实业公司年度报告

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H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度中牧实业股份有限公司二0年度报告摘要重要提示:公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。中牧实业股份有限公司董事会二ΟΟ一年二月十三日一、公司简介1、公司名称中文全称:中牧实业股份有限公司中文简称:中牧股份英文全称:ChinaAnimalHusbandryIndustryCo.,Ltd.英文简称:CAHIC2、公司法定代表人:区仲生先生3、公司董事会秘书:王平先生公司董事会证券事务代表:胡启毅先生联系地址:

1H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度中牧实业股份有限公司二0年度报告摘要重要提示:公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。中牧实业股份有限公司董事会二ΟΟ一年二月十三日一、公司简介1、公司名称中文全称:中牧实业股份有限公司中文简称:中牧股份英文全称:ChinaAnimalHusbandryIndustryCo.,Ltd.英文简称:CAHIC2、公司法定代表人:区仲生先生3、公司董事会秘书:王平先生公司董事会证券事务代表:胡启毅先生联系地址:

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8H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦12层电话:010—63903388—1206,63903308传真:010—63903308,63903320电子信箱:4、公司注册地址:北京市丰台区科学城10D地块2号楼公司办公地址:北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦11、12层邮政编码:100073公司电子信箱:5、公司信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点:北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦12层1206室,中牧实业股份有限公司董事会秘书处6、公司股票上市地:上海证券交易所股票简称:中牧股份股票代码:600195二、会计数据和业务数据摘要(一)本年度利润总额构成及现金流量:(单位:人民币元)栏目母公司数

9H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度合并数利润总额90,883,924.7891,371,679.66净利润90,669,832.2490,399,467.99扣除非经常性损益后的净利润88,771,335.8688,227,987.28主营业务利润205,633,967.15213,489,377.10其它业务利润66,409.91444,409.91营业利润84,240,270.1189,125,006.64投资收益4,745,158.2975,192.31补贴收入1,090,544.171,416,416.94营业外收支净额807,952.21755,063.77经营活动产生的现金流量净额188,613,152.09180,117,176.01现金及现金等价物净增加额-18,058,428.5637,771,128.87本年度非经常性损益项目项目母公司合并补贴收入1,090,544.171,416,416.94营业外收入4,398,857.494,469,628.24营业外支出3,590,905.283,714,564.47合计1,898,496.382,171,480.71(二)公司前三年主要会计数据及财务指标栏目

10H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度1999年度1998年度合并合并调整后调整前主营业务收入(元)1437,079,343.17842,528,195.20582899,163.55582,899,163.55净利润(元)90399,467.9987,296,467.1758881,759.1363,808,697.17总资产(元)1,422,374,396.771,036,569,112.23.22961,160,159.87股东权益802,680,789.00788,692,095.50.26728,530,473.91摊薄每股收益0.230.220.230.25按月平均加权法计算的每股收益0.230.300.320.34扣除非经常性损益后的每股收益0.230.300.200.21每股净资产2.062.022.740.28调整后的每股净资产1.981.962.682.74每股经营活动产生的现金流量净额0.46-0.420.000.00摊薄净资产收益率11.2611.078.278.67加权净资产收益率10.84附表:报告期利润净资产收益率每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润26.6025.600.550.55营业利润11.1010.690.230.23净利润11.2610.840.230.23扣除非经常性损益后的净利润10.9910.580.230.23三、股东情况介绍1、截止年12月31日,公司在上海证券中央登记结算公司登记的股东共有79598户,持股39,000万股,其中国有法人股股东1个,持股27,000万股;社会公众股股东79597户,持股12,000万股。2、公司主要股东持股情况(截止年12月31日)

11H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度股东名称期末持股数(股)期内增减占总股本比例%中国牧工商(集团)总公司270,000,000-69.23刘书贞1,555,275-0.40海南华糖1,350,000420,0000.35金辉550,000550,0000.14郭亚民300,000300,0000.08钱咸有243,200243,2000.06葛光瑞230,000230,0000.06兴和基金220,271220,2710.06关珍珍216,000216,0000.05朱吉荣195,000195,0000.05说明:上述公司股东中,中国牧工商(集团)总公司所持股份全部属于未上市流通的国有法人股;其它股东所持股份均是已上市流通的人民币普通股,增减是各自在股票市场买卖所至。报告期内,中国牧工商(集团)总公司所持股份未被冻结或质押。3、中国牧工商(集团)总公司持有公司的国有法人股,为本公司最大股东,持股总额为27,000万股,占公司总股本39,000万股的69.23%。其法定代表人是区仲生先生。4、本报告期内控股股东未发生变更。四、

12H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度股东大会简介报告期内,公司召开了1999年年度股东大会和两次临时股东大会。1、1999年度股东大会4月28日,公司第一届八次董事会经过了召开1999年年度股东大会的决议,并于4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》公告召开1999年年度股东大会的通知。5月30日,公司1999年年度股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开,出席会议的股东或股东代表10人,代表股份270,150,000股,占公司股份总数的69.27%。股东或股东代表认真审议了有关议案,以记名投票、逐项表决的方式,审议经过了以下决议:(1)1999年度董事会工作报告;(2)1999年度监事会工作报告;(3)1999年度财务决算报告;(4)公司变更募集资金投向的报告;(5)会计政策变更和计提各项资产减值准备的报告;(6)公司续聘中庆会计师事务所的报告;(7)修改公司章程的报告;(8)1999年度利润分配方案;此次股东大会决议公告刊登于年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》上。2、

13H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度年第一次临时股东大会5月30日,公司第一届九次董事会经过了召开年第一次临时股东大会的决议,并于5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》公告召开年第一次临时股东大会的通知。6月30日,公司年第一次临时股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开,出席会议的股东或股东代表10人,代表股份270,150,000股,占公司股份总数的69.27%。股东或股东代表认真审议了有关议案,以记名投票、逐项表决的方式,经过了增加公司经营范围并相应修改了《公司章程》有关条款的决议。此次股东大会决议公告刊登于7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》上。3、年第二次临时股东大会9月18日,公司第一届十一次董事会经过了召开年第二次临时股东大会的决议,并于年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》公告召开年第二次临时股东大会的通知。10月19日,公司第二次临时股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开,出席会议的股东或股东代表12人,代表股份270,177,600股,其中代表有表决权的股份270,135,500股,占公司股份总数的69.266%。审议经过了如下决议:(1)关于修改公司公司章程有关条款的报告;(2)关于设立公司独立董事的报告;(3)

14H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度关于董事薪酬及设立风险奖励基金的议案。公司年内增选了刘伟、陈耀春等先生出任公司独立董事。会议决议刊登在10月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。五、董事会报告(一)、公司经营情况1、公司所处行业及在本行业中的地位改革开放以来,公司所处畜牧业的持续增长,使中国成为世界畜牧大国。据联合国粮农组织提供的数据,1980至1998年中国肉类总产从1450万吨增长到5514万吨,占世界肉类总量的26%,居世界首位。年平均增长7.7%,高于世界平均增长速度5个百分点。禽蛋总产从293万吨增长到2220万吨,占世界总量的42%,居世界首位。年平均增长12%,远高于世界4%的增长速度。畜产品总量和人均占有量的增加,不但对改进中国人民膳食结构和营养状况起到了极其重要的作用,而且还极大地提高了中国畜牧业在国际畜牧市场上的地位。作为中国畜牧业的龙头企业,中牧股份所从事的主业正是关系中国畜牧业健康发展的关键环节,而且又恰恰是最薄弱的环节。利用现代生物技术,改造传统畜牧产业,大力推进中国畜牧业的产业升级,提高畜产品质量,为中国人民的健康服务是中牧股份的不渝使命。中牧股份不但是一个传统的畜牧企业,也是一个生物高技术企业,对中国畜牧业的发展起着主力军的作用。

15H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度年经过与国内外科研院所的广泛合作,加大科技投入的力度,成立科学技术委员会,进行科技创新和体制创新,使中牧股份的整体实力和科技创新能力又迈上了一个新台阶,进一步巩固了行业龙头地位。中牧股份被北京市科委认定为高新技术企业,有关部门批准,自1999年9月1日至年12月31日,享受免征企业所得税的优惠政策。公司主要产品畜禽疫苗、多维饲料和高档牛羊肉在市场上占有极大份额,处于行业领先地位,年公司主要产品的销售和市场占有情况如下:产品销售量市场占有率行业排名禽用疫苗98.74亿羽份30.9%全国第一畜用疫苗5.28亿头份35.2%全国第一特种疫苗4.38亿毫升70.1%全国第一多维饲料1588吨25.0%全国第一高档牛羊肉1.2万吨30.0%全国第一2、公司主营业务的范围及经营状况(1)报告期内主营业务经营状况公司主营业务范围为:动物保健品、饲料、肉类制品的加工、生产、销售,以及畜牧业生产资料贸易和自营产品进出口。年中国畜产品市场的结构性过剩问题未得到有效缓解,产业和产品结构调整尚需时日,畜产品和与畜牧业相关联的生产资料价格波动较大,市场竞争激烈,

