会计财务管理收付款横切

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1、二CO7收款日报表总号：日期：分号：客户名称送货日期送货单号收款性质（贷方科目）合计收款明细（借方科目）销售收入应收账款现金支票付款行支票号码到期日缴款金额财务：营业主管：营业会计：填表人：说明：1．本表可随时表现客户之收账余额；2．可全公司填写一张，也可依业务员别或营业单位分别填写。二CO9应收账款异动表日期：客户名称上期余额（A）本期增加本期减少本期余额（A+B-C）备注销货额销货税额合计（B）收款折让退货合计（C）核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送营业单位检讨催款。二CO1借款单日期：借款人部门职务借款事由（用途）现金借款金额（大写）￥借用转

2、账支票张号码部门主管意见经办人领导审批会计：出纳：说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。二CO2零用金支付凭证日期年月日单位请领人摘要：计人民币（大写）：万仟佰拾元小写（￥）说明：1．申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2．平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二CO3领用支票凭证日期：领用人部门职务使用说明支票号码开户行账号收款单位应付金额元限额元部门主管意见领导审批会计：出纳：（有效期限天）说明：适宜供应商较少之公司使用。二CO4付款签收簿公司名称公司代号序号摘要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明：1．本表与付款明细功能相同；2．本表以公司别区分，有利于了解各公司之收

3、付状况。二CO5付款申请单厂商编号：厂商名称：月份：申请日期：年/月/日摘要（收货单号）申请金额核发金额订购单号合计核准：主管：制表：说明：1．采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核；2．适宜采购厂商较多之公司使用。二CO6请款单验收日期客户付款摘要金额付款条件凭证(送货单号)备注总经理会计主管申请人说明：每月整理应收账款之清单。二CO8收款凭单总号：附件：分号：收款条件：收款对象：收款日期：年月日借方科目银行别月日摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合计收款项目（贷方科目）部门代号摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合计收款金额合计：人民币整核准财务会计收款单位主管经办主管经办主管复核收款人

4、说明：1．本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作；2．流程：缴款单位→会计复核→财务（出纳）→总经理。二AO2资金来源运用预算表金额人民币元月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入合计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮电费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计（C）本期余出（D=B-C）本期结余（E=A+D）核准：复核：制表：说明：1．年报性质；2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。二AO3各项费用支出预算表单位：人民币元月份科目部门月月月说明薪资人人人人人

5、人人人人小计人人人水电费邮电费修理费办公费电话费福利费劳保费税金保险费交际费差旅费运费杂费合计核准：主管：制表：说明：1．用来编制各项费用预算的报表；2．每季度填用一次。二AO4销售预算表年第季日期：产品月月月合计品名规格单位单价数量金额单价数量金额单价数量金额数量金额合计批准：复核：制表：说明：1．季报性质；2．营业单位编制，副本送会计单位。