财务总监年工作计划

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1、财务总监年工作计划总结出各营业部门（客房、中、西餐、康体）收入，别墅、KTV等租金收入情况，支出金额较大费用流向。再以对同星级的类似酒店未来的正常收益水平的预测为依据，进行估算酒店在有效经营年限内各年净收益。通过对酒店2013年2月至今经审计的财务报表，包括资产负债表、损益表，以及营业成本、营业费用、管理费用及财务费用明细账目，进行大量分析和计算，全面了解酒店经营状况、盈利能力；并对酒店未来的经营水平、收益能力进行预测，估算酒店在未来有效经营年期内各年净收益。五、成本控制在提高收入的同时，还要做到降低成本，针对在2014年工作中发现问题，2015年度，我们将从以下几个方面进行改进：1、201

2、4年度能源费用较大，2015年成本控制的重点将放在酒店能源耗费的控制方面。一方面工程部要加强对各能源每月数量的使用检查把关，另一方面针对使用部门加强信息的沟通，及时通报部门的能源耗用情况及收入、费用比率，加强能耗分析，进行相关控制。2、针对原材料涨价，加强市场调查工作力度，通过多方面了解市场价格动向，及时跟踪市场变化，加大对原材料的采购报价审核工作力度，并加强收货的抽查、审核，使降低采购成本的工作落到实处。3、对原材料使用监督方面，切实的跟进每次购、销、存的控制情况，通过月末的盘点进行实物与报表的核对。及时跟进使用部门新菜品变化时重新核定成本率，加强对成本耗用的核算与跟踪。4、玻璃、瓷器耗用

3、方面的控制，坚持使用收入与报损率的方法进行分析和控制，通过月末、季度末、年末的数量盘点核对台账明细，督促部门加强内部管理，减低损耗。5、加强对洗涤费用的核算与监控，所需洗涤布草的部门应做好每日送洗登记，做到与洗衣房帐帐相符。严格控制布草报损，加强对员工制服的费用审核控制。6、加强对部门福利费用的核算与控制，将与后勤部配合核定准确就餐人数，与标准成本核对，加强对消耗的监控核对，杜绝浪费。六、收银部分1、提高收银的整体素质和工作水平，吸收素质好的新员工进入收银团队，对于重点培养人员进行岗位交叉培训，使其成为收银骨干和储备管理人员。2、每月按照培训计划进行培训，对培训效果跟进、检查；对检查结果进行

4、总结制定针对性的培训。并对员工培训效果进行考核、评估、存档。定期进行部门会议，强调收银错误、跟进事项、注意问题等。搜集员工工作建议、意见，定期汇总上报。3、加强日常管理巡查和监督：1）对收银员仪容仪表、礼貌礼仪，各收银点日常卫生情况进行巡查。2）加强各收银点和营业点的台卡、账单使用情况监督和管理，发现存在的问题及时查证并处理。3）对各收银点的发票使用情况进行登记监管和抽查；对各收银点的备用金进行不定时盘点。4）对于各收银点的规定操作和运营程序加强执行管理，加强酒店制度管理执行力，对于不按照规定操作的依据制度处罚。5）加强收银对于楼面运作监督职能，对于出现的问题及时发现并上报。6）加强与审计、

5、出纳的联系，对于各收银点的账务报表加大审核力度，保证账实相互，杜绝徇私舞弊；同时也加强各收银点与营业部门的联系，使信息互通，保证收银工作与部门的正常运作。七、加强前台夜审针对目前财务部暂无夜审人员，在旅游旺季，客流量较大的情况下，易出现操作失误。审计会更加严格审核前台客房结账单和收银日报表，审核原始单据与结账、报表金额（包括现金、信用卡、转账、挂账、票券、会员卡）是否一致，审核每间房房价是否符合酒店标准，签单房、折扣房、免费房手续是否完整。根据实际经营情况，财务部将增加夜审人员，加强并协助前台夜审管理。篇二：财务中心总监2012年度绩效考核指标量表财务中心总监2012年度绩效考核指标量表考核

6、人：审核：被考核人确认篇三：集团计划财务部暨2012年工作重点思路部署集团计划财务部2011年度工作总结暨2012年工作重点思路部署2011年，集团计划财部每位员工都认真贯彻落实了各项工作，扎实有效地推动了财务工作健康稳定开展。为了总结成绩和经验，查找不足，改进工作，明确下一年度的工作重点，现对2011年年度进行工作总结，并对2012年重点工作进行部署。现就各项工作汇报如下：一、财务队伍情况概述：集团计财部经历了：去年一人，今年四月份三人，八月份四人，十月份七人的逐步壮大、职能逐步完善的过程。现今，集团计划财部，下设三个部门，财务部、会计部、税务部。分别为：财务部三人，会计部两人，税务部一人

7、。二、财务团队建设、内部管理情况：团队建设：经历了漫长的组建过程，现在基本组建完成，框架已经完善，从九月份开始全方面运转，包括财务、会计、税务工作；内部管理：计财部划分为三条线，财务线，会计线，税务线。财务线：主抓整个集团预算，负责预算管理制度的建立、编制、修改、完善，并对预算进行培训、分析、检查、跟踪，另外参与各项目财务评估，损益分析等；其他重点工作如：整个集团工程付款审核、整个集团超五万以上付款审核、整个