16H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度经营风险加剧。公司依靠自身行业优势,主动适应市场变化,围绕主营业务,从强化各成员企业内部管理、夯实基础入手,重新构筑管理框架,实施分业和强化主业管理策略,调整产业结构和产品结构,努力开拓现有国内、国际两个市场,继续保持了本公司在畜禽用生物制品、饲料和畜产品加工领域的国内行业主导地位和原有优势,使公司年实现主营业务收入1,437,079,343.17元,主营业务利润总额213,489,377.10元,分别比1999年增长了70.57%和5.65%。公司年主营业务收入和主营业务利润构成如下表:单位:人民币元业务构成业务收入占主营业务收入的比业务利润占主营业务利润的比例饲料、畜牧业生产资料贸易1,199,559,597.3083.47%126,017,737.8859.03%动物保健品(生物制品)

17H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度206,821,554.2414.39%84,716,433.6539.68%肉类产品30,698,191.632.14%2,755,205.571.29%3、经营中出现的问题与困难及解决方案公司经营中遇到的主要问题是,中国畜产品面临入世前的结构性调整压力和国内买方市场形成且趋于成熟,带来畜产品结构性过剩与消费市场需求之间矛盾加剧,畜产品及畜牧业相关生产资料的市场价格年内波动较大,生产或经营性企业间的竞争不规范和无序化,使得企业经营风险加大。这对以服务于畜产品生产和畜牧业基础生产企业的我公司的主营业务经营和产品销售带来不利影响。面对年度行业形势严峻,特别是在上半年公司经营面临诸多困难的状况下,继续依托主业,主动加大公司各行业的产业结构调整和主营业务的产品结构调整力度;发挥公司统一采购、统一销售的优势,完善技术服务与产品供销网络体系布局建设,实施以市场为导向、产品互补和价格层次化为基础的统一的市场开拓与销售策略;强化以财务为重点以资金为核心的管理体制,统一财务核算体系和建立公司内部稽核制度与监控体系,保障资金调度运用安全,推行各项费用预算管理制度,节约费用降低成本;注重各生产性企业的日常生产经营过程管理,降耗节能,改进工艺提高产品质量和效率;实施以效益、加大新产品、新技术的研发投入和开发力度,以新产品推广带动技术服务进步和提高公司声誉,稳步提高市场占有率。从而将市场的负面影响降到最低限,使公司的主营业务始终保持了良好的发展势头。(二)、

18H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度公司财务状况1、报告期内主要财务情况变动情况及原因(元)1999年度同期数(元)增长率(%)主要变化原因资产总额1,422,374,396.771,036,569,112.2337.22收益增加股东权益802,680,789.00788,692,095.501.77收益增加主营利润213,489,377.10202,081,385.965.65销售增加净利润90,399,467.9987,296,467.173.55销售增加长期负债36,247,500.0036,971,410.42-1.96到期偿还2、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司年年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。(三)、公司投资情况1、募集资金使用情况:

19H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度根据中国证监会证监发字(1998)285号文和证监发字(1998)26号文件批准,我公司于1998年11月18日发行8000万股人民币普通股股票,每股发行价6.28元。扣除发行费用后,实际募股资金487,36万元,均为货币资金,全部资金已于1998年11月30日到帐,并经中洲会计师事务所"中洲(98)发字第125号"验证。资金使用过程中,由于市场条件、投资环境等因素的变化,公司《招股说明书》中原承诺的个别投资项目失去了投资价值或无法继续实施,经公司1999年度股东大会审议批准,变更了部分募集资金用途。放弃五万吨饲料级磷酸氢钙项目;南京动物保健品工程项目中,保留公司出资340万美元(折合人民币2819.65万元)与国外公司合作成立南京梅里亚动物保健品有限公司,占50%股权;山西永济肉牛育肥场项目和山西永济肉牛联合加工项目调整为增资中牧大华安8068万元,由其实施中牧大华安肉牛育肥、沾化华安肉类有限公司、收购华安公司股权及中牧大华安肉食品加工项目;终止执行原兼并成都华蓉公司项目中的建设3万头瘦肉型猪项目;同时增加投资2987.5万元于兰州生物药厂家畜灭活苗车间扩建项目;以1500万元收购江西生物药厂的经营性资产,同时补充流动资金300万元;出资4746万元(占75%股权)组建中牧拓普药业有限责任公司;投资4900万元(占80%的股份)与湖北安达药业有限公司共同组建湖北中牧安达药业有限责任公司;投资5461万元建设中牧科学技术研究中心和中牧质量监测中心项目;

20H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度剩余资金3142.05万元用于补充公司流动资金。公司变更募股资金投向程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定,变更项目情况在公司一届八次董事会决议公告、1999年度股东大会决议公告、中期报告上都进行了详细的信息披露。项目经调整后,募集资金使用情况如下:(单位:万元)承诺投资项目计划投资额实际投入额完工程度饲用矿物盐预处理厂26502330.95完工南京动物保健品工程2819.652819.65完工郑州生药厂洁净厂房29052844.76正在进行兰州生药厂洁净厂房29601133.22正在进行兼并华蓉公司及建设年产两万吨配合饲料技改项目6296.86192.8正在进行兰州家畜灭活苗车间扩建工程2987.51626.37正在进行增资中牧大华安项目80688068完工其中:

21H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度中牧大华安肉牛育肥项目29502950完工沾化华安肉类有限公司14001400完工收购华安公司股权740740完工中牧大华安肉食品加工项目29782978完工收购江西生物药厂18001818完工湖北中牧安达药业有限公司49004900完工中牧拓普药业有限公司47464746完工中牧研发中心项目和中牧质量监测中心项目54615022正在进行补充流动资金3142.053142.05投入使用合计4873644643.80实际投资情况及效益说明:(1)饲用矿物盐预处理厂项目。公司实际投入2330.95万元,项目已完工,节约投资319.05万元。(2)收购江西生物药厂经营性资产。收购价为1818万元,比计划多投入18万元。(3)大多数项目已完工投产,部分项目接近完工,总投资额完成募集资金量的91.6%。(4)募集资金投资项目的投入及使用,调整了公司产品结构,加大生物制药产品的投入与产出,提升公司产品的技术含量,增加产品的附加值,为公司的长远发展奠定良好基础。譬如,

22H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度南京梅里亚项目的建成,增加了国内动物疫苗的品种,进一步巩固了公司在动物疫苗生产领域的龙头地位。另外,经过对华安肉类加工项目的投入,当年出口高档牛羊肉近3000吨,扩大了公司的国际影响。募集资金项目建成投入使用后,年已为公司创造利润约1500万元,年将会产生更大的经济与社会效益。(5)中牧拓普药业有限公司经工商局核准注册更名为杭州中牧生物工程有限公司。(6)公司董事会认为,前次募集资金严格按《招股说明书》及经股东大会批准调整的项目投入,并产生较好的效益,前次募集资金的使用规范、良好。2、自有资金投资情况1)、报告期内使用自有资金,出资3000万元参股青岛万通证券有限责任公司,占其5.4%股权。2)、报告期内使用自有资金,投资435万元收购中亚动物保健品公司在郑州穗屏饲料厂的40%的股权。3)、报告期内使用自有资金,投资1000万元参股深圳市量科风险投资有限公司,占其15.6%股权,年11月完成投资,4)、报告期内使用自有资金,投资1200万元参股澳大利亚I-LOK建筑新技术有限公司,占其20.01%股权。由于合同约定我公司以设备等实物方式投资,当前正在外国专家的配合下在国内采购设备。(四)、

23H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度影响公司经营的重大事项说明1、中国加入WTO对公司的影响中国加入WTO后,中国畜牧业机遇较好的发展机遇,主要体现在以下几个方面:能够享受WTO成员国已经享有的优惠条件,有利于改变出口环境;有利于调整畜牧业产业结构;有利于畜牧技术进步和提高产品质量;进一步促进国内畜牧产品流通体制的改革与完善;加速国内畜产品产业化经营。当然,农畜产品市场将率先开放。主要畜产品的进口关税将降低。可是,关税减让不会构成对中国畜产品市场的冲击。相反加入WTO中国畜产品的出口将可能扩大,可能带动中国饲养业和饲料业的发展。因为,中国肉类生产具有竞争优势,中国是世界上肉类生产大国,在价格上,除牛肉和禽肉外,肉类价格优势明显。在欧洲泛滥疯牛病的时候,中国畜牧业将有更大的发展空间,公司的牛肉已经销往检疫标准非常严格的阿拉伯国家就是很好的证明。总体看,中国加入WTO对公司影响利大于弊。2、公司获自营进出口权公司于年4月25日经北京市外经贸委批准,获得自营产品进出口经营权,这将提高企业自身的经营能力和拓宽获利空间,强化中牧股份的技术创新力度、功能建设和统一管理,巩固中牧股份作为中国畜牧业专业化经营的龙头企业地位,有力地推动中牧股份朝着集团化、国际化方向迈进。同时,随着国家有关西部大开发税收优惠政策的出台和对畜牧业产业结构调整政策,特别是有关加强畜牧业保障体系建设以及大力推进畜牧业产业化经营政策措施的进一步落实细化,

