信托、银行贷款融资可行性研究调查报告

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1、【国民-碧海盛世】项目][尽职调查报告]信托、银行贷款融资可行性研究调查报告（报告完成日期：【XX】年【XX】月【XX】日）33【国民-碧海盛世】项目][尽职调查报告]声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《XX管理制度》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日调查人

2、部门经理签字：年月日（请填写下面标注为黄色部分的内容，谢谢！）特别说明：所填写的数据和信息必须真实、有效。33【国民-碧海盛世】项目][尽职调查报告]目录1项目背景与交易结构概述41.1项目背景41.2交易结构概述102融资人资信情况112.1融资公司基本情况112.2融资公司经营情况142.3融资人财务状况142.4融资人银行贷款及对外担保情况03项目概况和建设情况03.1项目基本情况03.2项目建设条件23.3项目建设实施进度23.4项目的设计、施工、监理情况34项目市场情况34.1项目投资环境34.2项目分析及市场情况1

3、44.3项目租售情况预测255项目财务效益评估295.1房地产项目总投资预测295.2项目资金来源情况315.3项目损益预测325.4项目有关财务效益指标336信托方案与风险防范措施3333【国民-碧海盛世】项目][尽职调查报告]6.1交易结构安排及信托计划摘要337意见及建议348项目资料3433【国民-碧海盛世】项目][尽职调查报告]1项目背景与交易结构概述1.1项目背景1．城市基本概况钦州市位于我国广西壮族自治区南部，在北部湾的贺信圈内，是广西主要的地级市之一，也是我国对外开放、实行沿海开放城市政策的重要城市之一。钦州资

4、源条件良好。距钦州市区约28公里的钦州港是一个天然的深水良港，早在80多年前孙中山先生在《建国方略》中就把钦州港规划为“我国南方第二大港”。钦州港水深，潮差大，有60多公里深水岸线可以建设码头，非常适宜建设大港口。钦州港目前已建成千吨级和1-5万吨级码头泊位公14个，在建5-7万吨级码头泊位4个，10万吨级航道正在建设，10万吨级以上码头泊位正在抓紧做前期工作。2009年，钦州港全年货物吞吐量达2200万吨。据中央新闻媒体透露，国家正拟把钦州港列为我国的第五个保税港口，有关前期工作正紧锣密鼓地开展。近年来，钦州大力推进大工业建

5、设。目前已经投产的工业大项目有：100万吨沥青厂、10万吨木薯酒精厂、80万吨大豆加工项目和四个铁合金厂等；已经启动和正在建设的项目有：240万千瓦燃煤电厂、60万吨纸30万吨浆的金桂林浆纸一体化工程、60万吨大洋粮油加工项目和中石油年加工1000万吨苏丹原油项目。这些工业项目落户钦州将极大地提升钦州的经济实力。钦州大旅游初露端倪。三年来，钦州先后成功开发了三娘湾、八寨沟、五皇岭等一批具有浓郁山海特色的旅游景点，构建了山海特色鲜明的旅游新格局，使钦州一跃成为广西又一充满生机与活力的旅游新景区。特别是三娘湾旅游景区，自开发以来，

6、吸引了越来越多的国内外游客，已成为我国旅游景观的新亮点。如今，钦州正在三娘湾旅游区筹建北部湾海洋大学。据我国城市竞争力研究会对全国281个参评城市的投资环境进行评比排位，钦州市位居第30名，在广西14个地级市中名列第二。随着我国-东盟自由贸易区加快建设和环北部湾经济圈的加速发展，为钦州快速发展创造了极为有利的条件。钦州在发展战略上，依托南面是通往世界的大海、北面有高速公路与南宁、柳州、广州等城市相通的有利条件，以及我国与东盟十国共同构建“一轴两翼”区域经济合作新格局的发展战略，努力把钦州构建成为国际性港口物流中心和我国—33【

7、国民-碧海盛世】项目][尽职调查报告]东盟自由贸易重要的国际物流枢纽。同时积极发展现代工业和旅游业，坚持发展和环境保护与治理相结合，不断改善投资环境，极大地提高了对外来投资和置业的吸引力。钦州市城乡市场广阔，房地产开发建设有很大的潜在优势。2.钦州城市战略区位价值解读（1）中国新地缘政治的前沿阵地钦州地处港澳经济圈与内陆经济圈、国内经济圈与东南亚经济圈的结合点，南临北部湾、毗邻粤港澳、背靠大西南，面向大东盟，钦州将是未来中国经济增长极和地缘政治的重要平台。（2）．北部湾经济圈的重点城市，中国第六个保税港区，未来区域经济增长极钦

8、州具有独特的区位优势和便利的交通条件，地处广西沿海中心位置，面向东南亚，背靠大西南，毗邻粤港澳，集沿海沿江近边优势于一体，为东南亚与大西南两个幅射扇面的轴心，是大西南地区最便捷的出海通道，在西部大开发和我国-东盟自由贸易区中具有“承东启西”和“桥头堡”的战略地位。国家一类口岸