神华集团有限责任公司财务管理报告

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1、神华集团有限责任公司财务管理报告北京城市学院经管学部课程考核评分表2014-2015学年第二学期课程名称：财务管理考核环节①：期末考核学生姓名：学号：_______________考核题目：撰写一份××企业财务管理报告序号评分细则（每行对应得分点及满分分值）得分1对企业进行总体描述（10分）2分析企业筹资情况（20分）3分析企业投资情况（20分）4分析企业日常运营管理情况（20分）5分析企业利润分配情况（20分）6其他（含文字正确、图表美观；字数5000字以上等）（10分）78总分评语（需说明的情况）：注①：请选择填写：期末考核、阶段考

2、核。教师签字：肖瑞青2015年5月18日18神华集团有限责任公司财务管理报告神华集团有限责任公司神华集团有限责任公司财务管理报告张恒硕2015/6/11神华集团有限责任公司财务管理报告，包括企业概述，筹资，投资情况，日常运营管理情况和利润分配情况18神华集团有限责任公司财务管理报告神华集团有限责任公司财务管理报告目录企业概述3企业筹资4筹资分类4企业筹资情况4公司股票简况4资产、负债情况分析5募集资金使用情况6筹资活动产生的现金流量7企业投资7财务投资7投资状况分析8对外股权投资总体分析8非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况8投资活动

3、产生的现金流量10企业日常运营管理11神华财务公司治理情况11董事会11专业委员会12报告期内神华财务公司的存贷款情况14企业利润分配情况14神华财务公司情况14利润分配预案15现金分红政策的制定、执行或调整情况15公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案152014年度利润分配预案16公司股东权益表1718神华集团有限责任公司财务管理报告企业概述神华集团有限责任公司（简称神华集团）是于1995年10月经国务院批准设立的国有独资公司，是中央直管国有重要骨干企业，是以煤为基础，电力、铁路、港口、航运、煤制油与煤化工为一体，产运销一条龙经

4、营的特大型能源企业，是我国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商。神华集团总部设在北京。由神华集团独家发起成立的中国神华能源股份有限公司分别在香港、上海上市。神华集团在2014年度《财富》全球500强企业中排名第165位。2014年全年完成煤炭销售5.88亿吨，发电量3246亿度，铁路总运量4.12亿吨，港口装船量1.83亿吨，航运量1.31亿吨，各类油品化工品1255万吨，营业收入3286亿元，利润总额640亿元。神华集团国有资本保值增值率处于行业优秀水平，企业经济贡献率连续多年居全国煤炭行业第一，年利润总额在中央

5、直管企业中名列前茅，安全生产多年来保持世界先进水平。18神华集团有限责任公司财务管理报告企业筹资筹资分类1.按资金使用期限长短分短期资本（一年内偿还）和长期资本（一年后偿还）；2.按所筹资金的权益性质不同分为股权资本和负债资金；3.按所筹活动是否通过金融机构分为直接筹资和间接筹资；4.按资金取得方式分为内部筹资和外部筹资。中长期资金的筹集方式有：吸收直接投资、发行股票、发行长期债券、长期银行借款、融资租赁等。短期资金的筹集方式有：发行短期债券、短期银行借款、商业信用等。企业筹资情况2014年筹资活动产生的现金净流入26,722百万元（2

6、013年：19,796百万元），同比增长35.0%，主要是债务融资现金净流入减少。公司股票简况18神华集团有限责任公司财务管理报告股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证交所中国神华H股香港联交所中国神华01088资产、负债情况分析合并资产负债表项目变动分析单位：百万元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末数较上期期末变动（%）主要变动原因其他非流动资产29,1435.524,8424.917.3神华财务公司发放长期贷款增加短期借款12,2462.328,1555.556

7、.5短期银行借款到期偿还应付利息7790.14110.189.5应付债券利息增加应付股利1,5010.32,5370.540.8应付少数股东股利减少其他流动负债9,9941.99,9822.00.1主要是本公司发行的超18神华集团有限责任公司财务管理报告短期融资券应付债券24,9334.74,9581.0402.9发行中期票据增加募集资金使用情况单位：百万元募集年份募集方式募集资金净额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向2007年首次发行65,988064,2081,780本公司第

8、二届董事会第四十四次会议批准，将闲置募集资金共计约44.9亿元暂时用于补充流动资金，期限为自2014年4月28日起至2015年4月27日止12个月。扣除上述金额后，募集资金专户余额为4.82百万元。合计/6