24H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度相信能够为公司整体和地处西部的分支机构都将面临较宽余和的政策环境和市场机遇,能够集中全部人力财力,加速企业技术创新和完成产业、产品结构调整,创造较高的经济效益,抵御市场风险。(五)、新年度业务发展计划1、完善法人治理结构和科学决策机制,充分发挥公司聘请经济界知名专家和畜牧界学术权威以及科学技术委员会作用,进一步完善了公司治理结构,提高了公司的决策水平。2、大力推进企业改革与改制创新,转换经营机制和转变观念,建立现代企业制度,继续保持企业在饲料、动物保健品、畜禽产品加工以及畜牧业生产资料贸易领域的国内领先优势。3、落实对公司饲料、肉类及生物制品行业规范管理,完成对所属生物药厂按GMP要求的改造和验收。加快对现有饲料及饲料添加剂生产企业、肉类加工行业生产性企业的ISO9002认证工作,以及部分企业的设备和工艺的技术改造,不断提高工作质量和产品质量。4、根据公司董事会及股东大会决议公告,利用公司募集资金,加快已实施的兴建、收购、增资项目的投资进度,推行项目法人制、工程招投标制、工程监理制管理以及安全生产,保证项目投产并产生效益,以丰厚的利润回报股东。重点推进公司兽药发展规划的落实实施,培育新的利润增长点,为公司创造更多更好的效益。5、依托公司科学技术委员会的运作和人才资源,加大与国内外科研单位的合作力度,增加科技投入,

25H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度加快科技开发和新产品工业化生产的进程。重点加快现有生物高新技术产品研发、转化和市场化进程。适时适度以适当方式增加对高新技术产业领域的投资,提升企业实力和在同行业及社会公众中的形象。6、在实现统一销售、统一采购的基础上,经过实施中牧电子商务网站建设、ERP管理系统运用以及局域网远程链接,扩大营销网络覆盖范围,增强对客户的服务功能,逐步开发和建立完整的供应商和客户管理体系。加大企业多品种小批量的统一采购力度,使统一采购和销售覆盖公司生产所需原材料及产成品,发挥集团采购优势,获得更好的效益。与此同时,积极开拓部分产品的国际市场,利用公司已有功能,实现产品对外出口。7、贯彻实施现代人力资源管理理念和方法,实施企业用人制度和分配制度改革方案,推进公司人力资源分级管理办法的落实,建立并完善企业权责明确、层级分明、使用与培养结合的激励与约束机制和管理体系,提升员工价值,提高员工素质,为企业的储备人才。8、继续推进企业全面预算管理制度,加大财务、稽核监管力度,提高企业的财务管理基础水平,树立成本意识和节约理念,依靠生产性企业工艺改进和生产过程的成品质量控制,降低成本,增加效益。9、继续在积极发展优势产业的同时,谨慎适度地发展多角产业,优化公司产业结构,增强企业的赢利能力和抵御风险能力。经过参股证券、风险投资业领域,

26H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度实现公司金融资本和产业资本的融合,逐步壮大企业的综合实力和扩张资本;涉足与主业相关或非相关行业的经营管理,拓宽公司发展空间,并为未来发展储备和培养人才。10、本年度在建项目预计在新年度将全部完工。(六)、董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内公司董事会共召开六次会议。(1)、3月28日召开了第一届第七次董事会议,经过了以下议案和事项:A、公司1999年度董事会报告;B、公司1999年度总经理工作报告;C、公司1999年度财务决算报告;D、公司1999年度利润分配预案;E、公司1999年年度报告及年度报告摘要;F、公司关于会计政策变更和计提各项资产减值准备的报告;G、关于修改《公司章程》的报告;H、修订后的公司内部控制制度;I、续聘中庆会计师事务所的报告;J、关于投资3000万元参股青岛万通证券有限责任公司的决议;K、关于召开1999年度股东大会的有关事宜。以上A、C、D、G、

27H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度I项提交股东大会批准。以上事项刊登在3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。(2)、4月28日召开第一届董事会第八次会议,审议经过了以下主要事项:A、关于变更募集资金投向的建议;B、关于召开1999年年度股东大会的通知。以上事项刊登在年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。(3)、5月30日召开第一届董事会第九次会议,审议经过了以下主要事项:A、关于修改公司经营范围并修改《公司章程》的决议;B、关于改聘公司董事会秘书和委任公司董事会证券事务代表的决议;C、关于召开公司年第一次临时股东大会的决议。以上事项刊登在年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。(4)、7月24日召开第一届董事会第十次会议,审议经过了以下主要事项:A、公司年中期报告及摘要;B、修改公内部控制制度—人力资源管理制度的决议;C、投资组建江西中牧饲料贸易有限责公司;D、关于收购郑州穗屏饲料有限公司股权的决议;

28H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度E、关于出售上海新扬兽药厂股权的决议;F、关于投资参股澳大利亚I-LOK建筑新技术有限公司的决议;G、关于拟投资参股美国联合生物医药有限公司的议案;H、关于在美国控股设立BDI生物技术有限公司的决议;I、关于高级管理人员薪酬调整方案的决议以上事项刊登在年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。(5)、年9月18日召开第一届董事会第十一次会议,审议经过了以下主要事项:A、修改《公司章程》的决议;B、增设公司独立董事的决议;C、设立公司科学技术委员会的决议;D、聘任高奇志先生为公司副总经理的决议;E、关于发起设立深圳市量科创业投资有限责任公司的决议;F、更换董事会证券事物代表的决议;G、召开年第二次临时股东大会的决议。以上事项刊登在年9月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。(6)、年12月6日召开第一届董事会第十二次会议,听取经营班子关于部分投资项目进展情况及公司内部管理问题的汇报,

29H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度征得上海证券交易所的同意,未公告。2、董事会对股东大会决议的执行情况:董事会按照年度召开的股东大会决议精神,认真履行了职责,各项议案均得以实施。(七)、公司管理层及员工情况1、本报告年度公司董、监事及高管人员情况的说明姓名性别年龄现任职务任职起止日期年度薪酬(含税)年末持股区仲生男55董事长1998.12--.1228.8万元人民币15000李根茂男60副董事长1998.12--.12未在股份公司受薪15000周玖付男38董事、总经理1998.12--.1221.6万元人民币15000陈耀春男68董事.10--未在股份公司受薪0刘伟男44董事.10--未在股份公司受薪0王志良男53董事、常务副总经理1998.12--.1219.44万元人民币15000王玉男49董事1998.12--

30H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度.12未在股份公司受薪15000沈寅生男39董事1998.12--.1216.2万元人民币15000王建成男38董事1998.12--.12未在股份公司受薪15000姜德斌男45监事会主席1998.12--.12未在股份公司受薪15000陈林圭女58监事1998.12--.12未在股份公司受薪15000陆为中男37监事1998.12--.127.35万元人民币15000丁春阳男49副总经理1998.12--.1216.2万元人民币15000王平男38董事会秘书、副总经理1998.12--.1216.2万元人民币15000高奇志男39副总经理.9.18--4.05万元人民币500丁长琴女37总会计师1998.12--.1216.2万元人民币15000说明:区仲生董事长、沈寅生董事薪酬划转至中牧集团代为发放;

31H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度受薪人员均已按国家规定缴纳了个人所得税;报告期内公司增加两名独立董事,其它董事、监事没有变动;报告期内聘任高奇志先生为公司副总经理,改聘王平先生为公司董事会秘书;报告期内除高奇志先生以外,其余董事、监事和高级管理人员持股数没有发生变化。2、公司员工的数量和专业素质情况截止年12月31日公司现有职工2470人,其中在职员工情况:(1)、按照教育程度构成分类:大学以上学历289人占职工总数11.7%;具有大专学历481人占有19.47%;(2)、按照专业构成分类:经营管理人员651人占有26.36%;科研、技术人员274人占11.09%;销售和生产人员1545人员占62.55%;(3)、年龄结构:35岁以下973人占39.39%,35-45岁827人占33.48%;45岁以上670人占27.13%。截止年12月31日,公司共有退休人员26人。(八)、公司年度利润分配预案及预计年利润分配政策;1、公司年度利润分配预案。经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审定,公司实现净利润90,399,468.00元,

32H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度加上年初未分配利润48,589,170.91元,累计可供股东分配利润138,988,638.91元。根据公司章程规定,按10%比例提取法定公积金9,066,983.23元,按10%比例提取法定公益金9,066,983.22元,实际可供股东分配的利润为120,854,672.46元。公司拟定以年末总股本390,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计分配78,000,000.00元,剩余42,854,672.45元结转这至下年度分配。除此之外,本年度不送红股也不进行公积金转增股本。该分配方案须报股东大会审议批准后实施。2、公司预计年利润分配政策。公司拟在年分配利润一次;公司年度结转的可供股东分配利润的100%和公司年度实现的可供股东分配利润的30%左右,用于的股利分配;分配采用派发现金和送红股的形式,现金股息占股利分配的比率约为25%左右。具体分配办法将根据公司年度实际情况确定。(九)、其它事项1、公司拟续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司(原中庆会计师事务所)执行公司的财务审计业务;2、公司董事会选定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露指定报刊。六、监事会报告监事会在报告期内对公司财务管理、基本建设、内控制度、

33H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度执行股东大会决议、经营决策、募集资金使用以及董事、经理的经营行为进行了认真的检查和监督,较好地维护了股东和公司的利益。1、监事会会议情况(1)、年3月28日召开第一届监事会第四次会议,审议经过《中牧实业股份有限公司1999年度监事会报告》。(2)、年7月24日召开第一届监事会第五次会议,审议经过了《中牧实业股份有限公司年度中期报告及摘要》。2、监事会对本公司年度各项工作的意见(1)、报告期内,公司运作规范,决策程序合法,建立了完善、有效的内部控制制度;(2)、公司董事、总经理和其它高级管理人员在报告期内执行公司职务时无违反法律、法规和公司章程的行为;(3)、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司财务会计报表出具了无保留意见的审计报告,公司的财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;(4)、公司资产交易价格合理,无内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为;(5)、关联交易公平、公正,没有损害公司利益,也未损害她方利益;七、重大事项1、重大诉讼、

