项目可行性研究报告-财务分析预测表

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1、填表说明1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。如：若建设期为1年，则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年，则经营期为第4年至第13年。2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%的年度，其后年度的则不用再列出。如：若生产负荷达到100%的年度为第4年，则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到100%的年度为第5年，则仅计算

2、第3年、第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。项目财务分析预测总表之一投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目建设期经营期123456781总投资1200　　3500　　　　　1.1固定资产投资1200　　　　　　　1.2固定资产投资调节税　　　　　　　1.3建设期利息　　　　　　　1.4流动资金　　3500　　　　　2资金筹措1200　　3500　　　　　2.1自有资金　200　2300　　　　　2.1.1用于流动资金　　2300　　　　　2.2银行贷款　　1200　　　　　2.2.1长期贷款　　600　　　　　2.2.2流动资

3、金贷款　　600　　　　　2.3省重大科技专项资金1000　　　　　　　2.4其他资金　　　　　　　项目财务分析预测总表之二流动资金估算表单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数经营期456789101112131流动资产106　3.435003570　36413713　3641　3570　3570　3500　　　1.1应收帐款15　24500510　520530　540　550　560　570　　　1.2存货　844.328002856　29132971　3030　3091　3153　3216　　　1.2.1外购原材料及燃料　750

4、765780795　811　828　844　861　　　1.2.2在产品　　　　　　　　　1.2.3产成品　20502091213221752218226323082354　　1.3现金　200204　208212　216　220　225　229　　　2流动负债　820836　500480　440　320　205　170　　　2.1应付帐款　220370　500480　440　320　205　170　　　3流动资金　　　　　　　　　　本年增加额　　　　　　　　　项目财务分析预测总表之三固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算价值（万元）

5、占固定资产投资的比例（％）建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产投资　　　　1200　　1.1工程费用122.40　998.6　　9.7　1130.70　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2其他费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3预备费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2投资方向调节税　　　　　　3建设期利息　　　　69.3　　4固定资产投资总额　　　　1200　　项目财务分析预测总表之四土建工程投资明细表单位：万元序号工程名称建设性质建设面积单位造价投资额（新建/改建）（平方米）（元/平方米）

6、（万元）1车间　　5201200　62.41.1　　　　　1.2　　　　　2仓库　　3001200　362.1　　　　　2.2　　　　　3储存棚　　40060024合计　　1220　122.40项目财务分析预测总表之五总成本费用估算表单位:万元序号年份项目建设期经营期12345678910111213　生产负荷（%）　　100%　1外购原材料　　78007957811582818115795779577800　　2外购燃料及动力　　261.45　267272278　272267267261.45　　2.1电费　　113.30　11611

7、8120118116116113.30　　2.2水费　　2.05　2.102.152.202.152.102.102.05　　3工资及福利费　　107.86　109110114110109109107.86　　4修理费　　123　128130135140145150160　　5折旧费　　　240240240240140　　　　　6摊销费　　　　　7资金占用费支出　　110.96　110.96202020202020　　8管理费用　　657.35　660662665662660660657.35　　9销售费用　　326.40　325　32

8、0300280270260250　　10总成本费用　　9742.37　9915.069989.15　10155.29859.159546.19546.19372.01　　　10.1固定成本　　1008.31