临沂市财政局文件

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1、临沂市财政局文件临财会〔2018〕6号关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知各县区财政局，临沂高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区、蒙山旅游区管委会财政局，市直各部门、单位：为了解和掌握全市行政事业单位内部控制建设情况，根据《省财政厅关于开展山东省2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（鲁财会〔2018〕7号）有关要求，为切实做好我市2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下：一、编报范围本次内部控制报告编报单位包括市直、县（区）及乡镇所有行政事业单位（企业化管理的事业

2、单位除外）。2017年1月1日至12月31日—4—期间新设立的行政事业单位，可不编报2017年行政事业单位内部控制报告。二、编制方式各单位应当使用财政部统一下发的2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件开展内部控制报告的编制、汇总工作。填报安装软件及操作说明下载地址：（一）财政部网站会计司频道（http://kjs.mof.gov.cn/)左侧“在线服务—软件下载”栏目。（二）山东会计信息网（http://www.sdkjxxw.cn）左下边栏“常用下载”栏目。（三）临沂财会信息网（http://www.lyczkj.gov.cn）“通

3、知公告栏”。三、报送方式行政事业单位内部控制报告报送采取“逐级汇总、单向报送”的方式。“逐级汇总”即各县（区）财政部门负责收集、审核、汇总本县（区）内部控制报告，并上报市财政部门。市直部门负责收集、审核、汇总本部门所属行政事业单位内部控制报告，并报送至市财政部门。“单向报送”即每个行政事业单位仅向其主管部门或同级财政部门报送内部控制报告。四、报送时间各县区和市直各部门要于2018年3月26日前完成对所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将《2017年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》（附件2）纸质版和电子版报送市财政局会计科。无所属单

4、位的市直部门要于2018年3月26日前将《2017—4—年度行政事业单位内部控制报告》（附件1）纸质版和电子版报送市财政局会计科。乡镇可以作为一个基层单位，按照所属县区财政部门要求，按时将《2017年度行政事业单位内部控制报告》（附件1）报送所属县（区）财政局。五、有关要求（一）提高认识，精心组织。各县区、市直各部门要高度重视内控报告编报工作，强化组织领导，健全工作机制，明确责任主体和时间节点，推动本部门、本县（区）各级各类行政事业单位做好内控报告编制、审核、报送、分析、使用等工作。（二）加强学习，如实编制。各单位填报前请务必仔细阅读操作手

5、册，认真观看操作讲解视频，同时必须按照内控规范和基础性评价文件要求如实填报，确保报告信息真实、准确、完整。（三）认真审核，及时报送。各县区和市直各部门负责指导和督促所属行政事业单位内控报告编报工作，同时，结合内控报告填报要求，对所属单位的内控报告进行审核把关，并及时、全面汇总本县区及乡镇、本部门及所属单位报送的内控报告，认真总结经验做法、取得的成效及存在的问题等。（四）强化监督，着力推进。—4—各县区、市直各部门要加强对所属单位内部控制编报工作的监督检查，每年抽取一定比例的单位，对其内控报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查，并对内控报告

6、存在明显质量问题的单位进行重点核查。近期，市财政局将联合市审计局等部门对单位内部控制建立与实施情况开展监督检查，对在编报工作中弄虚作假、内控报告不真实的单位，将严肃追究相关单位和人员的责任。（五）其他要求。各县区和市直部门应当同时报送纸质版和电子版内控报告。其中，纸质版为本县区（本部门）汇总的内控报告（附件2），报告应当由部门负责人签字，并加盖单位公章；电子版应当从2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出jio格式文件，以邮件形式或以刻录光盘、U盘形式随纸质版同时报送。如在软件填报中遇到问题，可拨打技术咨询电话：0531-88909

7、016,0531-88909018进行咨询；或加入技术服务QQ群693064368进行交流。如在报告编报过程中有任何建议，可通过以下方式反馈。联系人：王靖靖联系电话：8113307邮箱：lycz3115@163.com地址：兰山区北京路37号2509室附件：1.2017年度行政事业单位内部控制报告2.2017年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告临沂市财政局2018年3月6日—4—附件12017年度行政事业单位内部控制报告单位公章单位名称:单位负责人:(签章)分管内控负责人:(签章)牵头部门负责人:(签章)填表人:(签章)电话号码:单位地

8、址:邮政编码:报送日期:年月日—19—组织机构代码：□□□□□□□□□隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：□□□□□□□□□单位预算级次：□单位所在地区（国家标准：行政