34H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度仲裁事项中国建设银行北京海淀支行依据我公司《上市招股说明书》中所载关于募集资金投向饲用矿物盐项目诉未经该行同意,将中国饲料发展总公司相关资产纳入我公司,有意逃避中国饲料发展总公司所欠银行债务,由我公司作为第三被告负连带责任。涉及金额2020.9万元。此案已于3月15日开庭审理,现等待判决,尚未结案。2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。3、报告期内公司控股股东没有发生变更;公司新增了两位独立董事,改聘了董事会秘书,增加了一位副总经理。4、报告期内公司资产重组、收购事项如下:为进一步扩大中牧股份在兽用生物制品方面的市场份额,经董事会提议,股东大会审议经过,使用募集资金1818万元收购江西民星企业集团公司拥有的江西生物药厂经营性资产。5、报告期内公司重大关联交易事项。(1)报告期内公司委托中国牧工商(集团)总公司代理进口鱼粉、代理费按代理金额的1%交付并交货后结算;代理进口饲料添加剂、代理费按代理金额的1%交付并交货后结算。报告期支付代理费7,843,375.04元。(2)按1998年5月31日中国牧工商(集团)总公司与中牧实业股份有限公司(筹)签定《土地使用租赁协议》公司向中国牧工商(集团)

35H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度总公司支付土地租金520.97万元。6、与控股股东”三分开”情况:公司在人员、资产、财务方面均严格按照中国证券会有关精神和要求进行规范运做,与公司控股股东中国牧工商(集团)总公司相互独立、严格分开。人员:在劳动人事及工资分配上独立,经理、财务负责人等高级管理人员均在股份公司领薪,未在中牧集团公司任职;资产:股份公司具有独立的生产系统、辅助生产系统及配套设施。拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。股份公司拥有独立完整的原材料采购和产品销售系统。财务:股份公司拥有自己独立的财务部门和专门的会计人员,独立开设银行帐户,并建立了独立的会计核算体系及完善的财务管理制度。7、本年度公司无托管、承包资产情况,除上述租赁集团公司土地外,无其它租赁资产事项。8、本报告期续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司(原中庆会计师事务所)执行公司财务审计业务。9、本年度无租赁经营和抵押事项。10、本年度担保事项。为中国服装股份公司流动资金贷款提供信誉担保,金额为3000万元,担保期为年10月13日至10月12日,中国服装股份公司为该笔贷款提供了反担保函。11、报告期内公司名称、

36H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度股票简称未发生变化。12、其它重大事项本公司被北京市科委认定为高新技术企业(已于1999年7月3日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告)。北京市丰台区国家税务局以〖丰国税所复字()第4号〗”减免税批复通知”同意本公司自1999年9月至年12月31日享受免征企业所得税优惠政策(已于1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告)。为进一步完善公司治理结构,提高决策水平,公司增设了两位独立董事,一位是北京大学经济学院副院长刘伟教授,一位是中国畜牧界学术权威,中国畜牧兽医学会理事长,陈耀春教授。公司的董事由7位增加到9位。公司还成立了科学技术委员会,各位专业委员都是国内畜牧界的顶级专家。八、财务报告(一)审计报告中兴宇审字()号中牧实业股份有限公司全体股东:我们接受委托,审计了贵公司12月31日的合并及母公司资产负债表及年度的合并及母公司利润及利润分配表和年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据〈〈中国注册会计师独立审计准则〉〉进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,

37H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司12月31日的财务状况和年度的经营成果及年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。中兴宇会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:梁晓燕中国.北京中国注册会计师:晏辉清2月6日会计报表附注一、公司的一般情况1、基本情况:中牧实业股份有限公司(以下简称公司)是由中国牧工商(集团)总公司(以下简称中牧集团)独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。公司于1998年12月25日经国家工商行政管理局批准注册。公司经营饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、生物制品、畜禽制品及其产品的加工、生产、销售,畜牧业生产资料的销售;经营本企业和成员企业生产产品及技术服务;本企业和成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家进口的商品除外);经营进料加工和”三来一补”业务;研究开发饲料新品种、饲料新技术;

38H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度与以上项目相关的技术,咨询、服务等。2、合并报表的编制方法①将股份公司本部及下属分公司进行汇总,构成股份公司母公司的财务报表,下属分公司由以下单位组成:中牧实业股份有限公司南京药械厂、中牧实业股份有限公司成都药械厂、中牧实业股份有限公司兰州生物药厂、中牧实业股份有限公司郑州生物药厂、中牧实业股份有限公司江西生物药厂、中牧实业股份有限公司北京饲料分公司、中牧实业股份有限公司北京华罗饲料添加剂厂、中牧实业股份有限公司萧山市配合饲料厂。②根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定,将投资比例占被投资企业股本总额50%以上的控股子公司的报表与控股公司的报表进行合并。年末符合合并条件的公司包括:中牧大华安肉类有限公司、成都华罗畜牧饲料科技限公司、*四川中牧饲料贸易有限责任公司、*湖北中牧安达药业有限公司、*杭州中牧生物工程有限公司、*江西中牧饲料贸易有限责任公司、*北京华安肉类有限公司、*沾化华安肉类有限公司、*昌图华安肉类有限公司、*大厂华安肉制品公司;注释*的公司为年新增合并公司,其中:*杭州中牧生物工程有限公司、*江西中牧饲料贸易有限责任公司于12月底成立,因此未进行合并;新增合并公司的购并基准日是以公司对被购并公司的财务和经营决策取得实质控制权为标志确定的,具体如下:*湖北中牧安达药业有限公司合并起始时间为年7月、*北京华安肉类有限公司合并起始时间为

39H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度年12月、*沾化华安肉类有限公司合并起始时间为3月、*昌图华安肉类有限公司合并起始时间为年9月、*大厂华安肉制品公司合并起始时间为9月。③对投资比例占被投资企业股本总额50%(含)以下按权益法核算。原上海新扬兽药厂合资期满,已清算完毕本期未进行核算。④对投资比例占被投资企业股本总额20%(含)以下投资按成本法核算。二、主要会计政策(1)公司执行的会计制度公司执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》及其补充规定。(2)会计期间自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。(3)记账原则和计价基础采用借贷记账法,按照权责发生制核算,以历史成本作为计价基础。(4)货币核算以人民币作为记账本位币。涉及外币业务时,采用业务发生时当日中国银行公布的市场汇价折合人民币记账。年度终了,按期末市场汇价进行调整,调整后的各外币账户人民币余额与原账面余额的差额列作当期汇兑损益。(5)

40H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度现金等价物的确定标准公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。(6)短期投资核算方法期末短期投资按成本与市价孰低计价。短期投资收益以实际收到的款项为确认依据,期末按成本与市价孰低提取短期投资跌价准备。(7)坏账核算方法坏账的确认标准:公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后依然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项经董事会批准确认为坏账损失。坏账的核算方法:坏账损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况,对于应收款项(包括应收帐款和其它应收款)采用账龄分析法计提坏账准备,并相应记入当年损益。公司坏账准备的计提标准和比例列示如下:公司董事会决议:根据逾期账龄,按其余额的比例分析计提坏账准备逾期一年(含一年,以下类推)以内的,按其余额的5％计提;逾期一至二年的,按其余额的10％计提;逾期二至三年的,按其余额的20％计提;逾期三至五年的,按其余额的50％计提;

41H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度逾期五年以上的,按其余额的100％计提。(8)存货的核算方法存货取得时按实际成本计价,领用或发出的存货,采用加权平均法计算确定其实际成本。消耗性物料、周转材料和低值易耗品领用时,采用一次摊销的办法。期末,按存货可变现的净值低于实际成本的差额计提存货跌价损失。(9)长期投资的核算方法公司对于长期股权投资按取得时的成本计账;对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上的子公司编制合并报表,对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上、50%(含)以下的采用权益法核算,对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%(含)以下的,采用成本法核算。债券投资按实际支付的价值入账,应收的当期利息记入当期投资收益。期末按长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。(10)固定资产计价及折旧方法固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品但单位价值在元以上且使用年限超过两年的。固定资产按实际成本计价,其折旧采用直线法计算,并根据各类固定资产的使用年限和预计残值(原值的4％)

42H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度确定分类折旧率如下:类别使用年限年折旧率房屋及建筑物30年3.2%机器设备8.0%运输设备9.6%通讯设备5年19.2%其它固定资产9.6%(11)在建工程的核算方法公司对于在建工程按实际成本核算,在建工程于交付使用后转固定资产。在建工程发生的借款利息,属于在建工程交付使用之前发生的,利息资本化计入在建工程成本,在建工程交付使用之后发生的借款利息,计入当期损益。(12)无形资产的核算方法公司无形资产中的土地使用权按使用年限50年分期摊销;专有技术、特许经营权、商誉等按摊销。(13)开办费的核算方法公司在成立期间发生的费用计入开办费。开办费于公司正式成立的当月起进行摊销。摊销期限不超过5年。(14)

