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时间:2018-03-31
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1、A06390现金流量表(适用执行金融企业财务决算报表的银行类)现金流量表 银行03表编制单位: 年度 金额单位:元项目行次上年数本年数项目行次上年数本年数一、经营活动产生的现金流量:1———— 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22 客户存款和同业存放款项净增加额2
2、 支付其他与投资活动有关的现金23 向中央银行借款净增加额3 投资活动现金流出小计24 向其他金融机构拆入资金净增加额4 投资活动产生的现金流量净额25 收取利息、手续费及佣金的现金5 三、筹资活动产生的现金流量:26———— 收到其他与经营活动有关的现金6 吸收投资收到的现金27 经营活动现金流入小计7 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28 客户贷款及垫款净增加额8 发行债券收到的现金29 存放中央银行和同业款项净增加额9
3、 收到其他与筹资活动有关的现金30 支付利息、手续费及佣金的现金10 筹资活动现金流入小计31 支付给职工以及为职工支付的现金11 偿还债务支付的现金32 支付的各项税费12 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33 支付其他与经营活动有关的现金13 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34 经营活动现金流出小计14 支付其他与筹资活动有关的现金35 经营活动产生的现金流量净额15 筹资活动现金流出小计36 二、投资活动产生的现金流量:1
4、6————筹资活动产生的现金流量净额37 收回投资收到的现金17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38 取得投资收益收到的现金18 五、现金及现金等价物净增加额39 收到其他与投资活动有关的现金19 加:期初现金及现金等价物余额40 投资活动现金流入小计20 六、期末现金及现金等价物余额41 投资支付的现金21 表单说明无
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