境内机构外债签约情况表

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1、境内机构外债签约情况表（表样）金额单位：1货币单位债务编号　（1）填表日期（2）年月日（一）债务人信息组织机构代码（3）债务人名称（中文）（4）　债务人名称（英文）（5）　债务人类型（6）债务人类型备注　（7）（二）债务信息债务类型（8）债务类型备注　（9）合同签约日期（10）是否循环贷款（11）□是□否签约币别（12）签约金额（13）借款期限（14）展期（月）（15）借款利率固定%（16）浮动条件（17）浮动利差%（18）罚息%（19）附带选择权（月）（20）签约到期日（21）年月日承诺费率%（22）代理费率%（23）管理费率%（24）杂费币种（25）杂费金

2、额（26）（三）特殊条款是否有交叉违约条款□是□否（27）是否有提前偿还条款□是□否(28)是否有加速到期条款□是□否(29)是否有利息本金化条款□是□否(30)合同使用法律□中国□其他国家（请注明）(31)备注(32)　（四）债权人情况债权人名称（中文）(33)债权人名称（英文）(34)类型(35)类型备注(36)　总部所在国家（地区）(37)经营地所在国家（地区）(38)金额(39)（五）担保人情况担保人名称（中文）(40)类型(41)担保人名称（英文）(42)类型备注(43)　总部所在国家（地区）(44)担保金额(45)经营地国家（地区）(46)担保编号

3、(47)　　（六）借款项目情况　借款项目名称（中文）(48)所属行业(49)　借款项目名称（英文）(50)　　所在地区(51)项目金额　(52)　（七）提款情况总提款金额　(53)其中：现金方式提款金额　(54)货物方式提款金额(55)　服务方式提款金额　(56)境外支付方式提款金额(57)　其他方式提款金额　(58)是否均匀提款□是□否　(59)均匀提款次数　(60)首次提款日年月日(61)末次提款日　(62)每次提款金额(63)非均匀提款次数(64)非均匀提款项目提款序号提款日提款金额　(65)年月日　　年月日　　年月日　　年月日　　年月日　　年月日　（八

4、）还本情况偿还依据□总承诺□每笔拨用　(66)偿还方式　(67)是否均匀还本□是□否　(68)均匀还本次数(69)首次还本日年月日(70)末次还本日　(71)每次还本金额　(72)非均匀还本次数(73)非均匀还本项目还本序号还本日还本金额　(74)年月日　　年月日　　年月日　　年月日　　年月日　　年月日　（九）付息情况是否均匀付息□是□否(75)均匀付息次数　(76)首次付息日　(77)末次付息日　(78)每次付息金额　(79)非均匀付息次数　次　(80)非均匀付息项目付息序号付息日付息金额(81)年月日　　年月日　　年月日　　年月日　　年月日　　年月日　（十

5、）其他债务单位填表人　(82)债务单位授权人　(83)《境内机构外债签约情况表》填写说明本表填写我国政府、金融机构以及经批准的部门正式签订的借款协议，包括本说明中所指的各种债务类型。但口头承诺、意向性协（合同)、草签协议以及没有约束力的会议纪要所表示的信贷不填入此表。（一）债务人信息（1）债务编号：企业无需填写。（2）填表日期：企业到外汇局申报登记日期。（3）组织机构代码：根据技术监督局核批的组织机构代码填写，如机构代码中有字母构成，请填大写字母。（4）债务人名称（中文）：债务人中文名称全称，与营业执照及代码证一致。（5）债务人名称（英文）：如果债务人没有英文

6、名称，可以不填写。（6）债务人类型：分为两类，一是中资机构，二是外资机构。其中，中资机构具体分为：(1)政府部门；(2)中资银行；(3)中资非银行金融机构；(4)中资企业。外资机构具体分为：(1)外资银行；(2)外资非银行金融机构；(3)外资企业，具体包括合资企业、合作企业和独资企业；(4)其它外资机构。（7）债务人类型备注：以上不存在的机构类型。（二）债务信息（8）债务类型：包括：1、外国政府贷款；2、国际金融组织贷款；3、一般商业贷款，具体细分为以下几种类型：（1）双边贷款；（2）多边贷款；（3）买方信贷；（4）卖方信贷；（5）融资租赁；（6）银团贷款；（

7、7）从境外母公司贷款；（8）从境外子公司贷款；（9）从联属企业贷款；（10）非股东及非关联企业贷款；（11）补偿贸易中需现汇偿还的债务；（12）境外金融机构贷款；（13）境内外资银行贷款；（14）其他贷款；（15）货币市场工具；（16）债券和票据；（17）货币；（18）其他外债；4、对外发行债券；(1)零息债券；(2)非零息债券；5、非居民存款；6、其它；（9）债务类型备注：以上不存在的债务类型。（10）合同签约日期：****年**月**日，按4位年、2位月和2位日填写。（11）是否循环贷款：按合同情况选择“是”或“否”。循环贷款是指在借款期限内、在合同规定的

8、签约金额内，债务人可多次提款和还款的贷