附中国农业银行广东省分行自助设备集中加配钞业务管理办法(试行)

《附中国农业银行广东省分行自助设备集中加配钞业务管理办法(试行)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、附件：1中国农业银行广东省分行集中加配钞业务管理办法(试行)第一章总则第一条为规范自助设备集中加配钞业务操作，提高设备运行效率，有效防范风险，根据《中国农业银行自助设备运营操作规程（试行）》、《中国农业银行金库运营业务管理办法》、《中国农业银行运营业务外包管理办法（试行）》等有关规定，特制定本办法。第二条本办法所称的自助设备集中加配钞，是指现金中心(或承担集中加配钞职能的分支库)成立专职的加配钞团队或外包服务，对自助设备进行现金集中加配钞及相关的清分、账务、吞卡等处理工作、实现集中加配钞业务的电子化、专业化、流程化管理。第三条本办法适用于中国农业银行广东省分行开展

2、自助设备集中加配钞业务的现金中心及其分中心、分支库。无挂靠实体金库的一级支行(以下简称支行)开展自助设备集中加配钞业务，参照现金中心或分支库办理。第二章基本规定第四条自助设备集中加配钞(以下简称集中加配钞)适用离行式和在行式自助设备。网点营业内厅外的在行式自助设备，现金中心(及其分中心、分支库，下同)视同离行式自助设备管理。第一条集中加配钞应以“集中管理，风险可控，提高效率”为原则。集中管理：由现金中心统一负责已上收自助设备的现金清分、加配钞、吞卡、应急等处理及与业务部门、营业网点、外包服务商进行沟通协调。风险可控：通过系统平台制定计划、分配任务及对各流转环节进行

3、实时监控，并结合制度约束、岗位制约、监督检查等手段，严格控制手工交接、应急处理、人员道德、外包管理等风险。提高效率：明确业务流程，合理安排人员、车辆及线路，缩减现金清分、装箱、押运等环节占用的时间，并加大自助设备清机频次，进一步提高自助设备正常运行率。第二条现金中心开办集中加配钞业务，应明确工作场所和配置安防设备设施，并成立加配钞团队和配备人员、办公设备、电子锁具、钞箱、车辆等。工作场所面积、人员、办公设备、电子锁具、钞箱等应能满足加配钞业务操作和发展需要。第三条集中加配钞业务涉及的人员、设备、锁具、线路、账务等原则上要通过自助设备集中加配钞业务管理系统(以下简称

4、加配钞系统)进行管理和操作。现金、机具、钞箱等交接手续通过加配钞系统完成及相关信息可在系统查询、统计的，不再在运营集中管理系统或手工登记簿等(简称COMS系统，下同)进行登记。第一条集中加取钞业务相关的交接、清分、装箱、封箱、更换钞箱、复点等操作应在有效录像监控范围内进行。第二条加配钞团队人员应加强对名章、钥匙、出入证件等保管、使用，不得外借他人使用。电子钥匙、PDA及自助设备上箱盖、加钞间门控钥匙等使用完毕，应及时交回现金中心，并入保险柜加锁保管。第三条前期工作。(一)成立工作小组。分行应建立集中加配钞工作小组，由电子银行、运营管理、安全保卫、信息技术管理、财务

5、会计、人力资源、个人金融等部门组成，负责协调、落实集中加配钞各项推进工作。(二)制定方案。由运营管理部牵头制定集中加配钞实施方案，进一步明确部门职责、物品移交、锁具管理、业务处理、推进步骤等内容。(三)提出申请。网点或支行根据实施方案，做好包括基础设施、环境卫生、安全保卫等重要事项的准备工作，确定挂靠或指定网点(以下简称网点)，并提交书面申请。(四)评估验收。分行根据申请，由运营管理、电子银行、安全保卫等部室按线条对自助设备或自助银行的风控措施、安防要求、维护管理等内容进行评估、验收，经评估、验收通过后方可上收。(五)试点运行。现金中心实施时，可先选取1个自助银行

6、或10台以下自助设备试运行，试点期可持续1-3个月不等；分行应对试点情况进行总结，解决问题、改进流程，再开展全面上收工作。第一条现金中心应建立集中加配钞业务应急预案(可纳入现金中心应急预案)，明确各种突发事件和应急处置流程，确保集中加配钞工作安全运行。应急预案应包括但不限于以下应急处置内容：(一)系统或电子设备无法登录或操作。(二)车辆、人员或钞箱无法到达(送达)设备现场。(三)其他突发事件影响加配钞业务无法处理等。第二条二级分行（以下简称分行）可根据实际情况将部分集中加配钞业务外包(以下简称业务外包)，交由外包服务供应商(以下简称服务商)负责。业务外包应按照《中

7、国农业银行运营业务外包管理办法（试行）》、《中国农业银行广东省分行规范业务外包管理指导意见》等相关规定进行审批、准入和后评价，并严格落实风险控制、保密、应急机制等管理措施。对服务商的后评价可作为费用结算、招标采购等重要依据。第一章岗位设置及职责第三条现金中心必须设置集中加配钞团队，主要负责已集中管理自助设备的现金清分、装箱配送、回箱清点、账务处理及配套使用的设备、机具管理等工作。第四条集中加配钞团队内设立业务主管岗、监控监督岗、综合处理岗、现金清分岗、现场项目经理岗、设备管理岗（A、B）、账务处理岗、库房管理岗等工作岗位。库房管理岗由金库管库员兼任。第一条团队职责

8、。(一)负