万家债券2008年半年度报告摘要 1

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1、万家增强收益债券型证券投资基金2008年半年度报告摘要基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行送出日期：2008年8月28日万家基金管理有限公司万家增强收益债券型证券投资基金2008年半年度报告摘要重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财

2、务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止，本报告财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。一、基金简介（一）基金基本资料1、基金名称：万家增强收益债券型证券投资基金2、基金简称：万家债券3

3、、交易代码:1619024、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2004年9月28日6、报告期末基金份额总额：641,010,277.97份7、基金合同存续期：不定期8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无（二）基金产品说明1、投资目标：在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。2、投资策略：22万家基金管理有限公司万家增强收益债券型证券投资基金2008年半年度报告摘要本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金资产的长期稳定增值。并通过新股申购和投资于相对

4、价值被低估的成长型股票谋取增强收益。3、业绩比较基准：新华雷曼中国综合债券指数4、风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。（三）基金管理人1、名称：万家基金管理有限公司2、信息披露负责人：吴涛3、联系电话：021-386199994、传真：021-386198885、电子邮箱：wut@wjasset.com（四）基金托管人1、名称：中国农业银行2、信息披露负责人：李芳菲3、联系电话：010－684241994、传真：010－684241815、电子邮箱：

5、lifangfei＠abchina.com（五）信息披露1、信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.wjasset.com3、基金半年度报告置备地点：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所二、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：人民币元序号主要财务指标2008年1月1日至2008年6月30日1本期利润-5,981,342.732本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-2,951,235.0

6、33加权平均份额本期利润-0.00804期末可供分配利润31,713,910.795期末可供分配份额利润0.04956期末基金资产净值645,699,899.037期末基金份额净值1.00738加权平均净值利润率-0.79%22万家基金管理有限公司万家增强收益债券型证券投资基金2008年半年度报告摘要9本期份额净值增长率-0.76%10份额累计净值增长率49.06%本基金无持有人申购、赎回的交易费用。（二）基金净值表现1、万家增强收益债券型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表阶段净值增

7、长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准标准差（4）(1)-(3)(2)-(4)过去1个月0.18%0.05%0.24%0.04%-0.06%0.01%过去3个月0.61%0.21%0.96%0.03%1.43%0.60%过去6个月-0.76%0.26%2.53%0.06%-3.29%0.20%过去一年7.64%0.28%4.03%0.06%3.61%0.22%过去三年42.10%0.34%9.92%0.04%32.18%0.30%自基金合同生效起至今49.06%0.31%12.01%0

8、.03%37.05%0.28%基金业绩比较基准：新华雷曼中国综合债券指数。2、万家增强收益债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年9月28日至2008年6月30日）三、基金管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况1、基金管理人及其管理基金的情况万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司