会计-财务经理移交工作明细表

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1、万达儿童娱乐有限公司出纳移交工作明细表原财务部出纳****因工作调动，财务部已决定将出纳工作移交给****　接管。现办理如下交接：一、交接日期2015年01月21日二、具体业务的移交1.库存现金:01月21日账面余额2500元，实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:项次币种银行账户名称银行存款余额备注1人民币农业银行东莞分行23098.762345以上数据与2014年12月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。3.空白支票明细如下：项次币种开户银行支票数量(张）支票起止号码备注1人民币农业银行东莞分行1000002-00012　2　　　　　3　　　　

2、　4　　　　　5　　　　　4.空白收据项次收据数量(本）收据起止号码备注11000001-00500　2　　　3　　　三、移交的会计凭证、账簿、文件3/3万达儿童娱乐有限公司项次文件名称数量单位备注1合同20本2已使用收据56本3张4张5张6张7张8本9本10本11本12本13本14本15四、保签箱、银行物件交接项次物品名称数量单位备注1保险柜台2保险柜钥匙把3网银U盾个4电子回单柜IC卡张5法人代表章个6税务登记证正本个7税务登记证副本个8财务专用章预留印鉴卡个9发票专用章印鉴卡个10税务登记申报材料张11开户许可证个12机构信用代码证个13业务登记凭证个14中国银行基本

3、户印鉴卡个15中国银行资本户印鉴卡个16招商银行一般户印鉴卡个17招商银行资本户印鉴卡个18农业银行一般户印鉴卡个19农业银行密码器个20人名章个21公司名称章个22首付讫章个23计算机代码章个3/3万达儿童娱乐有限公司24银行账号章张25作废章个26针式打印机个27点钞机台28台29五、交接前后工作责任的划分2015年月日前的出纳责任事项由负责；2015年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。移交人：接管人：监交人：2015年月日3/3