部门费用预算说明

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1、部门费用预算说明序号项目定义数据来源1差旅费指部门人员出差产生的各项费用，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等根据部门年度业务计划，制定“年度出差计划”,计划列明出差人次、出差天数，根据公司制定的每人每天出差费用标准，预测全年差旅费用，并分解到各月2业务招待费指部门招待外单位或人员的费用依据部门年度工作计划，根据公司制定的业务招待费标准制定，并分解到各月度预算3工资该部门所有人员的工资合计来自于人力资源部的数据和部门负责人的预估4社保福利该部门所有人员的社保金和福利合计来自于人力资源部数据5办公费指部门一般办公品费用，包括纸张、笔、笔芯等从公司

2、行政仓库里领用的物品根据公司制定的各岗位各人员的办公费标准预估6低值易耗品指单位价值较大，可以重复利用的办公用品费，包括订书机、文件架等从公司固定仓库里领用但又不是固定资产的物品根据公司制定的部门低值易耗品标准预测预估7通讯费指部门发生的为公司业务产生的电话费用,包括移动费电话费和固定电话费根据公司制定的各级别人员每月移动通讯费标准和固定电话费标准加总8交通费指非出差原因，部门发生在市内的加班费等往来交通费根据公司制定的每人每月交通费用标准，乘以部门员工人数，得到各月及全年的交通费预算9折旧指部门发生的房产、设备等固定资产的折旧额根据固定资产

3、原值，折旧年限和方法等预估10其他部门发生的其他费用（快递等）根据往年情况进行预估11合计以上各种费用的合计金额11=1+2+3+4+5+6+7+8+9+1012其中：现金支出部分上面发生的费用中用现金支付的部分　12=11-1313非现金支出部分上面发生的费用中挂账或者没有用现金支出的部分　13=5+6+9