建筑安装工程费估算表

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1、建筑安装工程费估算表序号建筑名称单位工程量指标单位费用合计万元1住宅楼㎡5183342000元/㎡103666.82商业中心㎡1149992000元/㎡22999.83地下车库㎡383332000元/㎡7666.6合计134333.2借款偿还计划表序号项目合计计算期第一年（万元）第二年（万元）第三年（万元）1借款　　　　1.1年初本息余额6%　1700001.2本年借款170000170000001.3本年应计利息1530051001020001.4本年还本付息18530051001802000　其中：还本1700000170

2、0000　付息1530051001020001.5年末本息余额　170000002还本资金来源185300510018020002.1当年可用于还本的未分配利润　　　　2.2当年可用于还本的折旧和摊销　　　　2.3以前年度结余可用于还本资金　　　　2.4用于还本的短期借款　　　　2.5可用于还款的其他资金　　　　投资计划与资金筹措表序号项目合计第一年第二年第三年1投资计划　　　　　分年计划（%）100%22.82%21.46%19.15%1.1建设投资（不含建设期利息）138279.7231557.8729675.342648

3、3.471.2建设期利息3284.083308251033.641.3流动资金　　　　1.4项目总投资（1+2+3）141563.831887.8730500.3427517.112资金筹措　　　　2.1自有资金　　　　2.1.1企业自筹资金48767.7519557.8711941.948711.252.1.2销售收入（预售款）65511.97　11733.3911772.222.2借款27284.081233068257033.642.2.1长期借款　　　　　其中：银行借款240001200060006000　建设期利息3

4、284.083308251033.642.2.2流动资金借款　　　　2.2.3短期借款　　　　　资金筹措合计141563.831887.8730500.3427517.11销售计划、收入表序号项目合计销售期2014201520161一期销售面积（M2）　　　单价（元/M2）　　销售收入（万元）　2二期销售面积（M2）　　　单价（元/M2）　　销售收入（万元）　合计现金流量表全部资金序号项目合计计算期第一年第二年第三年1现金流入（CI）　20826.7729333.4829430.551.1经营收入194659.2420826.

5、7729333.4829430.552现金流出（CO）　35044.2634466.8831222.922.1建设投资138279.7231557.8729675.3426483.472.2流动资金　　　　2.3经营成本11679.551249.611760.011765.832.4经营税金及附加10706.261145.471613.341618.682.5所得税10134.181091.321418.191354.943净现金流量（CI-CO）　-14217.49-5133.4-1792.374累计净现金流量　-14217

6、.49-19350.89-21143.275折现净现金流量　-13164.35-4401.06-1422.846累计折现净现金流量　-13164.35-17565.41-18988.25　所得税前　　　　7净现金流量　-13126.18-3715.21-437.448累计净现金流量　-13126.18-16841.38-17278.829折现净现金流量　-12153.87-3185.19-347.2510累计折现净现金流量　-12153.87-15339.06-15686.31总成本费用表序号项目合计计算期2014201520

7、161制造成本　1.1开发成本2期间费用2.1管理费用2.2销售费用2.3财务费用3总成本费用(1+2)4经营成本利润和利润分配表序号项目合计计算期第一年第二年第三年1经营收入194659.2420826.7729333.4829430.552经营税金及附加10706.261145.471613.341618.683增值税　　　　4总成本费用153243.3516374.2823422.5823705.995利润总额（1-2-3-4）30709.633307.024297.564105.876弥补以前年度亏损　　　　7应纳税所

8、得额（5-6）30709.633307.024297.564105.878所得税10134.181091.321418.191354.949税后利润（5-8）20575.452215.72879.372750.9310提取法定盈余公积金2057.55221.57287.942