润星电子有限公司融资方案设计

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1、毕业设计类别方案设计物流管理学院毕业设计润星电子有限公司融资方案设计指导教师学生姓名专业名称会计班级名称会计1303班湖南交通职业技术学院毕业设计目录1.公司介绍21.1公司概况21.1.1股本结构21.2财务状况31.2.1公司资产分析32. 资金需求分析53.润星公司融资历程及现状分析63.1 融资历程63.2 现行融资方式分析73.2.1内源融资方式73.2.2外源融资方式——银行借款73.3现有融资方案分析74.润星公司的融资方案设计 84.1 未来三年融资方案 94.2 未来五到十年融资计划 10 4.2.1并购105.融资方案评价 

2、11参考文献致谢第13页共13页湖南交通职业技术学院毕业设计1、公司介绍1.1公司概况公司名称：润星科技股份有限公司公司地址：浙江省宁波市镇海区123号成立时间：2009.3.28股票代码：注册资本：6000万元股票名称：大华科技公司性质：股份有限公司所属行业：电子产品制造业联系电话：0231-公司主营产品：各种监控摄像机、监控设备、家用防盗报警器、工厂、商店智能防盗报警器、GSM卡全无线拍照彩信报警器等。1.2股本结构表1-1方大炭素新材料科技股份有限公司股本结构表股份名称发行总股本(万股)比例(％)尚未流通股份合计387664.601.发起

3、人股份387664.602.募集法人股003.内部职工股004.机构配售005.其他尚未流通股00已流通股份合计：212435.41.境内上市的人民币普通股212435.42.境内上市外资股003.境外上市外资股004.其他已流通股00股份总数6000100第13页共13页湖南交通职业技术学院毕业设计1.3财务状况表1-2近三年的主要财务数据及指标项目项目年度年度2014年2013年2012年资产总额10,669.1412,529.917,722.94负债总额3,498.037,672.134,395.32股东权益7,171.114,857.7

4、83,327.62营业收入6,518.145,356.263,957.69净利润613.32432.5625.71资产负债率32.79%61.23%56.92%毛利率13.99%15.39%6.41%净资产收益率8.55%8.90%0.77%公司主营业务收入主要来自产品代销和自产自销，收入与成本配比；2012年度收入全部为产品代销收入，且与合作企业签订的结算方式较不利于企业，使得成本较高，营业利润较低。1.4公司资产分析表1-3 资产情况表资产分类2014年12月31日2013年12月31日2012年12月31日金额占总资产比例（%）金额占总资

5、产比例（%）金额占总资产比例（%）流动资产8,690.9581.4610,907.2287.057,088.3091.78长期股权投资500.004.69500.003.99--固定资产612.935.74640.745.11538.826.98在建工程453.974.2664.650.52--工程物资12.610.1212.610.1--无形资产398.683.74404.703.2395.821.24第13页共13页湖南交通职业技术学院毕业设计合计10,669.14-12,529.91-7,722.94-公司资产总额逐年上升，2012年至2

6、013年的上升幅度较高，上升的贡献来自于流动资产的大幅上升。2014年的资产规模较2013年末略有下降，2014年11月30日前，公司增加注册资本1700万元。 第13页共13页湖南交通职业技术学院毕业设计2. 资金需求分析为了提升润星公司在电子产品行业的核心竞争力，在公司制定3年、5年、10年战略目标的前提下，同时解决公司自有产品种类匮乏的制约问题，快速提高公司整体生产经营水平和获利能力，为公司产品发展奠定坚实基础，公司需要哎前三年投入2680万元用于购买新产品生产经营权，该品种产量优势突出，适应性广，公司高管层对该产品优势及市场前景的认识达

7、到高度一致，同时在后两年花费2500万元用于在杭州市设立全资子公司并建设2条高标准自动化生产线，即建成全自动化的生产线。另外，在后五年的发展中，投入募资4900万元于产品包装生产线项目，本项目需总投资6936万元，建设期2年，总体年均收益1726万元。所以，公司目前资金缺口共计为10080万元。表2-110年筹资目标计划表3年筹资目标≧2680万元5年筹资目标≧2500万元10年筹资目标≧4900万元第13页共13页湖南交通职业技术学院毕业设计3. 润星公司融资历程及现状分析3.1 融资历程表3-1股东持股情况股东名称股东性质持股总数北仑方华有

8、限公司其他10，323，000金海电子有限公司国有股东12,770,00王江其他4,300,008张力其他2,231,603中勇投资有限公司其他2,1