依法治企活动实施方案

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1、鲁电二企[2009]40号关于印发《2009年度依法治企活动实施方案》的通知公司各单位：为了贯彻落实鲁电集团经[2009]144号《关于印发<山东电力集团公司依法治企活动方案>的通知》精神和集团公司有关部署，推动依法经营，防范法律风险，公司决定开展依法治企活动，并制订了依法治企活动实施方案。现印发给你们，请认真遵照执行。附件：2009年度依法治企活动实施方案二○○九年四月十六日—9—附件：2009年度依法治企活动实施方案为了贯彻落实鲁电集团经[2009]144号《关于印发<山东电力集团公司依法治企活动方案>的通知》

2、精神，强化依法从严治企，推动稳健经营，防范法律风险，公司决定开展2009年度依法治企活动，特制定本方案。一、活动的总体要求各单位要充分认识开展依法治企活动的重要性和紧迫性，牢固树立大局意识、法制意识、风险和责任意识，把开展依法治企活动作为推进公司稳健经营、健康发展的重要举措，高度重视，严肃认真对待，确保工作取得实效。以《山东电力集团公司依法治企活动方案》为指针，排查和纠正各类经营违章行为，严格治理经营管理中的“习惯性违章”，实现依法规范经营；完善重要决策程序，建立健全依法决策、依法经营、依法管理、依法办事的工作机制

3、；完善规章制度体系和内控机制，综合发挥多部门监督作用，提高制度执行效力；从严规范多经企业管理和资产处置，力避多种经营活动中违法违纪现象的发生；加强全员法律知识培训、提高员工的法律素质和依法办事的自觉性，提升公司防范经营和法律风险能力。各单位依法治企活动的开展情况，纳入本年度业绩考核。—9—二、活动的主要措施（一）完善重大决策工作机制通过查找纠正违反“三重一大”集体决策程序的问题；未严格执行集团公司决策部署，组织职工投资入股、委托理财、集资建房等问题；违反、规避国家法律法规、监管政策造成损失的问题；重大事项不报批问题

4、；重大决策不备案问题。完善“三重一大”决策管理制度，明确决策事项的具体范围、决策程序、表决方式，健全会议记录制度；完善并严格执行党委会、总经理办公会等具体决策制度；完善督察督办制度，将集团公司重大决策部署的贯彻落实情况纳入督办范围，并作为考核领导干部绩效的重要内容；将依法经营、廉政建设情况纳入领导班子年度业绩考核，提高两项指标权重；建立重大经营决策法律审核制度，监督“三重一大”决策制度的贯彻执行。责任部门：办公室、纪委、人力资源部。（二）加强财务管理和审计监督通过查找纠正设立账外账、“小金库”问题，隐瞒收入、虚列成

5、本、损益不实问题；违法销毁会计档案问题；擅自出借资金、委托贷款、对外担保问题；资金管理不规范问题；内控机制不严问题；非生产性支出、成本费用制度控制不严问题；往来款项清理不及时问题；废旧物资和其他资产违规处置问题；不依法纳税问题等其他财务问题。加强财务制度建设，完善财务内控体系。—9—加强财务制度建设的整体规划，增强财务制度的时效性、实用性、科学性。健全财务稽核常态工作机制，加强制度执行情况监督检查，分析查找制度执行不力原因，严肃查处有法不依、有章不循，有令不行、有禁不止，监督不严、执行不力等问题发生，切实提高财务制

6、度执行力。严格执行财经纪律，增强法制意识。加大财务工作自我监督检查力度，完善财务工作自我约束机制，制定完善的财务制度体系，健全内部控制制度，保障资金安全，严格执行公司《银行帐户管理办法》及《关于重申一切收入款项上交财务的通知》。加强银行账户管理，严格账户开立、变更和撤销审批备案管理手续，严禁对外出租、出借账户。严格现金预算管理，加强在线监控，严肃结算纪律，强化归集考核，防范资金结算风险，禁止对外出借或向多经企业垫付资金，严禁套取转移、截留挪用企业资金，私设账外账和小金库。严禁利用分包队伍、供货商倒帐外资金。严禁将资

7、金用于股票、期货、委托理财等高风险投资。加强担保程序管理，严格履行担保审批权限和批准程序，严禁擅自对外提供担保。严格预算约束，加强成本管理。加强工程建设中的成本管理。压缩可控费用和非生产性支出，降低工程造价，严禁挤占、挪用工程资金，进一步提高公司效益，努力构建节约型企业。夯实会计管理基础。严格划分资本性与损益性支出界限，及时准确核算财务收支。加强往来款项管理，及时核对清理债权债务，杜绝呆、坏账发生。—9—加强风险控制，建立风险管理机制。财务工作要着眼于提高盈利能力和偿债能力，防止产生不良资产，防止财务状况恶化，慎重

8、垫支，合理控制负债规模。在保障工程建设资金投入的基础上，研究确定负债规模的合理水平。既要保障工程资金需要，又要防止过度负债，避免发生财务危机。对企业管理中的薄弱环节和不确定因素进行风险分析，要结合工作实际，提前准备，积极应对，加强风险分析和控制，提高敏感性，注重投资回报，防止企业的经济利益受到损失。加强工程结束后的结算工作，努力争取经济效益实现最大化。加强经