43H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度收入实现的确认公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,而且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时,确认营业收入的实现。(15)所得税的核算方法采用应付税款法。三、税项(1)增值税:国家税务总局国税发(1999)39号”国家税务总局关于修订”饲料”注释及加强饲料免征增值税管理问题的通知”,饲料产品免征增值税。生物药品实行简易办法按照销售额6％的征收率计算缴纳;兽药按照17%的税率计算缴纳。子公司中涉及肉类加工批发业务,按财税字((1998)31号文享受增值税先征后返政策;(2)营业税:按其它业务收入的5％计算缴纳;(3)城建税及教育费附加:分别按应缴流转税的7%和3%缴纳;南京药械厂按应缴流转税的4％缴纳教育费附加;(4)所得税:根据北京市丰台区国家税务局丰国税所复字()第四号文减免税批复通知,本公司1999年9月1日至年12月31日享受免征所得税待遇,其中分公司南京药械厂、郑州药械厂、兰州药械厂、成都药械厂、江西生物药厂所得税税率为33%;合并报表范围内的成都华罗畜牧饲料科技开发有限公司、四川中牧饲料贸易有限责任公司、北京华安肉类有限公司所得税税率为33%;中牧大华安肉类有限公司根据北京市税二字(1994)268号文件规定,经北京市东城区国家税务局同意免缴企业所得税(每年核批)、

44H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度湖北中牧安达药业有限公司根据武办发[]第9号文件批准,享受免征所得税待遇。四、联营企业及控股子公司:单位:

45H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度人民币元被投资单位名称投资期限投资余额占被投资单位注册资本比例主营业务北京华安肉类有限公司35年18,242,094.3699.71%肉类加工销售中牧大华安肉类有限公司30年82,830,967.0599.42%肉类加工销售成都华罗畜牧饲料科技有限公司30年49,144,560.5890.60%饲料加工销售江西中牧饲料贸易有限公司30年5,360,400.0080.00%饲料原料销售四川中牧饲料贸易有限责任公司30年6,007,871.8680.00%饲料原料销售湖北中牧安达药业有限公司30年49,326448.1380.00%兽药生产销售杭州中牧生物工程有限公司30年47460,000.0075.00%兽药经营销售上海华安肉类有限公司45年3,433,949.2950.00%肉类加工销售南京梅里亚动物保健有限公司30年28196,540.0050.00%生物兽药生产销售郑州穗屏饲料公司30年4,353,800.0040.00%饲料加工销售济南浓缩饲料厂无期限22963,442.5439.21%饲料原料销售广西华桂畜牧饲料有限公司30年14,783,469.1135.00%饲料原料销售上海富宝科技投资管理有限公司20年11,730,193.0033.00%投资咨询澳大利亚I-LOK建筑新技术有限公司

46H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度11,626,650.0020.01%新型建材建造销售深圳市量科创业投资有限公司无期限10,000000.0016.67%风险投资咨询辽宁大成农牧实业有限公司3,599,840.9310.22%饲料加工销售青岛万通证券有限公司无期限30000,000.005.40%证券投资咨询沾化华安肉类有限公司30年14,282,885.6070.00%肉类加工销售昌图华安肉类有限公司510,000.0051.00%肉类加工销售大厂肉制品有限公司20年5,211,541.3890.00%肉类加工销售北京绿之珠商品配送有限公司20年4,058,555.1439.14%商品配送五、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)注释1、

47H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度货币资金种类期初数期末数现金219,163.537,594,643.55银行存款168,878,261.07199,279,104,42其它货币资金280,581.09275,386.59合计169,378,005.69207,149,134,56注释2、应收股利单位名称期初数期末数济南浓缩饲料有限公司1,008,273.55101,328.46期末数较期初数减少的原因是因为本期收到上年股利。注释3、

48H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度应收帐款帐龄期初数期末数金额比例%坏帐准备金额比例%坏帐准备1年以内201,144,663.8484.428,948,869.62251,685,477.2386.856,151,537.621--2年16,270,656.356.831,840,765.6321,139,811.907.292,135,527.922--3年5,176,047.622.171,035,209.527,443,670.832.572,317,679.623年以上15664,505.676.5715,404,275.079,533,419.133.296,373,217.30合计238,255,873.48100.0027,229,119.84289,802,379.09100.0016,977,962.46本期末坏帐准备较期初减少较大的原因:公司加大了清理长期欠款的力度。应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。欠款金额前五名的单位:单位名称欠款金额欠款时间欠款原因上海华安肉类公司广东省疫苗供应站6,372,925.885,217,622.78牛肉款疫苗款内蒙古兽医工作站5,185,946.54疫苗款湖南中玮贸易发展有限公司4,900,000.00鱼粉款山东畜牧兽医总站防疫科4,177,567.00疫苗款注释4、

49H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度其它应收款帐龄期初数期末数金额比例%坏帐准备金额坏帐准备1年以内52,492,760.5758.962,849,539.0544,298,241.6370.63%936,141.261--2年26,529,606.6629.80664,960.678,159,707.2613.01%671,850.822--3年7,955,189.678.94705,193.304,139,436.436.60%2,047,960.813年以上2,046,502.462.301,578,604.836,121,388.409.76%5,419,858.49合计89,024,059.36100.005,798,297.8562,718,733.72100.00%9,075,811.3889,024,059.3662,718,773.729,075,811.38其它应收款下降幅度较大,主要因加大其它应收款催收力度所致。其它应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。欠款金额前五名的单位:单位名称欠款金额欠款时间欠款原因北京蜂业有限公司6,880,000.00暂欠款中日医院3,750,000.00暂欠款北京绿之珠商业配送公司3000000.00暂欠款北京优耐特公司2,500,000.00暂欠款上海湘大兽药厂916,651.82暂欠款注释5、预付帐款帐龄期初数期末数金额比例%金额比例%1年以内171,370,717.6098.1050,651,858.4098.261--2年3,149,089.911.80247,434.280.482--3年16,876.270.01649,514.971.263年以上146,491.530.08合计174,683,175.31100.0051,548,807.65100.00本期预付帐款的减少主要由于本期末进口鱼粉及其它饲料原料集中到货所致。预付帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款:

50H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度单位名称金额中国牧工商(集团)总公司11,851,705.00欠款金额前五名的单位:单位名称欠款金额欠款时间欠款原因中国牧工商(集团)总公司11,851,705.00货款秦皇岛物资供应站8,891,337.36货款中国种畜进出口公司1,191,304.86货款四川皇牌企业260,000.00货款内蒙古阿荣旗133,500.00货款注释6、

51H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度存货项目期初数期末数金额跌价准备金额跌价准备原料20,635,396.69751,300.6242,358,045.34725,618.17包装6,402,288.456,475,113.7278,532.29低值易耗品955,386.29327,060.002,086,546.67344,507.50材料成本差异在产品17,043,517.8825,746,646.09103,991.47产成品15,590,803.85207,767.3033,731,676.74605,843.19库存商品39,149,569.98106,427.7069,534,298.691,804,636.30合计99,776,963.141,392,555.62179,932,327.253,663,128.92存货增加主要进口鱼粉及其它饲料原料年末集中到港所致。注释7、

52H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度待摊费用项目期初本期增加本期减少期未数房租1,298,389.641,061,000.002,015,099.43344,290.21维修费739,322.361,083,223.041,615,516.97207,028.43保险费293,036.59449,924.95538,873.14204,088.40绿化费100,637.9616,773.0083,864.96土地管理费2,609,000.002,604,600.004,400.00广告费1,105,238.69286,060.64819,178.05其它136,682.901,802,450.101,774,699.57164,433.43合计2,467,431.498,211,474.748,851,622.751,827,283.48注释8、长期投资项目期初数本期增加本期减少期末数金额减值准备金额减值准备长期股权投资105,786,291.43101,622,078.271,975,843.33204,432,526.37长期债权投资144,953.0084,953.0060,000.00合计105,931,244.43101,622,078.272,060,796.33205,492,526.370.00长期投资增加主要是由于对外控股投资所致,长期投资减少由于上海新扬兽药厂合作期满及电力债券到期收回所致。(一)

53H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度长期股权投资1.股票投资被投资单位名称股票性质股票数量投资比例投资余额减值准备成都蜀都大厦股份有限公司法人股60341股0.02%60,341.0002.其它股权投资被投资单位名称投资期限投资余额占被投资单位注册资本比例本期权益增减额累计权益增减额杭州中牧生物工程有限公司30年47,460,000.0075.00%上海华安肉类有限公司45年3,433,949.2950.00%-555,723.67-786,050.72南京梅里亚动物保健有限公司30年28,196,540.0050.00%郑州穗屏饲料公司30年4,353,800.0040.00%济南浓缩饲料厂无22,963,442.5439.21%3,622,461.3311,198,911.41广西华桂畜牧饲料有限公司30年14,783,469.1135.00%-4,370,791.64-3,629,150.94上海富宝科技投资管理公司20年11,730,193.0033.00%1,830,193.001,830,193.00澳I-LOK建筑新技术有限公司11,626,650.0020.01%深圳市量科创业投资有限公司无10,000,000.0016.67%辽宁大成农牧实业有限公司

