管理模式财务类表格大全

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1、CK-KJ/BD--02支出证明单1支出事由金额（小写）（大写）单据报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：CK-KJ/BD--02支出证明单2年月日项目支出事由金额单据合计（大写）（小写）￥支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。CK-KJ/BD--01借款单借款类别现金□支票□借款金额（小写）：（大写）：借款用途批准人部门经理系统总监财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：CK—KJ/BD--03询价单采购申请单号寻价单号询价

2、单号采购物品序号供应厂商电话厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。CK—KJ/BD--04盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注制表人：审核人：批准人：CK—KJ/BD--05盘点表经管部门：盘点日期：盘点限时：物品名称规格单位期初库存本月收入本月支出实盘损耗盈余备注合计经管部门负责人：盘点人：会点人：复盘人：CK—KJ/BD--06盘点统计表物品类别：

3、年月日物品名称单位单价数量金额备注实盘帐面差量实盘帐面差额制表人：复核人：CK—KJ/BD--07盘点盈亏报告表经管部门物品类别物品名称单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策制表人/日期：复核人/日期：批准人/日期CK—KJ/BD--06盘点盈亏报告年月日盈亏物品名称数量单价金额备注制表人：复核人：CK—CW/BD--01固定资产报废/报损申请审批表类别：报废□报损□编号：申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库（领用）日期存放地点用途原因及状况质量检验检验人：商务审核审核人：原值净值已提折旧估计损

4、失批准人部门经理系统总监财务总监总经理实物处理方式处理人/日期：注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。CK-CG/BD--01采购申请单编号：申请部门：年月日序号物品名称规格型号数量估计价格用途需用日期备注申请人：申请部门经理：批准人：注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。CK-CG/BD--02采购台帐物资类别：材料名称：填表人：日期供应商数量单价金额发票号质量状况CK-CG/BD--05订货单年月日供应商编号供应商名称传真电话物品名称规

5、格数量包装要求质量标准要求到货日期采购员：传真/电话：采购部（盖章）注：一式两联，一联采购部留存，一联交仓库。CK-CG/BD--06退货单供应商：年月日物品名称物品号数量进货日期退货原因备注采购员：采购部经理：注：本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。CK-CG/BD--04寻价单采购申请单号寻价单号申请采购商品的序号供应厂商电话厂商报价（单价）（元）出厂价批发价零售价备注平均价采购员采购员员工号寻价日期年月日CK-CG/BD--08坚持采购申请单年月日申请部门申请人采购申请单号坚持采购申请事由：批准人部门经理系统

6、总监财务总监总经理CK—CG/BD--07替代品采购审批表物资名称物资类别替代品原物品原因：提出人/日期：技术部意见：经理/日期：质量管理部意见：经理/日期：批准人意见：批准人/日期：注：本表一式三联，一联采购部留存，其余分报技术部、质量管理部。CK-CG/BD--03年月采购计划编号：年月日序号物资名称物资类别规格型号质量标准或质量要求计划单价单位数量金额供应商名称备注制订人：审核人：批准人：注：本计划采购部留存一份，报库管部、会计部、财务总监各一份。CK-CG/BD--11供应商撤点书NO：供应商名称供货物资物资类别撤消理

7、由：填写人/日期：审核意见：审核人/日期：审批意见：审批人/日期：CK-CG/BD--10供应商质量档案年月度编号：供应商名称地址进货日期物资名称产地单位数量检验结果供货及时性使用异常情况记载月度供货业绩评价：评价人/日期：CK-CG/BD--10候选供应商审批表NO：新供应商名称原供应商名称物资名称物资类别原因：提出人/日期：审核意见：审核人/日期：批准意见：批准人/日期：质量保证协议1、目的：为明确公司（简称为甲方）对供应商的质量要求，并为供应商（简称为乙方）的产品不合格时，作为处理和索赔的依据。2、质量要求：2.1、乙方

8、为甲方提供的产品，其性能必须符合甲方的《原材料技术标准》或《外协件内控标准》。2.2、乙方每次送货时，必须提供物资的合格证或自检报告等证明物资合格的材料。2.3、乙方的产品包装必须满足甲方要求；包装必须注明生产日期、生产批号、有效期、重量等。2.4、当甲方的顾客需要到乙方进行