盐城城市资产管理公司信用评级

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1、市政项目建设债券信用评级报告发债主体盐城城资是经由盐城市人民政府于2002年10月18日下发《盐城市人民政府关于组建盐城市城市资产经营公司的批复》（盐政发[2002]179号文）批准成立的国有独资公司，2003年4月10日经江苏省盐城工商行政管理局核准注册成立，注册资本4.04亿元，出资人为盐城市人民政府；2005年2月2日经盐城市人民政府下发《关于同意市资产经营有限公司变更注册资金的批复》（盐政复[2005]2号文）批准及修改后的章程规定，注册资本变更为2.1亿元。后经盐城市人民政府授权盐城市国资委履行国有资产出资人职责，由盐城市国资委履行监管工作。20

2、09年6月27日经盐城市国资委下发《关于增加市城市资产经营有限公司授权资产及增加注册资本等有关事项的通知》（盐国资[2009]14号文）批准及修改后的章程规定，注册资本变更为20亿元。截至2009年末，公司有1家二级子公司——盐城市城市建设投资集团有限公司（以下简称“盐城城投集团”）和4家三级子公司。公司的经营范围包括承担城市基础设施及其他项目的投资、建设和运营任务；国有土地的合作开发；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作等。公司下设办公室、财务部、投融资部、项目部、人力资源部和资产经营部等部门。截至2009年末，公司资产总额80.71亿元，负债总额

3、34.97亿元，所有者权益合计45.74亿元，资产负债率43.33%。2009年公司实现主营业务收入1.72亿元，利润总额6.20亿元，净利润6.20亿元，经营性净现金流2.45亿元。发债情况本期债券概况本期债券为实名制记账式债券，拟发行总额15亿元人民币，采用固定利率。本期债券分6年期和7年期两个品种，其中6年期债券的发行规模为5亿元，7年期债券的发行规模为10亿元。本期债券均附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，6年期债券第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，7年期债券第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债

4、券面值100元，平价发行，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。本期债券每年付息一次，不计复利，逾期不另计利息。募集资金用途本期债发行券募集资金15亿元，拟用于串场河整治工程和城市道路建设项目、及补充营运资金两部分。2市政项目建设债券信用评级报告一、项目投资公司拟使用本期债券募集资金中的13亿元用于串场河整治工程和城市道路建设项目，项目具体情况如下所示：表1本期债券募集资金投资项目情况本期债券预项目投资额序号项目类别项目名称计投入额立项批复（亿

5、元）（亿元）盐城市区串场河整治串场河整1工程(三期)环境综合19.4711.50盐发改审[2009]145号治工程治理项目盐城市区大庆路西延城市道路2（西环路-新204国3.001.50盐发改审[2009]05号建设项目道）工程合计22.4713.00数据来源：大公国际根据公司提供资料整理二、补充营运资金随着公司在城市基础设施及土地合作开发等领域的投资力度不断加大，公司对营运资金的需求随之扩大。因此，本期债券发行规模中的2亿元将用于补充公司营运资金，满足公司在实际运营过程中对流动资金的需求，确保经营活动的顺利进行，为公司未来发展提供有力保障。经营环境盐城是

6、江苏省北部城市之一，滩涂、岸线资源较为丰富，经济发展较为迅速，地区生产总值和财政收入位居省内中等水平；《江苏沿海地区发展规划》上升为国家战略，对盐城市未来经济发展较为有利盐城位于江苏省苏北平原中部，东临黄海，南与南通市接壤，西、西南与扬州市、泰州市为邻，北与连云港市相连。全市总面积1.69万平方公里，是江苏省面积最大的城市，市区规划面积1,862平方公里，时区下设盐都、亭湖两个区和盐城开发区（省级），下辖2个县级市和5个县。截至2009年末，盐城市总人口812.4万人，城镇化率46.30%。3市政项目建设债券信用评级报告图1盐城市地理位置示意图数据来源：大

7、公国际根据公开资料收集整理盐城市资源较为丰富。沿海滩涂总面积4,550平方公里（含辐射沙洲），占全省的67%，近期可供开发利用沿海滩涂面积就达1,300平方公里；海岸线总长582公里，占江苏省的56%，盐城沿海有陈家港区、大丰港区、射阳港区、滨海港区等港区口岸，陈家港距连云港27海里、日照港59海里，集、疏、运条件比较优越，为二级航道，国家二类开放口岸，大丰港已被国家规划为对外开放一类口岸；已探明石油天然气蕴藏量达800亿立方米，预计总储量达2,000亿立方米，为中国东部沿海地区陆上最大的油气田，沿海和近海有约10万平方公里的黄海储油沉积盆地，居全国海洋油

8、气沉积盆地第2位，有着广阔的勘探开发前景；盐城是江苏最大的农副产品