54H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度3,599,840.9310.22%青岛万通证券有限公司无30,000,000.005.40%北京绿之珠商品配送有限公司20年4,058,555.1439.14%144,355.14144,355.14北京华安肉类公司投资差异35年7,805,345.3799.71%-2,718,150.23-5,798,467.09江西中牧饲料贸易有限公司30年5,360,400.0080.00%合计205,372,185.37-2,047,656.072,959,790.803.股权投资差额被投资单位名称初始原值本期增加本期摊销摊余价值摊销期限形成原因北京华安肉类公司5,623,582.643,306,479.25568,358.267,805,345.3710年评估增值及收购差价(二)长期债权投资债券种类面值年利购入金额到期日本期收回本期余额减值准备甘肃省电力建设债券65,200.0065,200.0025,200.0040,000.00--河南省电力建设债券79,753.0079,753.00

55H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度59,753.0020,000.00--小计144,953.00144,953.0084953.0060,000.00--注释9、

56H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度固定资产及累计折旧固定资产原价项目期初数本期增加本期减少期末数房屋建筑172,582,877.5331,213,566.592,406,711.59201,389,732.53机器设备98,548,537.7870,870,049.464,341,469.29165,077,117.95运输设备19,266,822.9414,427,206.251,049,029.5332,644,999.66其它设备308,062.008,513,286.728,821,348.72合计290,706,300.25125,024,109.027,797,210.41407,933,198.86累计折旧项目期初数本期增加本期减少期未数房屋建筑60,407,946.0211,736,379.67227,633.6471,916,692.05机器设备44,811,559.8236,709,863.88771,010.9980,750,412.71运输设备4,887,774.289,511,113.951,134,199.4413,264,688.79其它设备44,646.612,855,252.23200,919.992,698,978.85合计110,151,926.7360,812,609.732,333,764.06168,630,772.40固定资产净值期初数本期增加本期减少期末数180,554,373.5264,211,499.295,463,446.35239,302,426.46本期固定资产原值、

57H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度折旧及净值增加的主要原因是合并单位增加所致。注释10、在建工程工程名称期初数本期增加本期减少期末数1、成都药厂改造工程1,333,528.682,292,979.323,626,508.00A、猪苗车间1,559,746.171,559,746.17B、针头车间改造491,642.5514,250.55505,893.10C、冷库改造841,886.13718,982.601,560,868.732、萧山厂设备改造工程777,265.00483,112.001,260,377.003、

58H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度郑州GMP洁净车间工程27,057,736.0027,057,736.004、科研与质检中心项目50,214,684.6150,214,684.615、兰州GMP车间工程,091,928.5516,375,203.361,127,037.5516,340,094.366、兰州家畜灭活苗车间5,801,217.555,801,217.557、电脑网络1,661,307.301,661,307.308、大华安建设项目40,579,304.0040,579,304.00A、大厂肉食品项目22,995,354.0022,995,354.00B、

59H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度华安育肥牛厂17,500,000.0017,500,000.00C、其它83,950.0083,950.009、北京华安基建改造1,432,349.931,432,349.9310、成都华罗厂建设项目19,339,887.3719,339,887.37A、原饲料厂改造357,887.37357,887.37B、新饲料厂建设18,982,000.0018,982,000.0011、湖北安达车间改建563,625.61563,625.6112、

60H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度其它978,912.95978,912.95合计3,202,722.23166,780,320.006,013,922.55163,969,119.68在建工程期末数较期初数增长幅度较大,主要是公司增加中牧科研与质检中心项目、兰州GMP车间改造、兰州家畜灭活苗车间建设、中牧大华安肉类项目建设、成都华罗饲料厂改造等新建项目所致。注释11、

61H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度无形资产种类原值期初数本期增加本期摊销额期末数江西生药厂黄白痢技术1,630,500.001,630,500.0081,525.001,548,975.00江西生药厂离心浓缩技术3,139,200.003,139,200.00156,960.002,982,240.00江西生药厂商誉2,427,519.712,427,519.71121,375.992,306,143.72萧山饲料厂土地使用权1,304,123.001,278,040.5926,080.611,251,959.98矿物盐项目土地使用权16,330,000.0016,330,000.0016,330,000.00北京华安肉类用电使用权126,000.0045,360.006,300.0039,060.00成都华罗厂土地使用权,651,051.506,651,051.5036,283.996,614,767.51湖北中牧安达土地使用权7,069,543.807,069543.807,069,543.80湖北中牧安达技术转让费1,382,000.001,382,000.001,382,000.00合计40,059,938.011,278,040.5938,675,175.01428,525.5939,524,690.01无形资产期末数较期初数增幅较大,主要是由于收购原江西民星生物药厂的专有技术、商誉及成都华罗、湖北中牧安达购买出让土地使用权所致。注释12、

62H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度开办费期初数本期增加本期摊销期末数3,175,915.76,238,861.071,766,132.127,648,644.65注释13、

63H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度长期待摊费用项目原值期初数本期增加本期摊销累计摊销期末数南京鸡场待摊费2,392,582.501,315,920.54478,516.501,555,178.46837,404.04南京发酵楼装修费265,716.00225,858.6053,143.2093,000.60172,715.40南京铁心桥镇SPF鸡场地费225,000.00225,000.00225,000.00网络及设施费169,205.0029,194.8929,194.89140,010.11办公楼装修费196,613.3136,045.7936,045.79160,567.52海安大棚改造费用支出161,323.71161,323.71125,106.44125,106.4436,217.27成都华罗建筑许可证费费622,533.00549,904.20549,904.20622,533.00北京华安装修费792,802.04792,802.04成都华罗费用155,576.80155,576.8028,039.3528,039.35127,537.45合计3,822,732.012253007.051,539,197.21,299950.42489,098.532492,253.83注释14、短期借款借款类别期初数期末数备注担保借款18,500,000.00信用借款261,000,000.00抵押借款18,290,000.00合计297,790,000.00注释15、应付票据收票单位出票日期到期日金额川化味之素有限公司.11.6

64H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度.4.292,900,000.00注释16、应付帐款期初数期末数应付帐款56,910,411.4572,636,364.63应付帐款增加主要为国内采购量增加且未到付款期所致。应付帐款中欠无持有本公司5%(含)以上股份的股东单位款项。应付帐款前五名单位:单位名称金额发生时间发生原因泰山(上海)多维公司10,408,074.70货款三维(上海)公司2,965,872.62货款广东龙沙精细化工公司2,183,762.00货款川化味之素公司3,150,520.00货款新亚(上海)公司1,115,862.88货款注释17、预收货款期初数期末数40,726,898.6117,165,510.61预收货款中无欠持有本公司5%(含)以上股份的股东单位款项。注释18、应付股利投资单位名称欠付金额欠付原因本公司股东78,000,000.00股利根据本公司分配预案,以

65H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度年末390,000,000.00股为基数,每10股分现金股利2元(含税)。注释19、应交税金项目期初数期末数增值税5,780,629.948,069,194.60城建税5,082.18617,882.04企业所得税21,954,260.3311,083,353.85个人所得税32,095.96182,566.08营业税362,227.8285,837.31房产税176,320.13土地使用税82,835.79屠宰税6,580.98其它2,474.94合计28,444,296.2320,307,045.72注释20、其它应付款期初数期末数54,817,476.6845,386,561.32其它应付款中对持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位无欠款。注释21、其它应交款期初数期末数306,282.76433,131.07注释22、

66H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度预提费用项目期初数期末数结存原因预提利息15,137.011,435,619.25未付利息房租水电费及其它256,267.051,561,038.74尚未支付风险奖励基金4,757,866.74尚未支付土地租赁费3,209,700.00科研开发费200,000.00合计3,681,104.067,754,524.02预提费用增加主要是由于按净利润的5%提取了风险奖励基金所致。注释23、一年内到期的长期负债借款类别期初数期末数备注信用借款8,440,120.08--注释24、

67H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度长期借款贷款单位借款起止期年利率期末余额借款条件农行大厂回族自治县支行00.08.23-02.08.237.72%2,000,000.00设备抵押农行大厂回族自治县支行00.09.08-02.09.087.72%2,000,000.00设备抵押农行大厂回族自治县支行00.11.09-02.11.097.72%2,000,000.00设备抵押农行大厂回族自治县支行00.11.23-02.11.237.72%1,000,000.00设备抵押成都农行光华支行00.08-04.08.30免息16,447,500.00信用成都农行四川省直属支行00.08-03.08.30免息3,700,000.00信用信达资产管理公司00.09-02.09.215.58%7,000,000.00信用农业部财务司无期限无息1,000,000.00信用农业部畜牧司无期限无息500,000.00信用合计35,647,500.00注释25、递延税款贷项期初数期末数10,380,910.809,342,819.72期末数为资产评估增值应纳所得税,分摊销,摊余额9,342,819.72元。注释26、

68H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度股本单位:万股项目期初数本年增加本年减少期末数一、尚未流通股份发起人股份27,000.0027,000.00其中:境内法人持有股份27,000.0027,000.00尚未流通股份合计27,000.0027,000.00二、已流通股份境内上市人民币普通股12,000.0012,000.00已流通股份合计12,000.0012,000.00三、股份总数39,000.0039,000.00注释27、

69H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度资本公积项目期初数本期增加数本期减少数期末数股本溢价303,367,457.23303,367,457.23资产评估增值准备16,862,925.0516,862,925.05股权投资准备445,731.50445,731.50其它662,266.8332,516.98694,783.81长期投资形成的溢价40,523.0740,523.07合计321,378,903.6832,516.98-321,411,420.66注释28、

