石林旅游区财务工作相关制度

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1、石林风景名胜区管理局工作手册SFMSC：财2004—011组织机构图处长副处长稽核会计出纳票据管理员统计员修订状态：00修订日期：2004/9/16石林风景名胜区管理局工作手册SFMSC：财2004—012财务处工作职责2.1负责全局财务预算、决算的编制及执行，及时规范地对经济业务进行核算，编制财务报表，进行财务分析，向业务主管部门及上级领导提供真实、完整的财务报告。2.2负责资金的筹集和安排，参与拟定重大投资计划，参与重要经济合同的协商、签订工作，实施监督管理。2.3负责固定资产登记、货币资金管理及采购物资的登记、验证、发放和保管工作。2.4负责门票等有价证券及票据的领、

2、购、保管、登记及核销管理。2.5参与门票签单旅行社的合格供方评价工作，并提出部门意见，负责门票签单的结算、票款收缴工作。2.6清理内外债权，及时做好经济统计工作，制定相关制度和措施，严格控制并降低往来资金的占用，提高资金利用率。2.7理顺内外投资关系，制定实施对经营性国有资产的有效管理办法，确保国有资产保值增值。2.8组织实施内部审计，对下属企、事业单位的财务工作进行指导、协调和监督管理。2.9负责财务档案的整理、保管工作。3财务处各岗位工作职责3.1处长岗位职责3.1.1领导管理局财务处工作，依据《会计法》、《会计基础工作规范》等规定，科学设岗，合理分工，制定相关的管理制

3、度和工作职责，加强会计核算和财务管理工作。修订状态：00修订日期：2004/9/16石林风景名胜区管理局工作手册SFMSC：财2004—013.1.2指导、协调和督促会计、出纳、统计和票管员等财务人员及时、规范、完整地做好岗位工作。3.1.3组织编制和执行财务预算，拟定资金筹措和使用方案，执行中严格审核和监督控制，对文件、合同资料及手续不全的支出不予安排拨付。3.1.4参与重大投资、融资计划方案的制定，参与重要经济合同的商洽、签订，实施中进行有效的监督管理。3.1.5定期对财务工作进行检查、分析和总结，积极向局领导提出改进和加强财务管理的意见、建议，提高资金使用效益。3.1

4、.6认真抓好业务学习和培训，努力提高财务人员的业务工作水平、政治思想素质和职业道德水平，提高财务管理工作质量。3.1.7负责联系财政、税务、工商、审计、金融等业务主管部门，协助局领导处理好与这些部门的关系。3.2副处长职责3.2.1协助处长做好财务处各项工作。3.2.2认真做好其他兼职岗位工作。3.3出纳岗位职责3.3.1依据《会计法》、《现金管理暂行条例》、《银行结算办法》等财经法规及制度规定的要求，负责管理局资金收付和结算等工作。3.3.2要严格审核原始收付凭证，必须经办、审批、签章等要素齐全，书写清楚，才能拨付款项，不符合规定的拒绝支付。确保收入完整入账，不得坐收坐支

5、。3.3.3根据业务发生情况及时、认真地登记现金日记账、银行存款日记账及辅助记录，严格做到日清月结，当天的收付凭证及有关资料要认真整理，妥善保管。3.3.4修订状态：00修订日期：2004/9/16石林风景名胜区管理局工作手册SFMSC：财2004—01对现金、支票、印章、发票等要妥善保管，确保安全，未经批准不得随便转借。3.3.5自觉接受会计的业务指导，定期将整理好的原始凭证及相关资料移交给会计，并签订移交清单，及时进行对账。3.4会计岗位职责3.4.1按照《会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规和会计制度的要求，认真做好会计工作。3.4.2定期组织出纳移交原始凭证，及

6、时、规范地根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，登记总账、明细账和辅助账，编送会计报表，保证会计资料的真实、完整。3.4.3根据国家有关政策规定，及时做好工资、工会福利、应缴财政款及税费的计提核算，按规定办理纳税事项。3.4.4协助财务负责人对支出单据进行审核，加强会计监管力度。3.4.5做好有关资产的确认、登记，及时对往来款项清理结算。3.4.6按要求做好会计凭证、账薄、报表及其他文件、经济合同资料的装订和归档保管。3.5统计员岗位职责3.5.1确定年度所需指标，根据需要收集原始资料并进行汇总、整理，保证原始资料的真实性。3.5.2以认真严谨的工作态度对整理后的资料进行分析

7、，确保提供的统计数据真实有效，符合要求。3.5.3做好门票收入、游客人数等各项经济、社会指标的统计、分析、上报工作。3.6票据管理员岗位职责修订状态：00修订日期：2004/9/16石林风景名胜区管理局工作手册SFMSC：财2004—013.6.1负责对门票等有价证券及票据的购入、领用、保管、登记及核销管理。3.6.2负责对采购固定资产、办公用品等物资的验收入库及使用核销管理。3.6.3及时掌握各类票据用量，确保景区各类票据正常供给。3.6.4指导使用票据的部门正确使用票据。3.6.5完善票据领用、购入、核销、登记