正荣集团酬金制物业管理财务监管程序

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1、正直构筑繁荣文件名称正荣·大湖之都酬金制物业管理财务监管程序文件编号ZR-KFPM-002执行日期2007年9月5日编制集团资产运营部审核汪英武批准陈国容1.0目的：根据物业管理服务委托合同的规定，为了明确酬金制物业管理运作模式下与委托物业管理企业的双方权利义务，有效监管委托物业管理企业财务经营状况，维护公司经济利益。2.0范围适用于酬金制物业管理运作模式下，正荣集团对委托物业管理企业的财务监管工作。3.0职责3.1项目委托的物业管理公司（以下简称物业公司）负责项目物业管理具体经营、财务管理、资产管理的实际工作，以及经营

2、收入管理和成本控制工作；3.2置业公司客户服务中心（以下简称客户服务中心）负责与物业公司对接工作，以及费用结算、成本审核、物资采购初审、财务核查协助、资产管理监督工作；3.3置业公司财务部（以下简称地产财务部）负责对物业公司财务管理、资产管理的监管和审核工作；3.4集团资产运营部负责上述工作的监督与指导工作。4.0程序4.1物业管理经营收入监管4.1.1物业管理经营收入定义与范围4.1.1.1物业管理经营收入是指物业公司在本项目上所有业务经营收入款项，包括主营业务经营收入和其他业务经营收入；4.1.1.2主营业务经营收入

3、包括为物业管理服务费和停车服务费；4.1.1.3其他业务经营收入包括为装修管理费、垃圾清运费、场租费、业务分成、维修服务费、有偿服务费等其他业务收入；4.1.1.4所有主营业务经营收入和其他业务经营收入必须入帐，录入财务软件、开具地产财务部指定的统一票据，列入监管范围。4.1.2财务票据监控4.1.2.1物业公司收取所有的物业管理经营收入款项（包括主营业务经营收入和其他业务经营收入），都必须向客户开具地产财务部指定统一的《第6页共6页文件编号：ZR-KFPM-002正直构筑繁荣正荣·大湖之都物业管理收款收据》（以下简称物

4、业管理财务收据），物业管理财务票据一式三联，一联给客户、一联物业公司存档、一联地产财务部存档；1.1.1.1物业管理财务收据由地产财务部负责设计、印刷和管理；1.1.1.2物业公司财务会计在每月3日前到地产财务部核销上月的物业管理财务收据，和领取本月物业管理财务收据。1.1.1.3物业公司在领取本月物业管理财务收据，需要在地产财务部登记物业管理财务收据的起始编号；1.1.1.4物业公司在核销物业管理财务收据时，需向地产财务部提交《正荣·大湖之都月份物业管理收入报表》，和当月使用完的全部物业管理财务票据第一联存根。客户服务

5、中心根据月份报表和财务收存根进行审核物业公司当月经营收入数据的真实性，客户服务中心审核无误后提交地产财务部复核；1.1.1.5物业公司在使用《正荣·大湖之都物业管理收款收据》，必须按顺序和规范填写，如填写错误必须收回客户联，三联一起核销；不得有跳页、涂改、开空白页。自制和伪造财务票据、以及收款不开票据的行为，一经发现将根据《正荣·大湖之都前期物业管理服务委托合同》的约定，每发生一次将给物业公司处于人民币1万元的罚款；1.1.2物业管理软件监控1.1.2.1为便于财务数据的及时监控，将安装物业管理软件，在地产财务部、客户服

6、务中心、物业公司各设置一个管理登陆平台；1.1.2.2物业公司收取所有的物业管理经营收入款项（包括主营业务经营收入和其他业务经营收入），必须及时将财务数据录入物业管理软件的数据库中；1.1.2.3客户服务中心在每月4日前将根据物业管理软件的数据统计，汇总和统计物业公司上月度的经营收入数据，并打印一份《物业公司月份经营收入数据汇总报表》（物业管理软件打印稿）。1.1.2.4客户服务中心根据《物业公司月份经营收入数据汇总报表》（物业管理软件打印稿），对照物业公司提交的《正荣·大湖之都第6页共6页文件编号：ZR-KFPM-00

7、2正直构筑繁荣月份物业管理收入报表》，和当月使用完的全部物业管理财务票据第一联存根，审核无误后提交地产财务部复核；1.1.1.1物业公司必须保证所有物业管理经营收入款项数据原则上在48小时内（停电、电脑或系统故障原因除外）录入物业管理软件的数据库中。如月度审核中发现收费不录入软件的行为，根据《正荣·大湖之都前期物业管理服务委托合同》的约定将每次处于物业公司人民币1万元罚款。1.1.2物业管理经营收入数据确认：地产财务部根据客户服务中心提交审核过的《物业公司月份经营收入数据汇总报表》（物业管理软件打印稿）、《正荣·大湖之都

8、月份物业管理收入报表》、当月使用完的全部物业管理财务票据第一联存根，进行复核，复核无误后，在《正荣·大湖之都月份物业管理收入报表》签字确认，确认后的数据将成为物业公司当月的最终经营收入数据。1.2物业管理经营成本监管1.2.1物业管理经营成本定义与范围1.2.1.1物业管理成本包括人员物业管理人工成本和物业管理物料成