上投摩根内需动力股票型证券投资基金招募说明书

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1、上投摩根内需动力股票型证券投资基金招募说明书核准文号：中国证监会证监基金字[2007]91号文核准日期：[2007年3月30日]基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司重要提示本基金经2007年3月30日中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】91号文核准募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保

2、证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 ●目录一、绪言二、释义三、基金管理人四、基金托管人五、相关服务机构六、基金的募集七、

3、基金合同的生效八、基金份额的申购、赎回九、基金的投资十三、基金的费用与税收十四、基金的会计与审计十五、基金的信息披露十六、风险揭示十七、基金合同的终止与基金财产的清算十八、基金合同的内容摘要十九、基金托管协议的内容摘要二十、对基金份额持有人的服务二十一、招募说明书的存放及查阅方式十、基金的财产十一、基金资产的估值十二、基金的收益与分配二十二、备查文件一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金

4、合同》编写。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享

5、有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义基金招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：中国：指中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件、地方法规、地方政府规章及规范性文件《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法：指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》元：指中国法定货币人民币元基金或

6、本基金：指依据《基金合同》所募集的上投摩根内需动力股票型证券投资基金招募说明书：指《上投摩根内需动力股票型证券投资基金招募说明书》，即用于公开披露基金管理人及托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请

7、的要约邀请文件，及其定期的更新托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《上投摩根内需动力股票型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充发售公告：指《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金份额发售公告》业务规则：指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》中国证监会：指中国证券监督管理委员会银行监管机构：指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司基金托管人：指中国工商银行股份有限公司基金份额持有人：指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者；基金代销机构：指依据有关基金销售与服务代理协议办理

8、本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构销售机