70H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度盈余公积项目期初数本期增加数本期减少数期末数法定盈余公积15,511,319.189066983.2324,578,302.41公益金13,731,319.189066983.2222,798,302.40免税基金1,038,091.081,038,091.08合计29,242,638.3619,172,057.5348,414,695.89根据有关规定,因免交所得税,递延税项(所得税)摊销额转入免税基金。注释29、未分配利润1999年年末可供股东分配利润48,070,553.46对年初未分配利润的调整518,617.45加:

71H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度.1.1-12.净利润90,399,467.99减:提取法定公积金9,066,983.23提取法定公益金9,066,983.22提取任意公积金拟分配股利78,000,000.00期末未分配利润的余额42,854,672.45年初未分配利润增加518,617.45元,是由于上年公司权益法核算北京华安肉类有限公司时使用该单位未经审计报表,待审计后按投资比例调增公司拥有权益所致;根据公司年分配预案,向股东分配现金股利78,000,000.00元。注释30、财务费用项目1999年利息支出8935,315.45285,963.17减:利息收入1,429,693.713,966,458.86其它48,018.0062,109.62合计7,553,639.74-3,618,386.07本期由于流动资金借款增加,导致本期财务费用上升。注释31、投资收益项目

72H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度1999年度股权投资收益3,936,810.0218,144.00联营单位分来的利润1,463,087.88股权投资差额摊销-568,358.26债权投资收益1,515,930.00年末调整的被投资单位所有者权益净增加额-3,292,259.4512,465,142.23合计75,192.3115,462,304.11本期投资收益下降主要是由于被投资公司广西华桂畜牧饲料公司利润大幅度下降所致。注释32、补贴收入项目金额来源和依据政府征地补偿220,000.00成都市政俯[98]30号令增值税返还105,872.77退税疫苗价格下调补贴款1,090,544.17赣牧局字[1999]第五号合计1,416,416.94注释33、

73H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度支付的其它与经营活动有关的现金运输费及代理费31,298,543.20房租费3,672,781.87差旅费2,591,875.65聘请中介机构费678,805.80广告费1,029,450.79招待费2,261,518.52六、母公司会计报表主要项目附注注释34、应收帐款帐龄期初数期末数金额比例(%)坏帐准备金额比例(%)坏帐准备一年以内.2886.328948869.62.0987.885123490.901--2年15472395.316.811840765.6316883123.216.921781023.032--3年3913873.221.721035209.524891001.802.001951806.063年以上11712057.415.1515404275.077811621.923.205416261.80合计.22100.0027229119.84.12100.0014272581.79注释35:主营业务收入类别

74H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度1999年度饲料销售收入1,107,833,170.67624,377,738.38兽药销售收入22,336,665.0022,346,756.16生物制品销售收入169,279,436.53168,818,390.68合计1,299,449,272.20815,542,885.22主营业务收入大幅增长,主要由于公司调整饲料行业的营销策略,饲料行业销售收入增加所致。注释36:主营业务成本类别1999年度饲料销售成本984,344,909.06511,586,201.20兽药销售成本17,363,563.5216,752,786.15生物制品销售成本85,980,735.3085,429,461.55合计1,087,689,207.88613,768,448.87主营业务成本增长主要由于主营业务收入增长所致。注释37、其它股权投资(不含股票投资)

75H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度被投资单位名称投资期限投资余额占被投资单位本期权益增减额累计权益增减额注册资本比例广西华桂畜牧饲料有限公司30年14,783,469.1135.00%-4,370,791.64-3,629,150.94辽宁大成农牧实业有限公司3,599,840.9310.22%北京华安肉类有限公司

76H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度10,842,094.3650.00%-2,718,150.23-3,616,841.59上海华安肉类有限公司45年3,433,949.2950.00%-555,723.67-786,050.72南京梅里亚动物保健有限公司30年28,196,540.0050.00%济南浓缩饲料厂无期限22,963,442.5439.21%3,622,461.3311,198,911.41上海富宝科技投资管理有限公司20年11,730,193.0033.00%1,830,193.001,830,193.00青岛万通证券有限公司无期限30,000,000.005.40%江西中牧饲料贸易有限公司30年5,360,400.0080.00%郑州穗屏饲料公司30年4,353,800.0040.00%深圳量科创业投资有限公司无期限10,000,000.0016.67%澳大利亚I-LOK建筑新技术有限公司

77H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度11,626,650.0020.01%杭州中牧生物工程有限公司30年47,460,000.0075.00%湖北中牧安达药业有限公司30年49,326,448.1380.00%326,384.69326,384.69四川中牧饲料贸易有限责任公司30年6,007,871.8680.00%中牧大华安肉类有限公司30年82,830,967.0599.42%42,662.30-2,360,115.58成都华罗畜牧饲料有限公司30年49,144,560.5890.60%4,437,402.272,802,930.18合计391,660,226.842,614,438.05160,400.09注释38:投资收益项目1999年度联营公司分来的利润1,463,087.88股权投资收益4,754,158.2918,144.00债权投资收益1,515,930.00年末调整的被投资单位所有者权益净增减额3,048,161.47合计4,745,158.296,045,323.35七、关联方关系及关联交易(1)关联方的有关情况存在控制关系的关联方:

78H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度关联方名称经济性质与本公司关系法定代表人注册资本持本公司股份主营业务中国牧工商(集团)总公司国有母公司区仲生51090000.0069.23%畜产品生产;饲料及添加剂、动物疫苗、畜牧兽药及专用器具等生产经营。存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:公司名称年初数本期增加本期减少期末数中国牧工商(集团)总公司51,090,000.000.000.0051,090,000.00存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

79H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度公司名称年初数本期增加本期减少期末数中国牧工商(集团)总公司69.23%69.23%关联方名称与企业关系法人代表注册资本股权比例经营范围中亚动物保健品总公司同一母公司王建成25,000,000化学药品生产制造深圳市量科创业投资有限公司联营企业晏梓桂60,000,00016.67%风险投资咨询广西华桂畜牧饲料有限公司联营企业苏继南723,000.0035%饲料生产销售济南浓缩饲料厂联营企业张慧8,417,000.0039.21%饲料加工销售辽宁大成农牧实业有限公司联营企业陈清淳USD4

80H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度00.0010.22%饲料加工畜禽饲养上海华安肉类有限公司合营企业王志良8,440,000.0050%肉类加工贸易南京梅地亚动物保健品有限公司合营企业卢存义USD6800000.0050%生物制品生产销售青岛万通证券有限公司联营企业刘孔青.565.4%证券自营承销北京绿之珠商品配送有限公司联营企业区仲生10000,000.0039.14%商品配送(2)关联方交易A.销售产品未向存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务。B.代理企业名称中国牧工商(集团)总公司784,337,503.89元说明:根据协议由中国牧工商(集团)总公司代理进口鱼粉、代理费按代理金额的1%交付并交货后结算;代理进口饲料添加剂、代理费按代理金额的1%交付并交货后结算。报告期支付代理费7,843,375.04元。(3)关联单位往来款余额项目单位12月31日余额占总额比例预付帐款1.中国牧工商(集团)

81H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度总公司11,851,705.0017.42%应收帐款1.上海华安肉类有限公司6,372,925.882.20%2.广西华桂畜牧饲料有限公司1,587,275.000.05%其它应收1.北京绿之珠配送公司3,000,000.003.56%2.上海华安肉类有限公司510,384.570.60%八、财务承诺本公司截止年12月31日无财务承诺。九、或有事项被担保单位项目性质金额期限中国服装股份公司流动资金信誉担保30,000,000.00.10.13—.10.12十、期后事项无十一、重大事项无九、公司的其它有关资料1.公司于1998年12月25日在国家工商行政管理局注册登记,于年8月10日在国家工商行政管理局办理了变更登记。2.公司的企业法人营业执照注册号:33.税务登记号码:58X4.中国牧工商(集团)总公司持有的本公司未上市流通的国有法人股股票,

82H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度托管在北京市证券登记有限公司。5.公司聘请的会计师事务所是北京中兴宇会计师事务所有限责任公司。北京中兴宇会计师事务所有限责任公司的办公地址是北京市西城区六铺炕一区六号院。十、备查文件1、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本;2、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管签字并盖章的财务报表;3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;4、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的年度报告、中期报告、公告的正本及原件;5、公司章程。中牧实业股份有限公司董事会二OO一年二月十三日资产负债表12月31日编制单位:中牧实业股份有限公司单位:人民币元资产

83H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度12月31日合并母公司流动资产:货币资金.56.71短期投资减:

84H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度短期投资跌价准备短期投资净额应收票据应收股利101328.46101328.46应收利息应收帐款.09.12其它应收款62718773.7249447519.37减:坏帐准备26053773.8420994846.37应收帐款净额.97.12预付帐款51548807.6569926094.7应收补贴款581604.32存货.25.75减:

85H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度存货跌价准备3663128.922139237.76存货净额.33.99待摊费用1827283.481456999.61待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资其它流动资产流动资产合计.77.59长期投资:长期股权投资.37.84长期债权投资6000060000其它长期投资长期投资合计.37.84减:长期投资减值准备长期投资净额.37.84其中:合并价差股权投资差额固定资产:

86H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度固定资产原值.86.25减:累计折旧.4.73固定资产净值.46.52工程物资在建工程.68.77固定资产清理待处理固定资产净损失固定资产合计.14.29无形及其它资产:

