跨境电商财会资料-跨境电商大中型公司物流付款管理流程制度

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跨境电商公司物流付款管理流程制度第一章：物流付款一般作业程序一、时间要求1、月结单头程月结单每月8号前提供给到财务，财务15号前把账对好，如有特殊情况，没有及时给到财务的要及时和财务说明原因。2、现结单当天付款的单需在12点前提供给财务，对于当天插单情况，物流专员需在钉钉上申请说明缘由，财务经理批准方可（充值除外）。二、物流单据填写要求：1、付款申请单（1）填写时字迹要工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整；付款申请单必须用黑色水笔、不可使用圆珠笔书写；（2）填写的“收款单位”必须为全称，“账号”与“开户行”要如实填写，新物流商或者变更收款账户的物流商需提供盖有公章的收款证明；

1（3）填写的付款金额必须和审核无误的对账单一致，不得有误。2、物流对账单（1）客户名称必须与我司付款银行对应的公司保持一致；（2）对账单上必须含有与付款申请单中填写的收款账户一致的收款资料；（3）对账单中必须加盖对方财务专用章或者公章，印鉴不得有缺失或不清晰。3、装箱清单必须有双方人员签字；必须显示发货时间、国家、仓库、箱数、物流商、物流方式、站点。4、税单税单上必须有我司登记一致的物流单号。二、物流表格类要求1、头程发货跟踪表(电子版）（1）必须确保数据的正确性及及时性；

2（2）必填项:发货日期、账号、目的国、仓库、物流商、箱号、SKU、每箱数据、汇总数据、跟踪信息、时效、邮编、以上必填项均要以实际一致，确保数据的正确性。2、报价单（电子档）（1）供应商更新的报价单必须有供应商盖章的确认的；（2）及时更新报价单，并通过邮件发送给相关责任人、总账需要及时核查变更信息的合理性，如有异常情况发生需要及时上报；（3）报价表名称必须标有更新日期；（4）必填项：目的地、航空渠道、尾程派送方式、取重方式，不同范围区间重量的单价、物流方式、物流商、合作状态、产品属性、附加费报价、操作费报价、提货费报价、赔偿方式、税费方式，要确保与实际一致，确保数据的正确性。三、资金要求1、币种选择（1）能和供应商谈外币付款的，尽量谈外币付款；（2）汇率方面，选择用中行中间价折算支付。2、资金预算

3（1）周预算，每周五物流专员提供下周应付金额，财务根据物流提供的预算预留资金，如果超出预算要提前2天提出申请，否则财务有权不付超预算款项或者推迟下周付款；（2）月预算，每月初3号前向财务提供当月应付物流商金额，财务审核物流部提供数据，对不合理的数据物流部应提供合理的解释。四、付款要求1、头程费用（1）物流专员根据每票头程出货情况，登记头程发货跟踪表，确保与实际一致，并且每次头程发出时都要有双方签名确认的装箱清单；（2）物流商每次提供报价单，物流专员接收到后需立即调整报价表，确保报价的及时性、准确性及合理性，并发邮件通知所有相关责任人。（3）每月初物流商发对账单及税单给物流主管，物流主管应先逐一核对发货时间、国家、邮编、仓库、箱数、物流商、物流方式、站点、实重，材积重、计费重、递收状态、报价、总价、税单，提货费、丢货赔偿金额等详情、审核无误后把对账单给到财务部复核；

4（4）财务部复核无误后，物流主管联系物流商把对账单打印出来盖章确认，回传给到财务部，并提交付款申请单，申请付款。2、海外仓费用（1）海外仓充值的单，物流专员根据每月消费情况，定期写付款申请单进行充值，保证海外仓有足够的钱扣运费；（2）月结单，物流专员每月初审核数据，审核无误后发给财务部，财务部复核没有问题，再写单给财务付款。3、国内小包费用物流专员每月登记国内直发数据，并对每月初物流商给到的账单进行核实，核实无误后写付款申请单，后面附上物流商给到额对账单及发货明细给财务付款。4、退货运费物流专员每月登记退货的数据，并对物流商给到的付款金额进行核对，核实无误后写付款申请单，后面附上物流商给到含有物流商盖章的对账单及退货明细给财务付款。第二章：制度管理一、物流部人员

51、物流人员填写付款申请单，如申请单有涂改，付款账号写错，付款金额写错等情况一律退回重写，当月每犯1次错误，扣负责人绩效1分；2、漏发一次报价，扣负责人绩效1分；二、财务部人员1、财务付款时，因财务操作问题导致的付错账号，多付款和少付款的情况，当月每犯1次错误，扣出纳及负责人绩效1分；2、财务审核单据，对有问题的单据没有及时发现的更正的，当月每犯1次错误，扣审单人员绩效1分。第三章：附则一、本制度自发布之日起执行二、本制度最终解释权归财务部所有XXXXX公司财务部年月日