sage x3培训资料-会计基础数据

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1、会计基础数据目录1.总账会计表31.1总账会计设置31.1.1总账科目31.1.2连接科目71.1.3日记账代码81.1.4科目结构101.1.5报表代码121.1.6控制科目组131.1.7公司组141.1.8分配参数151.2分析会计设置161.2.1分析元161.2.2科目本性181.2.3科目/分析元限制201.2.4分析元/分析元限制211.2.5分析分配231.2.6稍后分配241.2.7分析元分层251.2.8分析元组261.2.9科目分层281.2.10科目组291.3会计年度和会计期间301.

2、3.1会计年度301.3.2会计期间321.总账会计表1.1总账会计设置1.1.1总账科目操作路径：图表1点击进入。图表2“一般”页显示的是短名，控制科目的助记码，分类，访问控制和分析科目的信息。点击“控制”页标签。图表3“控制”页主要现实的是汇兑差异类型，该科目是否需要税务管理还有报表代码。点击“标识”页标签。图表4“标识”页定义了科目的记账方向和控制科目的相关属性。点击“地址”页标签。图表5“地址”页记录的是该科目有关的地址，国家和联系方式的信息。点击“银行编号”页标签。图表6“银行编号”页对银行类科目提供

3、记录银行信息。新建科目如果需要新建一张凭证，可以点击屏幕上方工具栏最左边的“”按钮。在凭证头中依次填写“科目类型”，“科目代码”，“描述”等字段。有些字段可能会从其它字段自动带值，而有些字段只是显示之用不需录入。科目类型包含三种：累积科目，控制科目（与商业伙伴有关）和正常科目。在“一般”页制定访问权限。在“控制”页中对该科目设置相应的属性。设置其是否需要进行自动汇兑损益计算，损益的差异类型。该科目假如与税务有关联，选择相应的税务管理，并定义税则。报表代码屏幕设置相应的代码，以在制作报表时可以根据该代码抽取科目金

4、额。在“标识”页设置科目记账时默认的方向。假如该科目是控制类科目时，需要选择“匹配”功能。并设置与科目相关的商业伙伴类型。需要根据财务信息更新商业伙伴信息时，选择“余额更新”。“地址”页和“银行编号”页记录的是基本信息。在填写完信息后点击屏幕下方的“”按钮。如果此按钮在点击后变灰则说明此科目已经在数据库内生成。点击键盘上的“F5”按钮进行屏幕更新或者在退出重进此功能屏幕后，屏幕左边的记录浏览器里都将出现此新建的科目记录。1.1.2连接科目操作路径：图表1点击进入。图表2该功能主要是设置在同一个公司不同财务地点时

5、，同一个科目可以通过该功能的设置，实现多地点自动记账。非控制类科目的话，“控制科目”字段为空。只能使用与“其他类型商业伙伴”关联的控制科目。1.1.3日记账代码操作路径：图表1点击进入。图表2日记账代码可用来识别凭证。与“现金”或者“银行”科目相关的日记账，需要在“现金银行科目”里填入相应的科目。选择“现用的”表示该日记账代码已经激活，可以在凭证里使用。图表3点击按键，可以查看不同会计期间和公司的日记账代码状态。1.1.4科目结构操作路径：图表1点击进入。图表2科目结构主要是为了方便输入固定的分析类凭证创建。该

6、结构可以在应收应付发票创建和总帐创建时使用，金额会按照分配系数分摊到各个分析元值上。1.1.5报表代码操作路径：图表1点击进入。图表2报表代码主要是用来对科目设置报表代码，然后再报表数据抽取时使用。点击，运行了报表代码对会计科目的设置，在真正设置之前可以先进行模拟测试。1.1.6控制科目组操作路径：图表1点击进入。图表2该功能将与商业伙伴有关的控制科目设置在客户/供应商控制组里，可以根据实际需要设置多个控制组。控制组可以使用于对科目或者应收应付项目的条件里。1.1.7公司组操作路径：图表1点击进入。图表2公司组

7、主要是用于多个公司的财务联合报表。1.1.8分配参数操作路径：图表1点击进入。图表2该功能让科目根据分类来分配，主要使用于统计报表。1.2分析会计设置1.2.1分析元操作路径：图表1点击进入。图表2“一般”页里定义分析元的名称、访问控制和有效期。假如该分析元有数量管理，需要填入非财政单位。图表3“控制”页定义了该分析元是否可以运用于预算和是否允许过账，还有在做完年结之后，是否把前一会计年度的余额带到本会计年度。假如存在分析元组，可在“分层”屏幕里定义层和组。图表4点击可进入对分析元类型的选择界面。1.2.2科目

8、本性操作路径：图表1点击进入。图表2“一般”页里定义分析科目的名称、访问控制和有效期。在“分析元”屏幕里填入与该分析科目关联的分析元。图表3“控制”页定义该分析科目的类型，还有其是否可以运用于预算模块。有非财政单位管理的话，输入单位及单位价值。“分层”屏幕里可以选择填入分析科目的层和组。1.2.3科目/分析元限制操作路径：图表1点击进入。图表2该功能应用于分析元分配功能，主要是限制了分