87H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度无形资产39524690.0124419318.7开办费7648644.651819124.81长期待摊费用2492253.831571914.34其它长期资产无形资产及其它资产合计49665588.4927810357.85递延税项:递延税款借项资产总计:资产总计.77.57流动负债:

88H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度短期借款应付票据29000002900000应付帐款72636364.6378994911.85预收帐款17165510.6114387370.89代销商品款应付工资3887564.173235352.89应付福利费1234112.18206655.06应付股利7800000078000000应付税金20307045.7221104932.54其它应交款433131.07375739.02其它应付款45386561.3224898245应付短期债券预提费用7754524.026293048.35一年内到期的长期负债其它流动负债职工奖励及福利基金流动负债合计.72.6长期负债:

89H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度长期借款356475008500000应付债券长期应付款600000600000住房周转金其它长期负债长期负债合计362475009100000递延税项:递延税项贷款9342819.729342819.72负债合计:负债合计.44.32少数股东权益:少数股东权益26608474.33股东权益:

90H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度股本资本公积金.66.66盈余公积48414695.8948414695.89其中:公益金22798302.422798302.4未确认的外资损失未分配利润42854672.4543125036.7外币报表折算差额股东权益合计.25负债和股东权益总计:负债和股东权益总计.77.57资产负债表1999年12月31日编制单位:中牧实业股份有限公司单位:

91H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度人民币元资产合并母公司流动资产:货币资金.69.27短期投资减:

92H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度短期投资跌价准备短期投资净额应收票据应收股利1008273.551008273.55应收利息应收帐款.48.22其它应收款89024059.36.07减:坏帐准备33027417.6926666121.28应收帐款净额.15.01预付帐款.31.31应收补贴款存货99776963.1492899958.02减:

93H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度存货跌价准备1392555.62313520.79存货净额98384407.5292586437.23待摊费用2467431.491651675.74待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资其它流动资产流动资产合计.71.11长期投资:长期股权投资.43.75长期债权投资144953144953其它长期投资长期投资合计.43.75减:长期投资减值准备长期投资净额.43.75其中:合并价差股权投资差额固定资产:

94H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度固定资产原值.25.97减:累计折旧.73.55固定资产净值.52.42工程物资在建工程3202722.233202722.23固定资产清理待处理固定资产净损失固定资产合计.75.65无形及其它资产:

95H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度无形资产1278040.591278040.59开办费3175915.72529943.25长期待摊费用2253007.051703102.85其它长期资产无形资产及其它资产合计6706963.345511086.69递延税项:递延税款借项资产总计:资产总计.23.2流动负债:

96H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度短期借款应付票据应付帐款56910411.4549256950.38预收帐款40726898.6180615549.09代销商品款应付工资7514231.246889751.08应付福利费-774296.96-914189.77应付股利应付税金28444296.2328519153.68其它应交款306282.76300512.75其它应付款54817476.6854041384.18应付短期债券预提费用3681104.063544837.01一年内到期的长期负债8440120.088440120.08其它流动负债职工奖励及福利基金流动负债合计66524.15.48长期负债:

97H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度长期借款3478250011500000应付债券长期应付款600000600000住房周转金1588910.421588276.42其它长期负债长期负债合计36971410.4213688276.42递延税项:递延税项贷款10380910.810380910.8负债合计:负债合计.37.7少数股东权益:

98H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度少数股东权益458171.36股东权益:股本资本公积金.68.68盈余公积29242638.3629242638.36其中:公益金13731319.1813731319.18未确认的外资损失未分配利润48070553.4648070553.46外币报表折算差额股东权益合计.5.5负债和股东权益总计:

99H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度负债和股东权益总计.23.2现金流量表编制单位:中牧实业股份有限公司单位:人民币元项目合并数母公司数一、经营活动产生的现金流量:销售商品、

100H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度提供劳务收到的现金.98.12收取的租金60006000收到的增值税销项税款和退回的增值税款收到的除增值税以外的其它税费返还1965483.2165973.66收到的其它与经营活动有关的现金.278188.23经营活动产生的现金流入小计.39.01购买商品、接受劳务支付的现金.73.34经营租赁所支付的现金2515347.931279778.54支付给职工以及为职工支付的现金44893135.3242566806.14支付的增值税款15811715.0613224510.16支付的所得税款11044937.1411044937.14支付的除增值税、

101H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度所得税以外的其它税费39582515.0339060420.58支付的其它与经营活动有关的现金.17.02经营活动产生的现金流出小计.38.92经营活动产生的现金流量净额.01.09二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金550000550000分得股利或利润所收到的现金3690656.253690656.25取得债券利息收入所收到的现金处理固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额24000收到的其它与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流入小计4264656.254240656.25购建固定资产、

102H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度无形资产和其它长期资产所支付的现金.15.48权益性投资所支付的现金.79.14债权性投资所支付的现金支付的其它与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流出小计.94.62投资活动产生的现金流量净额-43131.69-.37三、筹资活动产生的现金流量:吸收权益性投资所收到的现金其中:

103H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金收到的其它与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金其中:子公司支付少数股东的股利偿付利息所支付的现金8935315.458734921.28融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金其中:

104H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度子公司依法减资支付给少数股东的现金支付的其它与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流出小计.45.28筹资活动产生的现金流量净额.55.72四、汇率变动对现金的影响:汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额:现金及现金等价物净增加额37771128.87-18058428.56附注:1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

105H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固定资产进行长期投资以存货偿还债务融资租赁固定资产2、将净利润调节为经营活动的现金流量:净利润90399467.9990669832.24加:

106H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度少数股东损益购并利润计提的坏帐准备或转销的坏帐-6973643.85-5671274.91固定资产折旧17704713.6616481433.99无形资产及其它资产摊销8415224.396637682.92待摊费用的减少(减增加)预提费用的增加(减减少)处理无形资产、固定资产和其它长期资产的损失(减收益)2473864.771059928.25固定资产报废损失2784财务费用7553639.747937925.95投资损失(减收益)-75192.31-4745158.29递延税款贷项(减借项)存货的减少(减增加)-40850576.01-37723374.76经营性应收项目的减少(减增加).23.8经营性应付项目的增加(

107H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度减减少)-39819809.22-50865495.1增值税增加净额其它150384.62经营活动产生的现金流量净额.01.093、现金及现金等价物净值增加情况:货币资金的期末余额.56.71减:货币资金的期初余额.69.27现金等价物的期末余额减:

108H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额37771128.87-18058428.56利润及利润分配表12月31日编制单位:中牧实业有限公司单位:人民币元项目合并母公司一、主营业务收入.17.2减:折扣与折让6592040.524405083.24主营业务收入净额.65.96减:主营业务成本.44.88主营业务税金及附加2158049.111721013.93二、主营业务利润.1.15加:其它业务利润444409.9166409.91减:

109H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度存货跌价损失1847757.931825716.97营业费用66642356.7862433235.59管理费用48765025.9249263228.44财务费用7553639.747937925.95三、营业利润89125006.6484240270.11加:投资收益75192.314745158.29期货损益补贴收入1416416.941090544.17营业外收入4469628.244398857.49以前年度损益调整减:营业外支出3714564.473590905.28分给外单位利润四、利润总额91371679.6690883924.78减:

110H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度所得税329407.5214092.54少数股东损益642804.17职工奖励及福利基金购并利润加:未确认的投资损失所得税返还五、净利润90399467.9990669832.24加:

111H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度年初未分配利润48589170.9148589170.91盈余公积转入数年初未分配利润调整减少注册资本减少的未分配利润外币报表折算差额减:股份公司成立前利润分配六、可供分配的利润.9.15减:提取法定盈余公积金9066983.239066983.23提取法定公益金9066983.229066983.22提取职工奖励福利基金七、可供股东分配的利润.45.7减:应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利7800000078000000转作股本的普通股股利八、

112H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度未分配利润42854672.4543125036.7利润及利润分配表12月31日编制单位:中牧实业有限公司1999年度单位:人民币元项目合并母公司一、主营业务收入.2.22减:折扣与折让448687.28主营业务收入净额.92.22减:主营业务成本.67.86主营业务税金及附加1822146.291783075.42二、主营业务利润.96.94加:其它业务利润38347.4238347.42减:

113H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度存货跌价损失1392555.62313520.79营业费用60967456.1158916455.74管理费用47818796.2339234305.14财务费用-3618386.07-3631888.63三、营业利润95559311.49.32加:投资收益15462304.116045323.35期货损益补贴收入305437.28营业外收入3921987.873921987.87以前年度损益调整减:营业外支出3381169.122250423.72分给外单位利润四、利润总额.63.82减:

114H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度所得税25617735.6525617735.65少数股东损益-1046331.19职工奖励及福利基金购并利润加:未确认的投资损失所得税返还五、净利润87296467.1787296467.17加:

115H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度年初未分配利润4233379.734233379.73盈余公积转入数年初未分配利润调整减少注册资本减少的未分配利润外币报表折算差额减:股份公司成立前利润分配六、可供分配的利润91529846.991529846.9减:提取法定盈余公积金8729646.728729646.72提取法定公益金8729646.728729646.72提取职工奖励福利基金七、可供股东分配的利润74070553.4674070553.46减:应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利2600000026000000转作股本的普通股股利八、未分配利润48070553.4648070553.46

116H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度