漂流器材管理制度

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1、漂流器材管理制度第一章总则第一条为加强漂流器材的管理，保证器材具备正常使用功能，减少器材的消耗，使器材管理账目清晰，管理有序，制定本制度。第二条本办法所称漂流器材包括漂流船、船桨、救生衣、安全头盔、竹蒿、救生绳、救生圈、扩音器、对讲机、救护包等。第三条漂流器材实行定岗、专人管理，器材的入库、验收、领用、回收、盘点、报废按照本制度执行。第二章器材管理的职责第四条公司财务部负责公司范围内资产盘点工作，指导和监督管理处开展盘点工作。管理处的以下人员（部门）分别承担器材管理的相应责任：管理处主任对管理处的资产负全面管理责任；办公室是管理处资产的管理部门，对漂流器材管理负有

2、申购、接收、建档、检查、监督的职责；管理处每个负有资产管理职责的组成部分成为资产管理单元。护漂大队负责竹蒿、救生绳、救生圈、扩音器、对讲机、救护包的管理；管理处装备发放处负责救生衣、安全头盔的管理；管理处上游码头船仓负责漂流船、船桨的管理；各分管副主任负责所分管业务内漂流器材的管理责任，协助管理处主任进行资产管理。第五条管理处办公室负责器材的验收和入库，按照物品明细建立器材账，器材增减变动应及时登记反映。第六条景区管理部逐月组织漂流器材的实物盘点，管理处办公室协助做好配合，对盘亏、盘盈和毁损等情况要查明原因，分清责任。第三章器材日常管理第六条管理处办公室在公司财务

3、部门的指导下，建立实物资产账，并根据第四条确定的资产管理范围建立子账户，明确各资产管理单元的责任。第七条各资产管理单元安排专人负责资产管理，建立以物品名称为明细的实物账，实行物品领用、回收凭证化管理，每次漂流均需进行结存。结存数与库存信息不符时，应注明并查明原因。第八条漂流管理处办公室以月为周期组织盘点，参加盘点的人员包括分管器材的管理处副主任、综办主任、各资产管理单元的物资管理员。盘点前，各资产管理单元应进行自盘，办公室对参与盘点的人员按照初盘、复盘进行工作分工。综合办公室根据盘点情况编制《盘点表》、《盘点差异表》。第九条各资产管理单元应将所管理的物品分类、规律

4、摆放，便于快速查点。第十条管理处负有物品维修的责任，对具备维修价值的应分区存放，并在盘点表上注明。器材维修应注意保修期，在保修期内的，由供应商维修。需要付费维修的，应办理维修签报手续，修复后的物品办理入库手续。第十一条漂流器材如在盘点中产生差异，或者需要淘汰、无法修复、修理费用过高或闲置等情形时，管理处应提出处理意见和鉴定报告，填写《盘点处理表》报公司资产管理部门,经公司批准后方可处置，并以此作为调整器材账的原始凭证。第四章罚则第十二条管理处未明确器材管理各单元责任人的，基于管理处主任300元经济处罚。第十三条管理处未建立器材台账的，给予综办主任300元经济处罚；

5、基于管理处主任500元经济处罚。第十四条管理处未执行每月盘点一次，给予综办主任200元经济处罚；基于管理处主任300元经济处罚。盘点中存在弄虚作假的，给予管理处主任和当事人各500元经济处罚。第十五条管理处未实行器材领用、回收凭证化管理的，按照是否有责，给予管理处主任500元经济处罚、管理处副主任300元经济处罚、综合办公室主任200元经济处罚、资产管理单元责任人100元经济处罚。稽查过程中，发现器材领用和回收凭证化管理不规范的，给予综合办公室主任100元经济处罚、资产管理单元责任人50元经济处罚。第十六条漂流器材存放混乱、无序的，给予分管管理处副主任200元经济

6、处罚，各资产管理单元责任人100元经济处罚。第十七条管理处未按程序处置报废、丢失和闲置器材的，给予管理处主任500元经济处罚。第五章附则第十八条本制度由景区管理部负责解释。第十九条本办法自印发之日起试行。附件1漂流器材备查账物品名称：规格型号：单位：年摘要入库（回收）出库（发放）结存经办人月日附件2漂流器材盘点表盘点日期：年月日初盘复盘名称账面库存数量经手人数量经手人附件3漂流器材盘点差异分析表序号时间材料名称单位账面数量实盘数量差异数量差异分析附件4漂流器材盘点处理表器材名称：盘点日期：年月日账面数量实盘数量差异数量差异原因管理处年月日资产管理部门年月日处理财务

7、部意见年月日总会计师年月日公司意见年月日