为与限制）的有关约定。2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为24.10%，同期业绩比较基准收益率为13.16%。第13页共13页易方达医疗保健行业股票型证券投资基金2014年第2季度报告§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李文健本基金的基金经理2011-01-28-14年硕士研究生，曾任汇凯集团综合管理部业务主管、国泰君安证券股份有限公司研究所研究员、华林证券有限公司研究所研究员、鹏华基金管理有限公司研

8、究部研究员、易方达基金管理有限公司行业研究员。注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益