中信红利精选股票型证券投资基金第一季度报告

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1、中信红利精选股票型证券投资基金第一季度报告基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司中信红利精选股票型证券投资基金第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并

2、不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。§2基金产品概况基金简称：中信红利股票交易代码：基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年11月17日报告期末基金份额总额：2,424,244,426.16份投资目标：本基金在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于盈利增长稳定的红利股，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。投资策略：本基金遵循积极主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产

3、配置来降低组合的系统性风险。10中信红利精选股票型证券投资基金第一季度报告业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为80%新华富时150红利指数+20%新华富时中国国债指数。风险收益特征：本基金是一只股票型基金，遵循积极主动的投资理念，以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具，在证券投资基金中属于中等风险的基金产品。本基金力争在严格控制风险的前提下实现基金资产的中长期稳定增值。基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年1月1日-2009年3月31日

4、）1.本期已实现收益306,612,302.012.本期利润897,285,979.023.加权平均基金份额本期利润0.36244.期末基金资产净值4,494,439,827.535.期末基金份额净值1.8540注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差

5、②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月24.25%1.56%36.15%2.07%-11.90%-0.51%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中信红利精选股票型证券投资基金10中信红利精选股票型证券投资基金第一季度报告累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图注：根据中信红利股票基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条（三）投资策略、（七）投资限制的有关约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基

6、金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期郑煜本基金的基金经理2009-2-4—11年中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，中信基金股权投资部总监。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。注：根据中信基金管理有限责任公司相关公告，2008年5月19日至2009年4月18日期间，孙建波先生、赵航先生任本基金的基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明10中信红利精选股票型证券投资基金第一季度报告本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》

7、、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2本投资组